Kostenmodelle aus dem Formular „Kostenmodell“ erstellen

Sie können mehrere Kostenmodelle erstellen, um Zuteilungen zu verarbeiten. Verwenden Sie das Formular „Kostenmodell“, um alle möglichen Einstellungen zu konfigurieren, die für das Kostenmodell verfügbar sind.

Vorbereitungen

Wichtig:

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie eine ITBM Analyst-Lizenz besitzen.

Erforderliche Rolle: cost_transparency_admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können ein Kostenmodell in Phase „Datendefinition“ auswählen, wenn Sie Zuteilungen einrichten. Sie können auch ein Kostenmodell in der Workbench klonen.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Finanzmodellierung > Kostenmodelle > Alle.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Füllen Sie die Formularfelder aus (siehe Tabelle).

   Tabelle : 1. Formular „Finanzmodell“

   Feld	Beschreibung
   Name	Name des Kostenmodells gemäß seiner Beschreibung, maximal 80 Zeichen lang.
   Beschreibung	Beschreibung des Kostenmodells.
   Von Kostenzuordnung verwendet	Option zur Angabe, ob das Modell für die Kostenzuteilung verwendet werden soll.
   Modellbesitzer	Benutzer, der das Kostenmodell erstellt hat.
   Datenquelle	Quelle, aus der die Daten stammen. Das Feld Datenquelle kann bearbeitet werden, solange keine Finanzmodellaktionen ausgeführt werden. Die Anwendung ist vorkonfiguriert, um auf die Tabelle „Bereitgestelltes Budget“ als Datenquelle für das Standardbudgetkostenmodell zu verweisen, da sie mit bereitgestellten ITFM-Budgetausgaben verknüpft ist. Sie haben auch die Möglichkeit, keine Datenquelle auszuwählen. In einem solchen Fall verfügen die Workbench-Phasen nicht über die Datenbereinigungsphase, da keine Finanzdatenquelle vorhanden ist, aus der die Kostenlinien abgerufen werden können. Beträge würden dann in der Bucket-Zuweisungsphase manuell eingegeben werden.
   Von Finanzplanung verwendet	Kontrollkästchen, das festlegt, ob das Modell für Budgets verwendet wird.
   Kostentransparenz
   Geschäftseinheit	Definiert die Geschäftseinheit als Monat, Quartal oder Zeitraum basierend auf dem Steuerkalender.
   Information zu untergeordneten Buckets einbeziehen	Wenn diese Option aktiviert ist, enthalten die generierten Kostenposten und Aufgliederungspositionen Informationen zu untergeordneten Buckets.
   Benutzergruppe	Die ausgewählte Benutzergruppe ist dem Kostenmodell zugeordnet. Dadurch wird der Zugriff anderer Benutzergruppen auf das Kostenmodell eingeschränkt, die nicht der Benutzergruppe vom Typ ITFM zugeordnet sind. Benutzer mit der Rolle cost_transparency_analyst können nur auf das Standardkostenmodell und das Kostenmodell zugreifen, das ihrer Benutzergruppe zugeordnet ist. Benutzer mit der Rolle cost_transparency_admin und Systemadministrator können auf alle Kostenmodelle zugreifen, einschließlich des Standardkostenmodells. Wenn das Kontrollkästchen Von Finanzplanung verwendet für das Kostenmodell aktiviert ist, können Benutzer mit der entsprechenden Budgetierungsrolle alle Budgetmodelle anzeigen. Wenn das Kostenmodell sowohl für die Budgetierung als auch für die Generierung von Kostenzuteilungsposten verwendet wird, d. h., wenn die Kontrollkästchen Von Kostenzuordnungen verwendet und Von Finanzplanung verwendet aktiviert sind, können alle Benutzer auf das Kostenmodell zugreifen.

4. Klicken Sie auf Absenden.
5. Um Kostenzuordnungen auszuführen, klicken Sie auf die Schaltfläche Ausgaben zuordnen.
   Hinweis:

   Vergewissern Sie sich, wenn Sie als Kunde nicht über eine Analyst-Lizenz verfügen, dass die Anzahl der Konten in den einzelnen Segmenten und die Gesamtanzahl der Konten im Kostenmodell innerhalb der Schwellenwerte von 4000 bzw. 12000 liegen.

   Mit dieser Option können Sie Kostenzuordnungen über das Formular „Kostenmodell“ anstatt über die Workbench ausführen.

   1. Wählen Sie im Dialogfeld „Ausgaben zuordnen“ die Geschäftsperiode aus.
   2. Klicken Sie auf OK.

      Die Zuordnungs-Engine wird ausgeführt, um Kostenzuordnungen für die ausgewählte Geschäftsperiode zu generieren. Die Engine führt Bereinigungen und Bucket-Zuweisungen durch. Sie ordnet die Ausgaben zu und generiert Zuteilungsposten. Wenn das Kostenmodell jedoch keine Datenquelle hat, ignoriert die Engine die Phasen der Bereinigung und Bucket-Zuweisung und generiert Zuteilungsposten.

6. Um das Kostenmodell herunterzuladen, klicken Sie auf die Schaltfläche Kostenmodell herunterladen.

   Sie können das Kostenmodell herunterladen, um es in eine andere Instanz hochzuladen oder dort bereitzustellen, um die Kostenmodellierung in einer anderen Vorproduktionsumgebung durchzuführen. Sie können das Kostenmodell später in andere Produktionsumgebungen verschieben.

   Mit der Möglichkeit, das Kostenmodell herunterzuladen, können Sie auch alle zugehörigen Tabellen und die zugehörigen Elemente wie Segmentdefinition und -hierarchie, Buckets, Säuberungs- und Bereinigungsbedingungen, Bucket-Zuteilungen, Rollups und Rollup-Überschreibungen sowie Verbrauchsmetriken herunterladen.

