Planen, prognostizieren Sie-erneut, verfolgen Sie die Finanzdaten nach und erstellen Sie Baselines für Projekte.
Die Finanzansicht bietet eine optimierte Perspektive und zeigt die tatsächlichen und geplanten Ausgaben für die gesamte Geschäftsperiode an. Sie können die letzten geschätzten Kosten des Abschlusses anzeigen, indem Sie die tatsächlichen Kosten für die vergangenen Geschäftsperioden, die geplanten Kosten für die aktuellen und zukünftigen Geschäftsperioden, die Summen für Quartal, Jahr und Gesamtdauer der Arbeit anzeigen.
Die Schnittstelle bietet Ihnen die Möglichkeit, Kostenpläne, Kostenlinien und Baselines zu erstellen. Als Projektmanager oder Finanzbenutzer können Sie:
Geben Sie auf der Registerkarte „Details“ im Abschnitt „Einfache Finanzdaten“ allgemeine Finanzprognosen für Planungselemente ein.
Arbeiten Sie an einer allgemeinen Schätzung der geplanten Betriebsausgaben und des geplanten Investitionsaufwands.
Zeigen Sie eine optimierte Perspektive an, in der Ihre tatsächlichen Kosten für die Vergangenheit und die geplanten Ausgaben für die Zukunft für den gesamten Projektzeitraum angezeigt werden.
Erhalten Sie eine bessere und umfassendere Lösung, indem Sie EAC (Estimate at Completion), ETC (Estimate to Completion) und Ist-Werte bis heute jedes Kostenplans für den Gesamtzeitumfang und die jährlichen Aufgliederungen anzeigen.
Prognostizieren Sie die geplanten Kosten für zukünftige Geschäftsperioden erneut, indem Sie die vierteljährlichen und jährlichen Gesamtsummen mithilfe der Inline-Bearbeitungsfunktion des Rasters aktualisieren.
Arbeitskosten generieren abhängig von den Ressourcenzuweisungen für den gesamten Umfang des Planungselements, aufgeschlüsselt nach den für Ihre Organisation konfigurierten Finanzattributen. Weitere Informationen zu den Planungsattributen für die attributbasierte Zuordnung finden Sie unter Planungsattribute.
Erfassen Sie ungeplante Ausgaben im Seitenbereich Neue Kostenlinie.
Erstellen und vergleichen Sie finanzielle Baselines, um die Finanzdaten Ihrer Projekte nachzuverfolgen, während Sie sie ausführen.
Vergleichen Sie die aktuellen Kosten (tatsächliche Ausgaben für vergangene Geschäftsperioden und geplante Kosten für aktuelle und zukünftige Geschäftsperioden) mit den anfänglich prognostizierten geplanten Kosten, indem Sie eine finanzielle Baseline erstellen und die Funktion zum Vergleichen von Baselines verwenden.
Analysieren Sie die Ursache für Kostenabweichungen und wann diese im Laufe der Zeit aufgetreten sind, indem Sie die finanziellen Baselines manuell oder automatisch erfassen.
Abbildung : 1. Bildschirm „Finanzen“.
Sie können die folgenden Informationen auf dem Finanzbildschirm anzeigen.
Zeitumfang: Dauer des Planungselements oder eines Kostenplans, je nachdem, welcher Bereich einen größeren Geschäftsperiodenbereich aufweist.
Funktionale Währung: Die definierte und zur Berechnung der Finanzdaten verwendete Währung.
Anpassbare Widgets, die verschiedene Finanzinformationen anzeigen, z. B. zugewiesenes Budget, aktuelle Gesamtkosten (EAC), Abweichung (die Differenz zwischen Budget und EAC), Aufgliederung der geplanten Kosten und Istwerte bis heute nach Kostenart.
Zeitskala: Aufgliederungen nach Zeitraum, um die Finanzdaten anzuzeigen. Der Standardwert ist abhängig vom Steuerkalendertyp auf Monat/Zeitraum festgelegt.
Arbeitskosten generieren: Ein-Klick-Lösung, um die geplanten Arbeitskosten für das Planungselement abhängig von Ressourcenzuweisungen zu generieren oder zu aktualisieren.
Hinweis:
Diese Option ist nur für Projekte mit attributbasierten Ressourcenzuweisungen aktiviert.
Im linken Bereich sehen Sie eine tabellarische Ansicht der Kostenplanattribute mit Name, Kostentyp, Ausgabentyp, Status der Geschäftsperiode, Ende der Geschäftsperiode, geplanten Gesamtkosten, Mitarbeitertyp und Rolle. Sie können diese Felder anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter Passen Sie die Ansicht des linken Bereichs für Finanzdaten an.
Zeigen Sie im rechten Bereich die Gesamt-Istwerte bis heute, Gesamt-EBK (Geschätzte Gesamtkosten bei Abschluss) und Gesamt-ETC (Geschätzte Gesamtkosten bis Abschluss) für den ausgewählten Zeitraum an. Dauer, tatsächliche Ausgaben im Vergleich zu einem Kostenplan für die vergangenen Geschäftsperioden, Istwerte bis heute, BK und ETC für das aktuelle Geschäftsjahr und geplante Kosten für die aktuelle und zukünftige Geschäftsperioden.
Hinweis:
Die Kopfzeilen der Istwerte und geplanten Ausgaben sind unterschiedlich farbcodiert, damit Sie die Ausgabentypen leicht identifizieren und unterscheiden können. Die Legende wird im Feld Zeitskala markiert.
Neuer Kostenplan: Öffnet einen vereinfachten Seitenbereich, um einen neuen Kostenplan für die Entität zu erstellen.
Option Personalisieren, um die Spalten im linken Bereich der Tabelle anzupassen.
Exportoption zum Herunterladen des Kosten- oder Baselinevergleichs als Microsoft Excel- oder CSV-Datei.
