Bucket-Zuweisungen überprüfen und Bucket-Zuweisung ausführen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Nachdem sich die Daten in Buckets befinden, können Sie die Gesamtbeträge für jeden Bucket und die einzelnen Ausgabendatensätze im Hauptbuch für jeden Bucket anzeigen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: cost_transparency_admin oder cost_transparency_analyst

    Prozedur

    1. Klicken Sie in einem Bucket auf das Informationssymbol ( Informationssymbol), um Zusammenfassungsinformationen zum Bucket anzuzeigen.
    2. Überprüfen Sie unter Erweiterte Bedingungen, ob die Bucket-Filterbedingung korrekt ist.
      1. Klicken Sie auf den Namen der Bedingung, um das Formular „Bucket-Filterbedingung“ zu öffnen und bei Bedarf Änderungen vorzunehmen.
      2. Klicken Sie unter Detaillierte Zeilen auf Details anzeigen, um die Ausgabendatensätze anzuzeigen, die in der Tabelle „Gesäuberte Hauptbuchdaten“ [itfm_gl_data_cleansed] gespeichert sind und dem Bucket zugewiesen sind.
      3. Um eine Bucket-Filterbedingung zu entfernen, klicken Sie auf das Löschen-Symbol ( Löschen-Symbol).
    3. Stellen Sie unter Zugewiesene Accounts sicher, dass die richtigen Konten und alle darin enthaltenen Ausgaben im Bucket angezeigt werden.
      1. Klicken Sie auf den Kontonamen, um die Ausgabendatensätze aus der Tabelle „Gesäuberte Hauptbuchdaten“ anzuzeigen, die dem Bucket zugewiesen sind.
      2. Um ein Konto und alle Ausgaben, die zum Konto gehören, aus dem Bucket zu entfernen, klicken Sie auf das Löschen-Symbol ( Löschen-Symbol).
    4. Aktivieren Sie unter Beizubehaltende Felder die Kontrollkästchen für Felder, die Sie in den Datensätzen im Bucket beibehalten möchten.
      Abbildung : 1. Bucket-Zusammenfassung
      Bucket-Zusammenfassung
    5. Schließen Sie das Fenster, wenn Sie fertig sind.
    6. Wenn die Daten korrekt sind, klicken Sie im rechten Bereich auf Bucketing ausführen.
      • Wenn Sie die Bucket-Zuweisungs-Engine ausführen, werden die Daten in der Tabelle „Bereinigte Hauptbuchdaten“ [itfm_gl_data_groomed] gespeichert.
      • Die Anwendung löscht alle vorhandenen Zuteilungsposten für die Geschäftsperiode, mit der Sie arbeiten, wenn Sie auf Bucketing ausführen klicken.