Afficher les prévisions et gérer les plans financiers d'un projet dans l'espace de travail du projet classique

Utilisez l'onglet Indicateurs financiers de l'espace de travail du projet pour capturer les coûts et bénéfices d'un projet.

Avant de commencer

Rôle requis : it_project_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L'onglet Indicateurs financiers fournit une répartition détaillée des composantes de coût d'un projet. Le coût total planifié, le coût budgétaire, le coût réel et les retours planifiés et leurs répartitions sont affichés sous la forme de cartes en lecture seule, tandis que les plans de coûts, régimes de prestations et leurs répartitions sont fournis dans une vue de grille modifiable. La vue de grille vous permet d'effectuer les actions suivantes :

• Regrouper les colonnes de niveau plan ; configurer, trier, développer, réduire et geler à la fois les colonnes de niveau plan et ventilation.
• Modifier ligne par ligne les valeurs de répartition d'un plan de coûts ou de prestations sans avoir à ouvrir le plan dans un formulaire. La modification ligne par ligne n'est disponible que dans la vue Mensuelle.
• Créer un plan de coûts et un régime de prestations pour le projet.

Procédure

1. Ouvrez le projet requis dans l'espace de travail de projet.
2. Cliquez sur l'onglet Indicateurs financiers.
3. Pour créer un plan de coûts :
   1. Sélectionnez Plans de coûts dans la liste.
   2. Cliquez sur Nouveau.
4. Pour créer un régime de prestations monétaires :
   1. Sélectionnez Régimes de prestations monétaires dans la liste.
   2. Cliquez sur Nouveau.
5. Pour afficher les coûts du projet et le résumé de la répartition financière d'un projet pour l'exercice fiscal sélectionné, sélectionnez Vue d'ensemble dans la liste.
   L'onglet Vue d'ensemble fournit le résumé financier du coût planifié, du coût réel, de l'écart (coût planifié par rapport au coût réel), de l'estimation à la date d'achèvement et de l'estimation jusqu'à la date d'achèvement.

   Remarque :

   Si un projet possède un sous-projet avec un plan de coût, la vue de répartition de la vue d'ensemble des indicateurs financiers n'est pas activée par défaut. Pour activer cette vue, un utilisateur disposant du rôle it_pps_admin doit définir la valeur de la propriété com.snc.project.rollup.cost sur true.

   • Vous pouvez gérer la vue récapitulative des indicateurs financiers dans l'onglet Vue d'ensemble.
     1. Accédez à la Tous > Définitions du système > Includes de script.
     2. Recherchez et sélectionnez le script PmOverviewTabConsts.
     3. Réorganisez ou supprimez le code du script, puis cliquez sur Mettre à jour.

     Vous pouvez faire glisser les en-têtes et les déposer à la position requise pour réorganiser les colonnes de résumé financier dans l'onglet Vue d'ensemble. Cette disposition est réinitialisée à la fin ou à l'expiration de la session en cours.

   • L’administrateur peut configurer le niveau auquel les données de vue d’ensemble des finances sont affichées pour l’exercice fiscal sur la page des propriétés associées au projet en accédant à Administration des projets > Paramètres > Préférences : Projet. Si aucune valeur n'est spécifiée, les indicateurs financiers s'affichent par défaut lors de la répartition trimestrielle.
6. Facultatif : Examinez des champs supplémentaires, affichez les détails des régimes ou réorganisez les données comparatives sur le formulaire.
   • Pour créer une base de référence ou comparer des bases de référence existantes, cliquez sur l'icône Informations de base de référence , puis sélectionnez respectivement Créer une nouvelle base de référence ou Comparer les bases de référence.

     Dans l'écran de comparaison Bases de référence financières, les deux premières lignes indiquent toutes les valeurs dans la devise fonctionnelle ou la devise du projet. Pour afficher les valeurs dans la devise du projet, cliquez sur l'icône de configuration ( ) et activez la vue Afficher les widgets dans la devise du projet.

     Le volet Détails de la base de référence financière indique la devise fonctionnelle et la devise du projet qui a été sélectionnée.

     La Grille de base de référence financière affiche le coût fonctionnel, le coût dans la devise du projet, les valeurs réelles et les valeurs réelles dans la devise du projet. Vous pouvez afficher la devise du projet au niveau de la grille. Cette vue est utile lorsque des plans de coûts de sous-projets se trouvent dans une devise de projet différente.

   • Pour afficher les détails d'un plan de coûts ou d'avantages dans un formulaire, cliquez sur l'icône d'informations ( ) disponible dans la colonne Nom de la grille.
   • Pour afficher les détails d'un plan de coûts ou d'avantages au format annuel, trimestriel ou mensuel, cliquez respectivement sur la vue Année, Trimestre ou Mois.
   • Pour activer/désactiver l'affichage des widgets dans la section Résumé financier, cliquez sur l'icône widgets ( ), puis sélectionnez l'option Afficher les widgets.

     Sélectionnez un nom de widget individuel pour afficher le widget. Effacez la sélection pour masquer le widget.

     Vos préférences pour les champs sélectionnés sont enregistrées et disponibles lorsque vous rouvrez l'onglet Indicateurs financiers.

   • Pour afficher ou masquer des colonnes de la grille, cliquez sur l'icône de configuration () et sélectionnez les noms de champs.

     Vous ne pouvez pas masquer les colonnes groupées. Pour réinitialiser la mise en page des colonnes de grille par défaut, sélectionnez l'option Réinitialiser les valeurs par défaut.

   • Pour afficher les coûts du projet dans la devise du projet, cliquez sur l'icône de configuration ( ) et sélectionnez les cinq widgets. Ces widgets sont les suivants : Coût total planifié dans la devise du projet, Coût budgétaire dans la devise du projet, Coût réel dans la devise du projet, Retour planifié dans la devise du projet et Bénéfice dans la devise du projet.

     Vous pouvez afficher à la fois les devises fonctionnelles et de projet dans l'indicateur de devise.

     Dans la vue de grille Résumé financier des onglets Plans de coûts et Régimes de prestations, tous les éléments liés aux devises de projet sont configurés dans les en-têtes de colonne, notamment Coût dans la devise du projet, Devise du projet et Coût réel total dans la devise du projet.

     Par défaut, vous pouvez afficher uniquement les colonnes de devise fonctionnelle. Pour afficher les colonnes de devise du projet, cliquez sur l'icône de configuration ( ) et cochez les cases des colonnes de devise du projet dans les colonnes d'éléments.

     Le montant agrégé dans le champ Coût dans la devise du projet est vide s'il existe des plans de coûts de sous-projets avec une devise de projet différente.