7. Um Kostenposten für die dem Kostenmodell zugeordneten Buckets der untersten Ebene zu generieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Bucket-Kosten generieren.

   Mit dieser Option können Sie Bucket-Betragszeilen für ein Kostenmodell ohne Datenquelle generieren. Für alle Buckets der untersten Ebene, die keine weiteren untergeordneten Buckets haben, werden Kostenposten generiert. Auch wenn in einem Bucket kein Betrag vorhanden ist, werden in der Tabelle „Bereinigte Hauptbuchdaten“ [itfm_gl_data_groomed] Betragszeilen mit dem Wert 0 in der Spalte Betrag generiert. In der Tabelle werden der Bucket, der untergeordnete Bucket und der Betrag angezeigt, der dem Kostenmodell für die von Ihnen ausgewählte Geschäftsperiode zugeordnet ist.

   1. Wählen Sie im Dialogfeld „Bucket-Kosten generieren“ die Geschäftsperiode aus.
   2. Klicken Sie auf OK.
      • Wenn in einem Bucket kein Betrag vorhanden ist, generiert die Zuordnungs-Engine dennoch einen bereinigten Posten, bei dem die Ausgaben für die ausgewählte Geschäftsperiode des Kostenmodells 0 betragen.
      • Wenn bereits bereinigte Posten mit Beträgen in Buckets für diese Geschäftsperiode vorhanden sind, überschreibt die Engine diese Kostenposten nicht.

      Sie können die Spalte Betrag bearbeiten, um den Betrag für die einzelnen untergeordneten Buckets einzugeben.

8. Um eine Modellhierarchie mit der interaktiven Benutzeroberfläche zu erstellen, klicken Sie auf den zugehörigen Link Segmenthierarchie erstellen.
   Fügen Sie der Hierarchie neue Segmente hinzu oder entfernen Sie Segmente aus dem Kostenmodell je nach Ihren Anforderungen.
9. So ersetzen Sie das oberste Segment des ausgewählten Kostenmodells, das Sie klonen möchten:
   1. Klicken Sie auf den zugehörigen Link Modell klonen und oberstes Segment ersetzen.
   2. Wählen Sie ein Segment aus der Auswahlliste des Popup-Fensters Modell klonen und oberstes Segment ersetzen aus und klicken Sie auf OK.

      Sie können das oberste Segment im Kostenmodell durch ein anderes Segment Ihrer Wahl ersetzen. Sie können Segmente, die nicht im Kostenmodell verwendet wurden, auswählen, um das oberste Segment des Kostenmodells zu ersetzen. Das Ersatzsegment stammt aus den verfügbaren Segmenten, wurde jedoch noch nicht in der aktuellen Segmenthierarchie des Kostenmodells verwendet. Das ausgewählte Segment ersetzt das vorhandene oberste Segment und wird nicht zu den vorhandenen Segmentebenen in der Hierarchie hinzugefügt. Durch das Ersetzen des obersten Segments können Sie das Kostenmodell speziell für die Organisationsstruktur Ihres Unternehmens konfigurieren.

      Hinweis:

      Die für das ursprüngliche Segment konfigurierten Regeln wie Bucket-Zuteilungen, Rollups, Rollup-Überschreibungen, Aufgliederungsbeziehung, Stückkostenmetriken, gleichgeordnete Beziehung und Hauptbuchsegment werden für das ersetzte Segment ungültig. Daher müssen Sie diese Regeln für das ersetzte oberste Segment festlegen.

Nächste Maßnahme

Die Buckets, die dieses Kostenmodell verwenden, werden in der zugehörigen Liste „Buckets“ angezeigt.

Sie können auch einen Konto-Bucket erstellen.

Ordnen Sie einem Segment eines Kostenmodells eine Stückkostenmetrik zu, um Stückkosten zu generieren.

Die Aufgliederungsbeziehung zum expliziten Generieren von Aufgliederungskostenposten in der Tabelle itfm_allocation_breakdown für eine bestimmte Segment-Segment-Zuordnung wird in der zugehörigen Liste Aufgliederungsbeziehungen angezeigt.

Sie können auch eine gleichgeordnete Beziehung definieren, um für Konten auf gleichgeordneter Ebene ein Rollup durchzuführen.

• Kontrollierte Kostenpositionen generieren
  Das Generieren von kontrollierten Kostenposten hilft Ihnen, die Zuteilungsposten zu kontrollieren, die für Ihre Geschäftsanforderungen erforderlich sind.
• Stückkosten generieren
  Ordnen Sie einem Segment einer Kostenmodellhierarchie eine Stückkostenmetrik zu, um Stückkosten zu generieren. Die Zuordnung hilft, Stückkosten basierend auf den Zuteilungsposten aus der Anwendung Financial Modeling abzuleiten.
• Gleichgeordnete Rollup-Beziehung definieren
  Definieren Sie eine Beziehung, um für Beträge ein Rollup zu Konten in den gleichgeordneten Segmenten durchzuführen. Sie können für Ausgaben Rollups zu jedem Konto in der Hierarchie durchführen und nicht nur zum unmittelbar oder zwei Ebenen übergeordneten Element in der Hierarchie.
• Voraussetzungen zum Ändern der Datenquelle eines Kostenmodells
  Bereinigen Sie das Kostenmodell von der vorhandenen Datenquelle und allen in den zugehörigen Tabellen erfassten und gesammelten Daten. Befolgen Sie die Schritte, um die Datenquelle nahtlos zu ändern.

Zugehörige Konzepte

• Kostenmodellhierarchie

Zugehörige Tasks

• Kostenmodelle auswählen