Créer une ligne de dépense

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Une ligne de dépense de projet est un coût associé à une source spécifique, comme un utilisateur, un actif immobilisé ou un CI. Les lignes de dépense font partie des plans de coûts du projet.

    Avant de commencer

    Rôle requis : it_project_manager

    Application requise : Gestion des portefeuilles de projets avec Finances

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Seules les lignes de dépense traitées sont prises en compte pour les projets, tâches de projet et demandes. Vous pouvez créer plusieurs lignes de dépense pour un projet ou une demande.

    Procédure

    1. Ouvrez le formulaire de projet.
    2. Dans les listes connexes, cliquez sur Plans de coûts.
    3. Faites un clic droit sur un plan de coût.
    4. Cliquez sur Créer une ligne de dépense.
    5. Renseignez le formulaire de ligne de dépense (voir le tableau ci-dessous).
    6. Cliquez sur Envoyer.
      Tableau 1. Champs du formulaire de ligne de dépense
      Champ Description
      Numéro Numéro généré de façon automatique.
      Montant Sélectionnez un type de devise et saisissez le coût de la dépense.
      Date Date de la dépense générée.
      Date de traitement Date à laquelle la ligne de dépense a été traitée.
      ID source Enregistrement ayant généré le coût associé.
      État État de la ligne de dépense. L'état peut être En attente ou Traitée. Les coûts sont uniquement cumulés si la ligne de dépense est traitée.
      Plan de coût Nom du plan de coût en fonction duquel vous souhaitez créer la ligne de dépense.
      Type de résumé Sélectionnez la catégorie sous laquelle vous souhaitez regrouper les dépenses.
      Type de coût Sélectionnez le type de coût.
      Type de dépense Sélectionnez Capex pour une dépense d'investissement ou Opex pour une dépense d'exploitation.
      Brève description Saisissez une brève description du type de dépense.
      Sources Sélectionnez les enregistrements pour les sources de la ligne de dépense. Ces sources comprennent :
      • Actifs
      • Immobilisations
      • Contrats
      • Utilisateurs
      • Éléments de configuration
      • Tâches
      • Centres de coûts
      Remarque :
      • Les lignes de dépense traitées importées ne sont pas déployées dans le champ Coût réel total dans les plans de coût.
      • Si vous modifiez le montant d’une ligne de dépense en attente et que vous modifiez l’état sur Traité, la dernière valeur est capturée dans la ligne de dépense et la même valeur est déployée dans le total des coûts réels dans les plans de coût.

    Résultats

    Une fois la ligne de dépense traitée, le montant réel induit fait partie du plan de coût.

    Le montant réel dépensé est enregistré en fonction du plan de coût du projet dans le type de dépense approprié : Capex ou Opex. Si vous ne fournissez pas la référence du plan de coût lors de la création d'une ligne de dépense, le coût réel est enregistré au niveau du projet dans la liste connexe du plan de coût.

    Si vous créez une ligne de dépense sans renseigner le champ Plan de coût, un plan de coût généré par le système est créé.