Verwalten von Finanzdaten für Ihre Projekte

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 5 Minuten Lesedauer

    • Budget, Kostenpläne als Prognosen, tatsächliche Ausgaben als Kostenlinien verwalten, Arbeitskosten generieren, finanzielle Baselines erstellen und anzeigen, analysieren, und vergleichen Sie die finanzielle Leistung Ihrer Projekte im erforderlichen Rhythmus in Projektarbeitsbereich.

    Die umfassende Ansicht „Finanzdaten“ hilft Ihnen, geplante und ist-Kosten, Prognose (zuvor EAC – Schätzung bei Abschluss), verbleibende Schätzungen (zuvor USW. – Schätzung bis Abschluss), ist-Kosten (zuvor ist-Werte bis heute) usw. für das ausgewählte Element zu verstehen. Sie können Kostenpläne verwalten, die Kostenzeilen zuordnen und verarbeiten, um die ist-Werte für ein Planungselement widerzuspiegeln.

    Exportieren Sie die Finanzdaten aus der Vergleichsansicht „Kosten“ oder „Baselines“ als Microsoft Excel- oder CSV-Datei, und geben Sie sie für Ihre Stakeholder frei, um die finanzielle Leistung Ihrer Projekte und Ihres Portfolios zu überprüfen.

    Anzeigemodi

    Auf der Seite „Finanzen“ für ein Planungselement in Projektarbeitsbereich, Sie haben die Dropdown-Liste „Anzeigemodus“, um verschiedene Formate von Finanzinformationen Ihrer Planungselemente anzuzeigen. Diese Ansichten bieten die relevanten und fokussierten Informationen, die Projektmanagern und Finanzierungsanwendern helfen, an der Finanzplanung zu arbeiten.
    • Prognose
    • Budget vs. Prognose
    • Geplant vs. Ist-Wert
    • Geplant
    Benutzer mit der Rolle „Finanzfinanzierung“ [it_Portfolio_Manager] sehen die Option „Budgetzuteilung“ anstelle von „Budget vs. Prognose“.
    Tabelle : 1. Anzeigemoduswert
    Modus Wert
    Prognose Zeigen Sie ist-Werte, verbleibende Schätzungen und Prognosen für den gesamten Umfang der Planungselemente an.

    Verwenden Sie die Zeitskala, um die ist-Werte für die vergangenen Geschäftsperioden und die geplanten Kosten für die aktuellen und zukünftigen Geschäftsperioden anzuzeigen.
    Budget vs. Prognose Zeigen Sie Budget, ist-Werte und Abweichung für die Geschäftsperioden und Prognosewerte für den gesamten Umfang der Planungselemente an.
    Mit diesem Modus können Sie:
    • Vergleichen Sie die neuesten Prognosen mit dem genehmigten Budget in verschiedenen Zeitskalen.
    • Zeigen Sie das Budget vs. Ist-Budget für vergangene Geschäftsperioden und das Budget vs. Geplant für aktuelle und zukünftige Geschäftsperioden auf Geschäftsperiodenebene an.
    Budgetzuteilung (Finanzierungsrolle) Zeigen Sie Budget, ist-Werte und Abweichung für die Geschäftsperioden und Prognosewerte für den gesamten Umfang der Planungselemente an.
    Mit diesem Modus können Finanzierungsanwender:
    • Zeigen Sie die neueste Prognose an, und geben Sie das Budget ein, das für das Arbeitselement genehmigt werden kann.
    • Analysieren Sie die Abweichung für die vergangenen Geschäftsperioden, und arbeiten Sie an der Budgetzuteilung für zukünftige Geschäftsperioden.
    • Vergleichen Sie die neueste Prognose mit dem genehmigten Budget, und überarbeiten Sie das Budget bei Bedarf.
    Geplant vs. Ist-Wert Vergleichen Sie die geplanten Kosten mit den tatsächlichen Ausgaben für die vergangenen und aktuellen Geschäftsperioden, und zeigen Sie die geplanten Kosten für die zukünftigen Geschäftsperioden an.
    Geplant Zeigen Sie nur geplante Kosten für den gesamten Bereich an, und verwalten Sie die geplanten Kosten mithilfe der Inline-Bearbeitungsfunktion.
    Hinweis:
    Die zuletzt ausgewählte Ansicht wird als Anwendereinstellungen gespeichert.
    Tabelle : 2. Standardmäßiger Anzeigemodus und Zugriffsebene für Finanzanwender
    Anwenderrolle Standardmodus Zugriff auf Rollenebene
    it_portfolio_manager Budgetzuteilung Ordnen Sie das Budget zu, genehmigen Sie es, und verwalten Sie Kostenpläne und Ausgabenzeilen.
    it_project_manager Prognose Verwalten Sie Kostenpläne und Kostenlinien.
    business_stakeholder Prognose Zeigen Sie Finanzdaten an.

    Budgetzuteilung

    Portfoliomanager können das Budget für Projekte verwalten und genehmigen. Das genehmigte Budget hilft Projektmanagern, die Ausgaben für die Ausführung von Arbeiten zu planen und zu erfüllen.

