Rechnungsstatusnachrichten

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Rechnungsbezogene Statusnachrichten werden in der Anwendung Kreditorenvorgänge angezeigt.

    Tabelle : 1. Rechnungsstatus
    Rechnungsstatus Beschreibung
    Keine Rechnung Wenn bei einer Rechnung ein Datenextraktionsproblem auftritt, wird dieser Status aktualisiert. Sie müssen die Rechnungsdetails und Einzelposten mit DocIntel überprüfen, um die erforderlichen Daten zu erfassen und zu übermitteln.
    Entwurf Dieser Status wird in 2 Szenarien aktualisiert:
    • Wenn eine Rechnung die meisten Daten aus DocIntel extrahieren kann, wird die Rechnung mit den fehlenden erforderlichen Informationen aktualisiert und muss noch übermittelt werden.
    • Wenn eine Rechnung manuell erstellt wird, bis sie zur Übermittlung bereit ist.
    Empfangen Die mit Optionen wie manuell, digitalisiert oder über API erstellte Rechnung wird in den Status Empfangen verschoben.
    Mutmaßliches Duplikat Nachdem die Rechnung mit den erforderlichen Details aktualisiert wurde, prüft der Kreditorenspezialist, ob dieselbe Rechnung (Lieferantenrechnungsnummer) zuvor vom selben Lieferanten übermittelt wurde. Wenn die Rechnung vom Lieferanten übermittelt wird, wird die Rechnung mit dem Status „Vermutliches Duplikat “ aktualisiert.
    Akzeptiert Dieser Status wird in einem der folgenden Szenarien aktualisiert:
    • Im Rahmen der Rechnungsverarbeitung wird die Rechnung vom Status Empfangen in den Status Akzeptiert verschoben, wenn das System keine doppelten Rechnungen identifiziert
    • Der Kreditorenbuchhalter bestätigt, dass die Rechnung nicht doppelt vorhanden ist.
    • Das System erkennt die Rechnung als Duplikat, und der Kreditorenspezialist bestätigt, dass es sich nicht um ein Duplikat handelt.
    Fehler bei Bestellabgleich Dieser Status wird in einem der folgenden Szenarien aktualisiert:
    • Eine Rechnung wird mit einem Bestellübereinstimmungsfehler aktualisiert, wenn die Bestellung auf der Rechnung fehlt.
    • Bestellpositionszuordnung fehlt in Rechnungspositionen.
    • Die Währung in der Bestellung unterscheidet sich von der Rechnungswährung.
    Bestellabgleich abgeschlossen Wenn alle Rechnungspositionen Bestellpositionen zugeordnet sind und keine Diskrepanzen zwischen Bestellung und Rechnungswährung gefunden werden, wird die Rechnung auf den Bestellabgleich abgeschlossen aktualisiert.
    Ausnahmen gefunden Eine Rechnung wird mit dem Status Ausnahmen gefunden aktualisiert, wenn eine oder mehrere der Ausnahmen gefunden werden, die in Accounts Payable Operations definiert wurden. Weitere Informationen zu Ausnahmen finden Sie unter Rechnungsausnahmen.
    Keine Ausnahmen gefunden Dieser Status wird in einem der folgenden Szenarien aktualisiert:
    • Wenn es keine Ausnahmen mit einer Rechnung oder Rechnungspositionen gibt.
    • Wenn alle identifizierten Ausnahmen behoben sind, wird die Rechnung in den Status Keine Ausnahmen gefunden verschoben.
    Genehmigung ausstehend Nachdem alle Rechnungsausnahmen gelöst wurden (keine Ausnahmen gefunden), wird die Rechnung zur Genehmigung übermittelt und in den Status Genehmigung ausstehend geändert.
    Abgelehnt Wenn eine Rechnung per E-Mail abgelehnt wird, wird der Rechnungsstatus von anwenderdefinierten APIs als „Abgelehnt“ aktualisiert.
    Genehmigung zurückgerufen Nachdem die Rechnung zur Genehmigung übermittelt wurde (Genehmigung ausstehend), kann der Kreditorenbuchhalter die Genehmigung zurückrufen, um die Rechnung bei Bedarf zu bearbeiten.
    Genehmigt Nachdem die Rechnung zur Genehmigung übermittelt wurde (Genehmigung ausstehend), wird die Rechnung in den Status Genehmigt versetzt, wenn der Benutzer die Rechnung genehmigt.
    Zahlung ausstehend Nachdem die Rechnung genehmigt wurde, wird sie in das ERP-System integriert. Wenn keine Integrationsfehler gefunden werden, ändert sich der Rechnungsstatus in Zahlung ausstehend.
    Bestätigtes Duplikat Wenn das System die Rechnung als vermutetes Duplikat identifiziert und der Kreditorenspezialist die Rechnung als Duplikat bestätigt, ändert sich der Status in Duplikat bestätigen.
    Abgebrochen Wenn der Kreditorenspezialist die Rechnung storniert, wird der Status automatisch auf „Storniert“festgelegt.
    Bezahlt Nachdem die Rechnung in ERP gebucht und dort bezahlt wurde, wird die Zahlung ohne Integrationsfehler an Accounts Payable Operations zurückgebucht. Anschließend erhält die Rechnung den Status Bezahlt.