프로젝트의 재무 관리

  • 릴리스 버전: Zurich
  • 업데이트 날짜 2025년 07월 31일
  • 소요 시간: 5분

    • 프로젝트 작업 공간에서 예산, 비용 계획을 예측으로, 실제 경비를 경비 라인으로 관리하고, 인건비를 생성하고, 재무 기준선을 생성하고, 프로젝트의 재무 성과를 필요한 주기로 보고, 분석하고, 비교합니다.

    포괄적인 재무 뷰를 사용하면 선택한 항목의 계획 및 실제 비용, 예측(이전 명칭은 EAC - 완료 시 예상치), 남은 예상치(이전 명칭은 ETC - 완료까지 예상치), 실제(이전에는 현재까지 실제) 등을 이해할 수 있습니다. 비용 계획을 관리하고 경비 라인을 연결하여 계획 수립 항목의 실제 값을 반영하도록 처리할 수 있습니다.

    비용 또는 기준선 비교 뷰에서 재무 데이터를 Microsoft Excel 또는 CSV 파일로 익스포트하고 이해 관계자와 공유하여 프로젝트 및 포트폴리오의 재무 성과를 검토합니다.

    디스플레이 모드

    의 프로젝트 작업 공간계획 수립 항목에 대한 재무 페이지에서는 표시 모드 드롭다운 전환을 통해 여러 모드 간에 전환하여 계획 수립 항목의 다양한 형식의 재무 정보를 볼 수 있습니다. 이러한 뷰는 프로젝트 관리자와 자금 지원 사용자가 재무 계획 수립 작업을 수행하는 데 도움이 되는 관련성 있고 포커스적인 정보를 제공합니다.
    • 예측
    • 예산 대 예측
    • 계획된 것과 실제 비교
    • 계획됨
    재무 기금 조성 역할 [it_portfolio_manager]이 있는 사용자에게는 예산 대 예측 대신 예산 할당 옵션이 표시됩니다.
    표 1. 디스플레이 모드 값
    모드 값
    예측 계획 수립 항목의 전체 범위에 대한 실제, 남은 예상치 및 예측을 봅니다.

    시간 단위를 사용하여 지난 회계 기간의 실제 값과 현재 및 향후 회계 기간의 계획된 비용을 봅니다.
    예산 대 예측 회계 기간의 예산, 실제 및 편차를 보고 계획 수립 항목의 전체 범위에 대한 예측 값을 봅니다.
    이 모드를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
    • 최신 예측을 서로 다른 시간 단위에서 승인된 예산과 비교합니다.
    • 회계 기간 수준에서 지난 회계 기간의 예산과 실제 예산, 현재 및 미래 회계 기간의 예산과 계획된 예산을 비교합니다.
    예산 할당(자금 조달 역할) 회계 기간의 예산, 실제 및 편차를 보고 계획 수립 항목의 전체 범위에 대한 예측 값을 봅니다.
    이 모드를 사용하여 자금 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다.
    • 최신 예측을 보고 작업 항목에 승인할 수 있는 예산을 입력합니다.
    • 지난 회계 기간의 편차를 분석하고 향후 회계 기간의 예산 할당 작업을 수행합니다.
    • 최신 예측을 승인된 예산과 비교하고 필요한 경우 예산을 수정합니다.
    계획된 것과 실제 비교 과거 및 현재 회계 기간의 계획된 비용을 실제 경비와 비교하고 향후 회계 기간 동안 계획된 비용을 봅니다.
    계획됨 전체 범위에 대해 계획된 비용만 보고, 인라인 편집 기능을 사용하여 계획된 비용을 관리합니다.
    주:
    마지막으로 선택한 뷰가 사용자 기본 설정으로 저장됩니다.
    표 2. 재무 사용자의 기본 표시 모드 및 접근 수준
    사용자 역할 기본 모드 역할 수준 액세스
    it_portfolio_manager 예산 할당 예산을 할당 및 승인하고 비용 계획 및 경비 라인을 관리합니다.
    it_project_manager 예측 비용 계획 및 경비 라인을 관리합니다.
    business_stakeholder 예측 재무 데이터를 봅니다.

    예산 할당

    포트폴리오 관리자는 프로젝트에 대한 예산을 관리하고 승인할 수 있습니다. 승인된 예산은 프로젝트 관리자가 작업 실행에 필요한 경비를 계획하고 충족하는 데 도움이 됩니다.