    Projektarbeitsbereich Ansicht „finanzen“ für Kosten vs.. Budget.

    Planen und genehmigen Sie das Budget für einen kürzeren Planungszyklus auf monatlicher, vierteljährlicher oder jährlicher Ebene mithilfe der schlanken Budgetierungs- und Finanzierungsmöglichkeit. Die schlanke Budgetierung hilft Portfoliomanagern, den Wert für das genehmigte Budget nachzuverfolgen und das Budget für zukünftige Geschäftsperioden besser zu planen.
    Hinweis:
    Wenn das Budget monatlich zugewiesen wird, wird das Gesamtbudget auf vierteljährliche und jährliche Ebene zusammengefasst. Wenn das Budget vierteljährlich oder jährlich zugeteilt wird, erfolgt die Aufgliederung „gleich“ bis zur monatlichen Ebene.
    Weitere Informationen zur Zuweisung, Genehmigung und Handhabung des Budgets für Projekte finden Sie unter Verwalten Sie das Budget Ihrer Planungselemente in Strategische Planung.
    Tipp:
    In der Ansicht „Budgetzuteilung“ überprüfen Portfoliomanager die EAC, um die finanziellen Prognosen der Projektmanager zu verstehen und zu verwenden Kopieren Sie Kosten als Budget Option zum Zuordnen der gesamten geplanten Kosten als Budget.

    Wählen Sie die Kostenart als Attribut aus, um das Budget für einzelne Kostenarten wie Arbeit, Nichtarbeit zuzuweisen und zu genehmigen.

    Projektmanager können das genehmigte Budget zur erforderlichen Zeitskala anzeigen, indem sie in den Anzeigemodus Budget vs. Geplant wechseln. Während die Arbeit voranschreitet und die ist-Werte erfasst werden, können Sie das Budget und die ist-Kosten im Anzeigemodus Budget vs. Geplant vergleichen und die geplanten Kosten, bei denen die ist-Werte das Budget überschreiten, mithilfe der Inline-Bearbeitungsfunktion zur erforderlichen Zeitskala neu prognostizieren.

    Produktmanager können die neuesten Kosten mit dem genehmigten Budget nach Investitionsaufwand oder Betriebsausgaben, Kostenarten und für die erforderliche Zeitskala auf monatlicher, vierteljährlicher oder jährlicher Ebene vergleichen. Die Vergleichsansicht bietet Produktmanagern Einblicke, um Abweichungen nach Ausgabentyp oder Kostentyp und in welcher Geschäftsperiode zu finden. Produktmanager können diese Informationen nutzen, um zusätzliches Budget vom Portfoliomanager anzufordern.

    Sie können Migrieren Sie das Budget vorhandener aktiver Projekte Von der klassischen UI zu Next Experience. Finanzen in Next Experience Verfügt über ein neues Budget-Datenmodell, das es erleichtert, das Budget auf einer detaillierten Ebene nach monatlichen Aufgliederungen und Kostenarten zu speichern. Sie können das Budget für aktive Projekte und Bedarfe einzeln oder durch Massenmigration mithilfe der geplanten Aufgabe migrieren.
    Hinweis:
    Das migrierte Budget wird in erfasst sn_invst_pln_invst_Budget Tabelle zum Aktivieren der schlanken Budgetierung für den erforderlichen Zeitraum.

    Leistungspläne

    Monetäre Vorteilspläne erfassen potenzielle Vorteile, die während der Ausführung eines Planungselements anfallen. Nicht-monetäre Leistungspläne erfassen die potenziellen nicht finanziellen Vorteile, die bei der Ausführung eines Planungselements anfallen. Sie können erstellen und verwalten Geldvorteilspläne Und Nicht monetäre Vorteilspläne Um die potenziellen Vorteile Ihrer Planungselemente zu erfassen.

    Einfache Finanzdaten

    Einfache Finanzdaten bieten Ihnen die Möglichkeit, den vorläufigen hohen geplanten Investitionsaufwand, die Betriebsausgaben, den Nutzen usw. auf der Seite „Details“ einzugeben, ohne die Kostenpläne aus der Kostenansicht zu erfassen. Sie können die einfachen Finanzwerte nach Bedarf aktualisieren, bis Sie die geplanten und tatsächlichen Kosten erfasst haben.

    Einfache Ansicht „Finanzdaten“ auf der Seite „Details“ von Projektarbeitsbereich.

    Mit der Baseline-Funktion können Sie diese einfachen finanziellen Werte in einer Baseline erfassen und mit einer vorhandenen Baseline vergleichen. Sie können:
    • Prognostizieren Sie einfache Finanzdaten neu, und vergleichen Sie, indem Sie aktuelle Finanzdaten aus der Liste der Baselines auswählen.
    • Erfassen Sie die geplanten und tatsächlichen Ausgaben im Verlauf des Projekts, und vergleichen Sie jede finanzielle Baseline mit einer einfachen Finanzdaten-Baseline, um die finanzielle Leistung des Projekts nachzuverfolgen.