Workday Financials Un spoke
Le spoke Workday Financials a été conçu par Bristlecone, Inc. Gérez les ressources, les unités business, les journaux, les centres de coûts, etc., dans Workday Financials l’application à partir de votre ServiceNow instance.
Demander des applications dans l'App Store
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Abonnement à Centre d'intégration
Ce spoke requiert un abonnement au Centre d'intégration. Pour plus d'informations, consultez Calendriers juridiques - Vue d'ensemble du Centre d'intégration.
Version de spoke
Workday Financials Spoke V2.1.1 est la dernière version.
Versions prises en charge
Ce spoke a été conçu pour Workday Financials la version v39.0 de l’API SOAP, mais peut être compatible avec les versions ultérieures.
Exigences relatives au spoke
Pour configurer l’intégration, procédez comme suit :
- Enregistrer l’utilisateur système d’intégration.Remarque :Lorsque vous renseignez les détails des informations de compte, assurez-vous de cocher la case Ne pas autoriser les sessions d’interface utilisateur .
- Créez un groupe de sécurité et affectez-le à l’utilisateur du système d’intégration.
- Dans Action, accédez à et fournissez ces autorisations :
Tableau 1. Autorisations de la politique de sécurité de domaine Opération Politique de sécurité du domaine Politiques de sécurité de domaine Hériter de l’autorisation Domaines fonctionnels Obtenir uniquement Configurer : balises de travail : unités business Balises de travail courantes de Gestion financière Obtenir uniquement Configurer : Grand livre et livre Gestion financière commune Obtenir et placer Processus : journaux : core Comptabilité financière Obtenir uniquement Processus : Journaux : afficher Comptabilité financière Obtenir et placer Processus : bon de commande : annuler Procurement Obtenir uniquement Processus : avis préalable d’expédition : afficher Procurement Obtenir uniquement Processus : nouvelle facture fournisseur Comptes du fournisseur Obtenir uniquement Processus : demande d’estimations : afficher Procurement Obtenir uniquement Configurer : comptes Gestion financière commune Obtenir uniquement Créer : centre de coûts Organisations et rôles Obtenir uniquement Configurer : taux de change Gestion financière commune Obtenir uniquement Configurer : devise (domaine fonctionnel Rémunération) Rémunération de base Obtenir uniquement Version de l’intégration Intégration Obtenir uniquement Processus : actifs business Suivi des actifs professionnels Obtenir uniquement Configurer : élément de dépense Dépenses Obtenir uniquement Configurer : élément d’achat Procurement Obtenir uniquement Rapports : fournisseur Fournisseur Afficher uniquement Processus : bon de commande : reporting Procurement Obtenir et placer Événement d’intégration Intégration Afficher uniquement Sécurité de l’intégration Intégration Remarque :Assurez-vous que les politiques de sécurité de domaine sont activées pour le groupe de sécurité. - Configurez les politiques de processus business de votre groupe de sécurité et attribuez les autorisations suivantes :
Tableau 2. Autorisations de la politique de sécurité des processus business Opération Type de processus business Domaine fonctionnel Initier (Enregistrer un actif (service web)) Événement d’enregistrement d’actifs - Comptabilité des actifs professionnels
- Suivi des actifs professionnels
Initier (Soumettre un ordre de changement de bon de commande (service Web)) Changer l’ordre Procurement Initier (Envoyer un bon de commande (service Web)) Événement de bon de commande Procurement Initier (Soumettre un reçu (service Web)) Reçu Procurement Initier (Soumettre un fournisseur (service Web)) Événement du fournisseur Fournisseur Initier (Soumettre facture fournisseur [service Web]) Événement de facture fournisseur Comptes du fournisseur Remarque :Assurez-vous que les politiques de sécurité des processus business sont activées pour le groupe de sécurité.
- Dans Action, accédez à et fournissez ces autorisations :
Dépendances des spokes
Si vous rencontrez des difficultés pour installer l'application, assurez-vous que les modules d'extension dépendants suivants sont installés :
- Étape d’action du Centre d’intégration ServiceNow : SOAP (com.glide.hub.action_step.soap)
- ServiceNow Étape d’action du Centre d’intégration – REST (com.glide.hub.action_step.rest)
- ServiceNow Concepteur de flux : entrées dynamiques (com.glide.hub.dynamic_inputs)
- Concepteur de flux ServiceNow : sorties dynamiques (com.glide.hub.dynamic_outputs)
- Objet complexe (com.glide.cobject)
Remarque :
Certains de ces modules d'extension sont des fonctionnalités sous licence et nécessitent des licences appropriées s'ils sont utilisés en dehors de l'implémentation des spokes.
