Planen Sie Mittelzuteilungen für Investitionen

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Planen Sie Ihre Mittelzuteilungen, wenn Sie noch nicht bereit sind, die Zuteilung Ihrer Mittel abzuschließen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_invst_pln_v2.investment_user

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Behalten Sie Investitionen in der Planungsphase, wenn Sie noch nicht bereit sind, die Mittel zuzuweisen. Sie können beispielsweise warten, um festzustellen, ob Sie zusätzliche Mittel benötigen, um den Bedarf aller Ihrer Investitionen zu decken.

    Wenn Sie einer Investition Mittel zuteilen möchten, die zusätzlich zu den empfangenen Mitteln sind, wird eine Warnmeldung in angezeigt Gesamtsummen Zeile, die angibt, dass Sie eine Überzuteilung vornehmen, und der zusätzliche Finanzierungsbetrag wird vom Pufferbetrag abgezogen, der in Ihren Finanzierungseinstellungen festgelegt ist. Weitere Informationen zum Einrichten der Überzuteilung von Mitteln finden Sie unter Legen Sie Einstellungen für die Investitionsfinanzierung fest Thema. Wenn Sie planen, über das verfügbare Kapital plus den Pufferbetrag hinaus zuzuteilen, gibt eine Fehlermeldung an, dass neue Mittel nicht zur Zuteilung übermittelt werden können.

    Sie können Mittelzuteilungen nur gemäß der in konfigurierten Finanzierungshäufigkeit planen Einstellungen Für Investitionsfinanzierung .

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Investitionsfinanzierung > Mein Kapitalan.
    2. Klicken Sie auf eine Investitionskarte, um eine aktive Investition zu öffnen, die Mittel enthält, die Sie anderen Investitionen zuteilen möchten.

      Wenn Sie eine andere Investition öffnen möchten, greifen Sie auf das Dropdown-Menü neben dem Namen der aktuell angezeigten Investition zu. Suchen Sie entweder nach einer anderen Investition, indem Sie ihren Namen in eingeben Durchsuchen Sie Meine Investitionen Oder wählen Sie es aus den fünf zuletzt besuchten Investitionen aus.

    3. Klicken Sie auf Mittel Zuteilen Registerkarte.
    4. Wählen Sie einen Arbeitszeitraum aus, und klicken Sie auf Anwenden .
      • Wenn Sie früher Mittel zugewiesen haben oder eingehende Finanzierungsanforderungen vorliegen, werden diese Investitionen in aufgeführt Mittel Zuteilen Liste.
      • Sie können nach ausstehenden Investitionen (Planung und angeforderte) filtern, indem Sie auf das Filtersymbol ( Symbol zum Filtern ausstehender Investitionen).
    5. In Mittel Zuteilen Wählen Sie die eingehenden Anforderungen aus, denen Sie Mittel zuteilen möchten.
    6. Klicken Sie Auf Plan .

    Ergebnisse

    • Mittelzuteilungen sind für die ausgewählten Investitionen für den angegebenen Zeitraum geplant.
    • Der Status aller aktualisierten Investitionen ändert sich in „Planung“, was durch hervorgehobene Zellen angezeigt wird.
    • Der verbleibende Betrag nach der Planung Ihrer Zuteilungen wird in angezeigt Nach Planung verlassen Zeile.

    Nächste Maßnahme

    Ordnen Sie geplanten Investitionen Mittel zu