Financial Management-Workbench

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Die Financial Management-Workbench bietet Finanzadministratoren eine grafische Oberfläche zum Zuteilen von Ausgaben.

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    Wenn Sie die Workbench zum Zuteilen von Ausgaben verwenden, durchlaufen Sie die folgenden Phasen:

    Abbildung : 1. Workbench-Phasen
    Workbench-Phasen
    Hinweis:

    Die Datenbereinigungsphase ist in den Workbench-Phasen nicht verfügbar, wenn Sie keine Datenquelle im Formular „Finanzmodell“ auswählen, da keine Finanzdatenquelle vorhanden ist, aus der die Kostenlinien abgerufen werden können. In diesem Fall können Sie die bereinigten Linien direkt in den untergeordneten Buckets eingeben.

    Registerkarte „Workbench“

    • Datendefinition: Wählen Sie eine Geschäftsperiode und ein Kostenmodell aus, mit denen Sie arbeiten möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Phase „Datendefinition“.
    • Datenbereinigung: Entfernen Sie unnötige finanzielle Ausgaben und platzieren Sie ähnliche Ausgaben im gleichen Segment. Diese Bereinigungsphase bietet Ihnen die Möglichkeit, Ausgaben im Hauptbuch aufzuräumen. Weitere Informationen finden Sie unter Die Phase „Datenbereinigung“.
    • Bucket-Zuweisung: Gruppieren Sie zugehörige Ausgaben in anpassbaren Buckets. Weitere Informationen finden Sie unter Die Phase „Bucket-Zuweisung“.
    • Zuordnungseinrichtung: Weisen Sie die Buckets Konten und Segmenten zu, die die Kontohierarchie bilden, und erstellen Sie Regeln, die steuern, wie sich Segmente zueinander verhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Phase „Zuordnungseinrichtung“.
    • Überprüfen: Überprüfen Sie die von Ihnen vorgenommenen Ausgabenzuweisungen und führen Sie dann die Zuteilungs-Engine aus, um Ausgaben zuzuteilen. Weitere Informationen finden Sie unter Die Phase „Zuordnungsprüfung“.

    Registerkarte „Kostenmodelle“

    Alle Kostenmodelle in der Anwendung. Sie können auf dieser Registerkarte ein Basiskostenmodell erstellen und vorhandene Kostenmodelle öffnen, ändern oder löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Registerkarte „Kostenmodelle“.

    Registerkarte „Konfiguration“

    Allgemeine Konfigurationseinstellungen, z. B. Währung, Steuerkalender, Financial Management-Hauptbericht und erweiterte Aktionen, mit denen Sie Finanzdaten löschen können. Weitere Informationen finden Sie unter Registerkarte „Konfiguration“.

    Schwellenwert für die Anzahl der Konten

    Wenn Sie als Kunde nicht über eine Analyst-Lizenz verfügen und die Anzahl der Konten in einem Segment oder Kostenmodell den Schwellenwert überschreitet, wird die Option Setup für Basiszuordnung automatisch aktiviert.
    Parameter Schwellenwert
    Maximale Anzahl von Konten, die in einem Segment zulässig sind 4000
    Gesamtanzahl der in einem Kostenmodell zulässigen Konten 12000
    Hinweis:
    Die Ausführung von Zuteilungsausgaben funktioniert nicht, wenn die Anzahl der Konten den Schwellenwert überschreitet.

    Browseranforderungen

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