Authentification
Workday fournit une API SOAP ouverte pour l’accès programmatique aux services de gestion d’entreprise à la demande. Workday Les API SOAP nécessitent une authentification de base ; c’est-à-dire qu’un nom d’utilisateur et un mot de passe sont requis.
Remarque :
Ce spokes ne nécessite pas la configuration de l’alias de connexion et d’informations d’identification.
Flux secondaires du spoke
Le spoke Workday Financials fournit des exemples de flux secondaires pour illustrer l’automatisation des Workday Financials tâches. Pour personnaliser un exemple de flux secondaire, copiez-le dans un nouveau périmètre de l’application. Exemples de flux secondaires disponibles :
| Flux secondaire | Description |
|---|---|
| Créer un bon de commande | Crée un enregistrement du bon de commande dans la table Bon de commande. Pour utiliser le flux secondaire, Configurer un webhook pour votre Workday spoke Financials. |
| Obtenir les détails de la facture fournisseur | Récupère les détails de la facture fournisseur spécifiée. |
Actions du spoke
Le spoke Workday Financials fournit des actions pour automatiser les tâches lorsque des événements se produisent dans votre ServiceNow instance. Les actions disponibles sont les suivantes :
| Catégorie | Action | Description |
|---|---|---|
| Approval Management | Approuver le processus business | Approuve le processus business requis. |
| Annuler le processus business | Annule le processus business requis. | |
| Refuser le processus business | Refuse le processus business requis. | |
| Rechercher des approbations | Récupère les enregistrements d’approbation depuis Workday et enregistre les détails en tant que pièce jointe dans la table Source de données. Remarque : Pour utiliser cette action, vous devez créer et configurer le rapport RaaS de tâches. Pour obtenir des instructions, consultez Configurer le rapport de tâches. |
|
| Gestion des factures | Annuler ou annuler la facture | Annule la facture fournisseur requise. |
| Mettre à jour la facture fournisseur | Met à jour les détails de la facture fournisseur requise. | |
| Gestion des reçus | Annuler ou annuler un reçu | Annule le reçu requis. |
| Rechercher le flux de reçus de marchandises | Récupère les détails des reçus requis. | |
| Mettre à jour le reçu | Met à jour les détails du reçu requis. | |
| Gestion des demandes | Rechercher un flux de demandes | Récupère les données de la demande. |
| Mettre à jour la demande d’achat | Met à jour les détails des enregistrements de demande requis. | |
| Créer une demande d’achat | Crée un enregistrement de demande avec les détails fournis. | |
| Gestion des bons de commande | Rechercher des bons de commande et un flux de lignes de bon de commande | Récupère les détails des bons de commande et des lignes de bon de commande requis. |
| Gestion des données primaires | Rechercher les coordonnées de la société par ID | Récupère les détails du contact de société requis. |
| Rechercher le flux d’organisations | Récupère les données de l’organisation. | |
| Rechercher le flux d’emplacements | Récupère les détails des emplacements requis. | |
| Gestion des fournisseurs | Rechercher un flux de contrats de fournisseur | Récupère les détails des contrats fournisseurs. |
| Désactiver le fournisseur | Désactive le fournisseur requis. | |
| Créer un emplacement de fournisseur | Crée un emplacement de fournisseur avec les détails fournis. | |
| Mettre à jour l’emplacement du fournisseur | Met à jour les détails de l’emplacement du fournisseur requis. | |
| Supprimer ou annuler le compte bancaire du fournisseur | Supprime le compte bancaire du fournisseur requis ou l’annule. | |
| Créer un compte bancaire | Crée un compte bancaire de fournisseur avec les détails fournis. | |
| Mettre à jour le compte bancaire | Met à jour les détails du compte bancaire du fournisseur requis. | |
| Mettre à jour un fournisseur | Met à jour les détails du fournisseur requis. | |
| Gestion financière | Obtenir l’ensemble de comptes par ID | Récupère les détails de l’ensemble de comptes spécifié. |
| Obtenir une unité business par ID | Récupère les détails de l’unité business spécifiée. | |
| Obtenir le centre de coûts par ID | Récupère les détails du centre de coûts spécifié. | |
| Obtenir le grand livre par ID | Récupère les détails de l’enregistrement du grand livre spécifié. | |
| Rechercher des ensembles de comptes | Récupère les détails des ensembles de comptes requis, en fonction des critères de filtre fournis. | |
| Rechercher des unités business | Récupère les détails des unités business requises, en fonction des critères de filtre fournis. | |
| Rechercher des centres de coûts | Récupère les détails des centres de coûts requis, en fonction des critères de filtre fournis. | |
