Créer un modèle de coût à partir du formulaire Modèle de coût
Vous pouvez créer plusieurs modèles de coûts pour traiter les allocations. Utilisez le formulaire Modèle de coût pour configurer tous les paramètres possibles disponibles pour le modèle de coût.
Avant de commencer
Rôle requis : cost_transparency_admin
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez sélectionner un modèle de coût à l'Étape Définition des données lorsque vous configurez des allocations. Vous pouvez également cloner un modèle de coût dans la console.
Procédure
- Accédez à la Tout > Modélisation financière > Modèles de coûts > Tout.
- Cliquez sur Nouveau.
-
Renseignez les champs de formulaire (consultez la table).
Tableau 1. Formulaire Modèle financier Champ Description Nom Nom du modèle de coût, conformément à sa description, pouvant compter jusqu'à 80 caractères. Description Description du modèle de coût. Utilisé par l'allocation des coûts Option permettant de spécifier si le modèle doit être utilisé pour l'allocation des coûts. Propriétaire du modèle L'utilisateur qui a créé le modèle de coût. Source de données Source à partir de laquelle les données sont extraites. Le champ Source de données est modifiable jusqu'à l'exécution des actions du modèle financier.
L'application est préconfigurée pour pointer vers la table Données intermédiaires du budget en tant que source de données pour le modèle de coût budgétaire par défaut, car elle est liée aux dépenses intermédiaires du budget ITFM.
Vous pouvez également ne pas sélectionner de source de données. Dans ce cas, l'étape de nettoyage des données n'apparaît pas dans les étapes de la console, car il n'existe aucune source de données financières à partir de laquelle extraire les lignes de dépense. Les montants seraient ensuite renseignés manuellement à l'étape de catégorisation.
Utilisé par la budgétisation Case à cocher si le modèle est utilisé pour les budgets. Transparence des coûts Unité fiscale Définit l'unité fiscale comme un mois, un trimestre ou une période selon le calendrier fiscal. Inclure les informations sur les sous-catégories Si cette case est activée, les lignes de coût et les lignes de répartition générées contiennent des informations sur les sous-catégories.
Groupe d'utilisateurs Le groupe d'utilisateurs sélectionné est associé au modèle de coût. Cela restreint l'accès au modèle de coût par d'autres groupes d'utilisateurs qui ne sont pas associés au groupe d'utilisateurs de type ITFM. Les utilisateurs disposant du rôle cost_transparency_analyst peuvent uniquement accéder au modèle de coût par défaut et au modèle de coût associé à leur groupe d'utilisateurs.
Les utilisateurs disposant des rôles d'administrateur système et cost_transparency_admin peuvent accéder à tous les modèles de coûts, y compris le modèle de coût par défaut.
Si la case Utilisé par la budgétisation est activée pour le modèle de coût, les utilisateurs disposant du rôle de budgétisation approprié peuvent afficher tous les modèles budgétaires.
Si le modèle de coût est utilisé pour la budgétisation et la génération de lignes d'allocation des coûts, c'est-à-dire si les cases à cocher Utilisé par l'allocation des coûts et Utilisé par la budgétisation sont activées, tous les utilisateurs peuvent accéder au modèle de coût.
- Cliquez sur Envoyer.
-
Pour exécuter les allocations des coûts, cliquez sur le bouton Allouer les dépenses.
Remarque :Si vous n'êtes pas un client sous licence d'analyste, assurez-vous que le nombre de comptes dans chaque segment et le nombre total de comptes dans le modèle de coût se situent dans les valeurs de seuil 4 000 et 12 000 respectivement.
Utilisez cette option pour exécuter l'allocation des coûts à partir du formulaire Modèle de coût et pas nécessairement à partir de la console.
- Sélectionnez la période fiscale dans la boîte de dialogue Allouer les dépenses.
-
Cliquez sur OK.
Le moteur d'allocation s'exécute pour générer des allocations de coûts pour la période fiscale sélectionnée. Le moteur effectue le nettoyage et le regroupement. Il alloue les dépenses et crée des lignes d'allocation. Toutefois, si le modèle de coût n'a pas de source de données, le moteur ignore les étapes de nettoyage et de regroupement et crée des lignes d'allocation.
