Factures
Les factures sont générées pour un paiement par rapport à un bon de commande. Un bon de commande peut avoir plusieurs factures en fonction du calendrier de paiement.
| Champ | Description |
|---|---|
| Numéro | Identificateur unique généré par le système pour la facture. |
| Numéro ERP | Identificateur unique généré au sein d’un système ERP pour la facture. Ce champ s’applique en cas d’intégration ERP. La valeur est renseignée après la publication de la facture dans le système ERP via l’intégration. |
| Statut | État actuel de la facture. |
| Numéro de facture du fournisseur | Numéro de facture du fournisseur. Remarque : Il s’agit d’un champ obligatoire, sauf lorsque la facture est à l’état Brouillon. |
| ID fiscal du fournisseur | ID fiscal associé au fournisseur. |
| Date de la facture | Date de création de cette facture. Remarque : Il s’agit d’un champ obligatoire, sauf lorsque la facture est à l’état Brouillon. |
| Détails du résumé | |
| Fournisseur | Fournisseur auprès duquel le produit ou le service est acheté. |
| Bon de commande | Bon de commande auquel cette facture a été associée. |
| Date de la facture | Date de création de cette facture. Remarque : Il s’agit d’un champ obligatoire, sauf lorsque la facture est à l’état Brouillon. |
| Sous-total | Montant total à payer au fournisseur, hors taxes et frais d’expédition. Remarque : Ce champ est modifiable. |
| Taux d'imposition | Pourcentage du taux d’imposition appliqué à la commande. |
| Taxe sur la vente | Charges fiscales sur les ventes encourues pour la facture. |
| Envoi | Frais d'expédition encourus pour la facture. |
| Autres frais | Autres frais supplémentaires associés à la facture. |
| Remises | Remises appliquées à la facture. |
| Montant facturé (devise de la transaction) | Montant total à payer au fournisseur, y compris les taxes et les frais d’expédition. Remarque : Il s’agit d’un champ obligatoire, sauf lorsque la facture est à l’état Brouillon. Ce champ est également modifiable. |
| Détails de comptabilité | |
| Entité juridique | Entité juridique interne qui assume le coût de cette facture. |
| Adresse de remise | Emplacement auquel ce paiement est effectué. |
| Liste connexe | Description |
|---|---|
| Lignes de factures | Capture le montant des lignes et le déploie jusqu'au sous-total sur la facture. |
| Confirmations des services | Affiche toutes les confirmations de service associées à cette facture. |
| Plans d'approbation | Affiche tous les plans d’approbation créés au niveau de cette facture. |
| Approbations | Lorsque la confirmation de service est définie sur Approbation de facture, les approbations de factures sont utilisées comme formulaire de reçu avant d’émettre le paiement à un fournisseur. En l'absence d'un reçu et d'une correspondance tridirectionnelle, les approbations de facture sont utilisées pour éviter une correspondance automatique bidirectionnelle. Les approbations de factures sont envoyées au destinataire de la ligne et l'acheteur peut y répondre en tant qu'action à faire dans ShoppingHub. Pour plus de détails, voir Actions à faire de l'acheteur. |
| Tâches de facture | Lorsqu’une confirmation de service est déclenchée, une tâche est créée au niveau de la facture et répertoriée ici. Remarque : Si vous êtes un nouveau client ou un client existant qui a mis à niveau et installé le module d’extension Shopping Hub, ces tâches ne s’appliquent pas à vous. Toutefois, si vous choisissez de continuer avec le module d’extension existant Architecture commune de Source-to-Pay et d’ignorer le module d’extension Shopping Hub, vous pouvez travailler sur ces tâches. |
Pour créer une facture d’un fournisseur pour un produit ou un service reçu, modifiez le champ Sous-total dans le formulaire Facture au montant réellement reçu, ajoutez une ligne de facture pour capturer les détails de cette ligne de bon de commande et mettez à jour le champ Montant de la ligne facturé dans ce formulaire Ligne de facture pour refléter le même montant reçu. Lorsque la ligne de facture et la facture sont toutes deux mises à jour vers l’état Payé, une ligne de dépense est générée automatiquement dans le formulaire Projet Gestion des projets pour lequel l’achat a été effectué à l’origine.
Pour en savoir plus sur l’intégration de de dans , reportez-vous Sourcing and Procurement Operationsà Gestion des projetsla section Sourcing and Procurement Operationsintégration avec Gestion des projets.
Calculs de factures et flux d’états
Un champ appelé Montant nécessitant une approbation sur l'enregistrement d'approbation de facture distingue le montant de facture réel qui doit être approuvé, car les lignes d'une facture peuvent comprendre différents types de confirmation de services et/ou conditions requises pour la réception de biens.
Lorsqu'une ligne de facture envoyée pour approbation est approuvée, son état est mis à jour sur Facture confirmée. Si une ligne de facture est rejetée, l'ensemble de la facture l'est aussi.
L'état de la facture est mis à jour sur Facture confirmée uniquement lorsque l'état de toutes ses lignes correspondantes est défini sur Facture confirmée. Si l'état de la facture est mis à jour sur Facture confirmée, l'état de toutes ses lignes associées est également mis à jour sur Facture confirmée. Ce comportement s’applique au scénario lorsque la correspondance est effectuée manuellement dans Now Platform et que l’utilisateur met à jour l’en-tête de la facture au lieu d’effectuer une mise à jour ligne par ligne. Cette mise à jour est effectuée en sélectionnant Confirmer dans l’en-tête de la facture. Lorsque l’état de la facture est Facture confirmée, le bouton Confirmer ne s’affiche pas non plus pour les états ultérieurs.
L'état de la facture dans l'en-tête de facture est en lecture seule, car le changement d'état est généré par les lignes. Dans le cas d'une facture comprenant plusieurs lignes, si l'une d'elles est à l'état Revue nécessaire, l'en-tête de la facture est également mis à jour sur Revue nécessaire.