外部照会の支払照会ケースの作成

照会エージェントは、サードパーティの銀行から受け取る外部照会の照会ケースを作成できます。

始める前に

必要なロール:sn_bom_payment.inquiry_agent または sn_bom_payment.inquiry_agent_connector

このタスクについて

外部照会は、サードパーティの銀行からの照会であり、支払受信者は常に内部であることを意味します。

注:

問い合わせと受信者の両方が外部であるケースは決してあり得ません。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. リストアイコン ( ) をクリックします。
3. [ リスト ] タブの [支払照会ケース] で、[ すべて] をクリックします。
4. [New] をクリックします。
5. [新しい支払照会ケース] ダイアログボックスで、リストから [受益者要求未受領 - 外部 ] を選択します。
6. [作成] をクリックします。
7. フォームで、必須フィールドと、送信者バンクから受信した要求に関連するその他の情報を入力します。
   [支払照会ケース] フォームのフィールドの説明については、「 支払照会ケースのフィールドの説明」を参照してください。
8. [Save (保存)] をクリックします。

タスクの結果

支払照会ケースが [新規] ステータスで作成され、支払照会部門のアサイン先グループまたは照会エージェントにアサインされます。ケースがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づきます。

次のタスク

• 問い合わせエージェントは、ケースが自分にアサインされていない場合、ケースを自分にアサインして調査を開始できます。支払照会ケースの処理の詳細については、「 支払照会ケースの調査」を参照してください。

• ケースを他の照会エージェントにアサインすることもできます。詳細については、「支払照会ケースのアサイン」を参照してください。