-
Pour télécharger le modèle de coût, cliquez sur le bouton Télécharger le modèle de coût.
Vous pouvez télécharger le modèle de coût afin de le charger ou de le déployer sur une autre instance pour effectuer la modélisation des coûts dans un autre environnement de pré-production. Vous pouvez déplacer le modèle de coût vers d'autres environnements de production ultérieurement.
En plus de pouvoir télécharger le modèle de coût, vous pouvez également télécharger l'ensemble des tables et éléments connexes comme la définition et la hiérarchie des segments, les catégories, les conditions de nettoyage et de préparation, les allocations de catégories, les déploiements et remplacements de déploiements et les mesures de consommation.
-
Pour générer des lignes de coût pour les catégories de niveau terminal associées au modèle de coût, cliquez sur le bouton Générer le coût de catégorie.
Utilisez cette option pour générer des lignes de montant de catégorie pour ce modèle de coût qui n'a pas de source de données. Les lignes de coût sont générées pour chaque catégorie de niveau terminal qui n'a aucune autre sous-catégorie. Même s'il n'y a pas de montant dans la catégorie, les lignes de montant sont générées dans la table Références des lignes nettoyées du Grand Livre [itfm_gl_data_groomed], ce qui indique zéro dans la colonne Montant. La table affiche la catégorie, la sous-catégorie et le montant associé au modèle de coût pour la période fiscale que vous avez sélectionnée.
- Sélectionnez la période fiscale dans la boîte de dialogue Générer le coût de catégorie.
-
Cliquez sur OK.
- Si une catégorie ne comprend aucun montant, le moteur d'allocation génère quand même une ligne nettoyée avec aucune dépense pour la période fiscale sélectionnée du modèle de coût.
- Si des catégories contiennent des lignes nettoyées pré-existantes avec des montants pour cette période fiscale, le moteur ne remplace pas ces lignes de coût.
Vous pouvez modifier la colonne Montant pour saisir le montant de chaque sous-catégorie.
-
Pour créer une hiérarchie de modèle à l'aide de l'interface utilisateur interactive, cliquez sur le lien connexe Créer la hiérarchie des segments.
Ajoutez de nouveaux segments à la hiérarchie ou supprimez des segments du modèle de coût en fonction de vos besoins.
-
Pour remplacer le segment principal du modèle de coût sélectionné que vous souhaitez cloner, procédez comme suit :
- Cliquez sur le lien connexe Cloner le modèle et remplacer le segment principal.
-
Sélectionnez un segment dans la liste de choix de la fenêtre contextuelle Cloner le modèle et remplacer le segment principal, puis cliquez sur OK.
Vous pouvez remplacer le segment principal du modèle de coût par un autre segment de votre choix. Les segments qui n'ont pas été utilisés dans le modèle de coût peuvent être choisis pour remplacer le segment principal du modèle de coût. Le segment de remplacement provient des segments disponibles, mais n'a pas encore été utilisé dans la hiérarchie des segments du modèle de coût actuel. Le segment sélectionné remplace le segment principal existant et ne sera pas un ajout aux niveaux de segment existants dans la hiérarchie. Le remplacement du segment principal vous permet de configurer le modèle de coût conformément à la structure organisationnelle de votre entreprise.
Remarque :les règles telles que les affectations de catégories, les déploiements, les remplacements de déploiements, les relations de répartition, les mesures d'unité, les relations frères et sœurs et le segment GL configurés pour le segment d'origine ne sont plus valides pour le segment remplacé. Par conséquent, vous devez définir ces règles pour le segment principal remplacé.
Que faire ensuite
Les catégories qui utilisent ce modèle de coût sont affichées dans la liste connexe Catégories.
Vous pouvez également créer une catégorie de compte.
Mappez une mesure de coût unitaire à un segment d'un modèle de coût pour générer des coûts unitaires.
Les relations de répartition permettant de générer explicitement des lignes de coût de répartition dans la table itfm_allocation_breakdown pour un mappage segment-segment donné sont affichées dans la liste connexe Relations de répartition.
Vous pouvez également définir une relation frères et sœurs pour déployer des comptes au niveau frère.