| Rechercher les taux Fx | Récupère les détails des taux Fx requis, en fonction des critères de filtre fournis. | |
| Rechercher des comptes généraux | Récupère les comptes généraux de Workday et enregistre les détails en tant que pièce jointe dans la table Source de données. Remarque : Pour utiliser cette action, vous devez créer et configurer le rapport RaaS de compte général. Pour obtenir des instructions, consultez Configurer le rapport du compte général. |
|
| Rechercher les paiements et leur statut de paiement | Récupère les détails du paiement et de l’état des paiements depuis Workday et enregistre les détails en tant que pièce jointe dans la table Source de données. Remarque : Pour utiliser cette action, vous devez créer et configurer le rapport RaaS sur l’état des paiements. Pour obtenir des instructions, consultez Configurer le rapport d’état des paiements. |
|
| Gestion des entrées de journal | Crée un journal de comptabilité. | Crée un journal de la comptabilité. |
| Rechercher des journaux | Récupère les détails des enregistrements de journal requis, en fonction des critères de filtre fournis. | |
| Publier le journal de comptabilité. | Publie un enregistrement de journal de comptabilité. | |
| Inverser le journal de comptabilité. | Inverse le journal comptable spécifié. | |
| Récupération des métadonnées | Obtenir des champs supplémentaires pour Workday Finance | Récupère des champs supplémentaires pour chaque action. |
| Obtenir la liste d’ID de référence | Récupère les valeurs de l’ID de référence en fonction du type de référence spécifié. | |
| Obtenir un jeton d'accès | Récupère les jetons d’accès pour l’authentification des actions basées sur SOAP à l’aide d’OAuth 2.0. | |
| Gestion des ressources | Annuler un bon de commande | Annule le bon de commande spécifié. |
| Créer un shell d’actifs immobilisés | Crée un shell d’actif immobilisé. | |
| Créer un fournisseur | Crée un fournisseur avec les détails fournis. | |
| Créer une facture fournisseur | Crée une facture fournisseur avec les détails fournis. | |
| Obtenir un avis d’expédition avancée par numéro | Récupère les détails de l’avis préalable d’expédition spécifié. | |
| Obtenir un fournisseur par ID | Récupère les détails du fournisseur spécifié. | |
| Obtenir la facture du fournisseur par ID | Récupère les détails de la facture fournisseur spécifiée. | |
| Rechercher des avis d’expédition avancés | Récupère les détails des avis d’expédition préalable requis, en fonction des critères de filtre fournis. | |
| Rechercher des éléments de dépense | Récupère les détails des éléments de dépense requis, en fonction des critères de filtre fournis. | |
| Rechercher les détails de l’actif immobilisé | Récupère les détails des actifs immobilisés requis, en fonction des critères de filtre fournis. | |
| Rechercher un flux de groupes de matériels | Récupère les données de catalogue. | |
| Rechercher des éléments d’achat | Récupère les détails des éléments d’achat requis, en fonction des critères de filtre fournis. | |
| Rechercher des demandes de devis | Récupère les détails des enregistrements de demande d’estimations requis, en fonction des critères de filtre fournis. | |
| Rechercher des factures de fournisseurs | Récupère les détails des factures fournisseur requises, en fonction des critères de filtre fournis. | |
| Rechercher des fournisseurs | Récupère les détails des fournisseurs requis, en fonction des critères de filtre fournis. | |
| Envoyer le bon de commande. | Soumet le bon de commande spécifié. | |
| Soumettre une réponse de modification d’ordre du bon de commande | Soumet l’ordre de changement associé au bon de commande spécifié. | |
| Soumettre un reçu | Envoie le reçu spécifié. |
Module de spoke
Le spoke Workday Financials ajoute l’application Workday Finance à votre instance et inclut les modules suivants :
| Module | Description |
|---|---|
| Détails de la connexion | Contient des informations sur l’URL de base de l’instance ou du locataire, ainsi que sur la version de l’API Workday . |
| Obtenir des unités business | Affiche des informations sur les unités business. L’administrateur doit configurer l’exemple de table distante selon ses besoins. |
| Bons de commande | Affiche des informations sur les bons de commande chaque fois qu’ils sont créés dans l’application Workday . Pour récupérer ces informations vers l’instance ServiceNow , vous devez Configurer un webhook pour votre Workday spoke Financials. |
| Registres Webhook | Contient des enregistrements de registres de webhooks. L’administrateur doit créer l’enregistrement ici Configurer un webhook pour votre Workday spoke Financials pour l’événement requis Workday . |
Pour en savoir plus sur la configuration du spoke, consultez Configurer le spoke Workday Financials et Configurer un webhook pour votre Workday spoke Financials.