Mehrere Währungen in Projektmanagement

Nutzen Sie die Multiwährungsfunktion, um ein Projekt oder einen Teil eines Projekts an einem anderen geografischen Standort durchzuführen, an dem eine andere lokale Währung verwendet wird.

Mit der Funktion können Sie die Kostendetails des Projekts in einer Währung anzeigen, die sich von der funktionalen Währung unterscheidet. Die Werte in den Kosten- und Vorteilsplänen des Projekts und den entsprechenden Kostenfeldern des Projektformulars werden ebenfalls in eine Währung umgerechnet, die Sie als Projektwährung angeben. Daher müssen Sie die Projektwährung nicht in die funktionale Währung des Projekts umrechnen, wenn das Projekt an einem Standort durchgeführt wird, an dem eine Währung verwendet wird, die sich von der funktionalen Währung unterscheidet.

Aktivierungsinformationen

Aktivieren Sie das Plugin „PPM Standard Multicurrency“ (com.snc.ppm_multicurrency), um die Multiwährungsfunktionen in Projektmanagement zu aktivieren. Durch die Aktivierung des Plugins wird die Projektwährungsansicht in Formularen für Projekte, Kostenpläne und Vorteilspläne aktiviert. Mit der Projektwährungsansicht können Sie Projektfinanzen und Kostenpläne in mehreren Projektwährungen verwalten.

Hinweis:

Durch die Aktivierung dieses Plugins wird automatisch das Plugin „PPM Standard“ (com.snc.financial_planning_pmo) aktiviert, sodass Sie die Möglichkeit haben, zwischen der Standardansicht und der Projektwährungsansicht zu wechseln.

Projektwährungsansicht

Zusätzlich zur Standardansicht im Formular „Projekt“ gibt es die Ansicht „Projektwährung“, die Sie optional aktivieren können, um die Multiwährungsfelder anzuzeigen. Sie können diese Ansicht über das Kontextmenü des Formulars aktivieren. Die Ansicht wird nur angezeigt, wenn Sie das Plugin „PPM Standard Multicurrency“ (com.snc.ppm_multicurrency) aktivieren.

Im Gegensatz zur Standardansicht enthält die Ansicht „Projektwährung“ Felder im Zusammenhang mit mehreren Währungen.

Als für die Verarbeitung zu verwendende „Projektwährung“ für ein Projekt können Sie eine andere Währung als die funktionale Währung festlegen. Die Registerkarte Finanzen des Formulars „Projekt“ enthält das Feld Projektwährung. Sie können eine aktive Währung aus der Tabelle „Währungen“ [fx_currency] auswählen.

Hinweis:

Das Feld Projektwährung eines Projekts wird zu einem schreibgeschützten Feld und lässt sich nicht mehr aktualisieren, wenn Sie Kostenpläne, Kostenplanaufgliederungen, Vorteilspläne (Leistungspläne), Leistungsplanaufgliederungen oder Kostenlinien für das Projekt erstellen.

Projektwährung in Bedarf angeben

Sie können die Projektwährung angeben, die Sie zum Verwalten eines Projekts verwenden möchten, wenn Sie einen Bedarf in ein Projekt konvertieren. Sie können den Bedarf weiterhin mit der funktionalen Währung, der Projektwährung oder einer lokalen Währung verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Mehrere Währungen in Demand-Management.

Projekte im Projektarbeitsbereich

Verfolgen Sie Projekte in der Projektwährung im Projektarbeitsbereich nach. Erstellen und überwachen Sie die Kostenpläne und Vorteilspläne (Leistungspläne) für ein Projekt in der Projektwährung. Weitere Informationen zum Projektarbeitsbereich finden Sie unter Projektarbeitsbereich.

Informationen dazu, wie Sie die Kostenkomponente auf Raster- und Aufgliederungsebene in der Projektwährung anzeigen, finden Sie unter Kosten- und Vorteilspläne für ein Projekt erstellen und verwalten.

Projektstatusberichte

Um den Status der geplanten und der tatsächlichen Kosten von Projekten in der Projektwährung anzuzeigen, öffnen Sie die Übersichts- und Kostenabschnitte von Projektstatusberichten.

• Projektwährungsansicht in projektbezogenen Formularen aktivieren
  Wechseln Sie zur Projektwährungsansicht, um die geplanten Kosten eines Projekts in der ausgewählten Projektwährung nachzuverfolgen.
• Kosten per Rollup in Projektwährung zusammenfassen
  Die Berechnung des Kosten-Rollups in Projekten und Unterprojekten mit verschiedenen Währungen variiert mit dem Referenzkurs des Budgets. Der Kurs, zu dem der Betrag umgerechnet wird, hängt vom Umrechnungskurs ab.
• Schnellstarttests für „PPM Standard Multicurrency“
  Überprüfen Sie, ob das Plugin „PPM Standard Multicurrency“ noch funktioniert, nachdem Sie eine Konfigurationsänderung vorgenommen haben, z. B. die Anwendung eines Upgrades oder die Entwicklung einer Anwendung. Kopieren Sie diese Schnellstarttests und passen Sie sie an, um sie bei der Verwendung Ihrer instanzspezifischen Daten zu übergeben.
• Nach Aktivierung des Multicurrency-Plugins vorhandene Projekte aktualisieren
  Führen Sie die regelmäßigen Aufgaben PM upgrade project currency for active projects und PM upgrade project currency for inactive projects aus, um die aktiven bzw. inaktiven Projekte zu aktualisieren, nachdem Sie das Multicurrency-Plugin aktiviert haben. Wählen Sie die regelmäßigen Aufgaben aus und führen Sie sie bei Bedarf aus, um Projekte – nur falls nötig – in der Projektwährung zu aktualisieren.