    프로젝트 작업 공간 에 대한 재무 뷰 비용 대 예산.

    린 예산 편성 및 자금 조달 가능성을 사용하여 월별, 분기별 또는 연도별 수준에서 더 짧은 계획 수립 주기에 대한 예산을 계획하고 승인합니다. 린 예산 편성은 포트폴리오 관리자가 승인된 예산으로 얻을 수 있는 가치를 추적하고 향후 회계 기간의 예산을 더 잘 계획하는 데 도움이 됩니다.
    주:
    예산이 월별로 할당되면 총 예산이 분기별 및 연도별 수준으로 롤업됩니다. 마찬가지로 예산이 분기별 또는 연도별 수준에서 할당되면 월별 수준까지 동일하게 세분화됩니다.
    프로젝트의 예산을 할당, 승인 및 처리하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 전략 계획에서 계획 수립 항목의 예산 관리.
    팁:
    포트폴리오 관리자는 예산 할당 뷰에서 EAC를 검토하여 프로젝트 관리자가 수행한 재무 예측을 이해하고 비용을 예산으로 복사 옵션을 사용하여 계획된 전체 비용을 예산으로 할당합니다.

    비용 유형 속성을 선택하고 인건비, 비인건비 등 개별 비용 유형에 대한 예산을 할당하고 승인합니다.

    프로젝트 관리자는 예산 대 계획된 표시 모드로 전환하여 필요한 시간 단위에 따라 승인된 예산을 볼 수 있습니다. 작업이 진행되고 실제 비용이 캡처되면 예산과 계획된 표시 모드를 사용하여 예산과 실제 비용을 비교하고 필요한 시간 단위에 따라 인라인 편집 기능을 사용하여 실제 비용이 예산을 초과하는 계획된 비용을 다시 예측할 수 있습니다.

    제품 관리자는 Capex별 또는 Opex별, 비용 유형별, 월별, 분기별 또는 연도별 수준에서 필요한 시간 단위별로 최신 비용을 승인된 예산과 비교할 수 있습니다. 비교 뷰는 제품 관리자에게 경비 유형 또는 비용 유형과 회계 기간에 따른 편차를 찾을 수 있는 인사이트를 제공합니다. 제품 관리자는 이 정보를 활용하여 포트폴리오 관리자에게 추가 예산을 요청할 수 있습니다.

    기존 활성 프로젝트의 예산을 클래식 UI에서 로 마이그레이션할 수 있습니다넥스트 경험. 넥스트 경험의 재무에는 월별 세부 항목 및 비용 유형별로 상세한 수준에서 예산을 쉽게 저장할 수 있는 새로운 예산 데이터 모델이 있습니다. 예약된 작업을 사용하여 활성 프로젝트 및 요구에 대한 예산을 개별적으로 또는 대량으로 마이그레이션할 수 있습니다.
    주:
    마이그레이션된 예산은 필요한 시간 범위에 대한 린 예산 편성을 사용하도록 sn_invst_pln_invst_budget 테이블에 캡처됩니다.

    혜택 계획

    금전적 이익 계획은 계획 수립 항목을 실행하는 동안 발생하는 잠재적 이익을 캡처합니다. 비금전적 이익 계획은 계획 수립 항목을 실행하는 동안 발생하는 잠재적인 비재무적 이익을 캡처합니다. 금전적 이익 계획과 비금전적 이익 계획을 만들고 관리하여 계획 수립 항목의 잠재적 이익을 파악할 수 있습니다.

    단순 재무

    단순 재무를 사용하면 비용 뷰에서 비용 계획을 캡처하지 않고도 상세 페이지에서 상위 수준의 예비 계획된 Capex, Opex, 이익 등을 입력할 수 있습니다. 계획된 비용과 실제 비용이 캡처될 때까지 필요에 따라 단순 재무 값을 업데이트할 수 있습니다.

    프로젝트 작업 공간의 상세 페이지에 있는 단순 재무 뷰

    기준선 기능을 사용하면 기준선에서 이러한 단순 재무 가치를 캡처하여 기존 기준선과 비교할 수 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
    • 단순 재무를 재예측하고 기준선 목록에서 현재 재무를 선택하여 비교합니다.
    • 프로젝트가 진행됨에 따라 계획된 경비와 실제 경비를 캡처하고 재무 기준선을 단순 재무 기준선과 비교하여 프로젝트의 재무 성과를 추적합니다.