ファイナンシャルサービストレジャリーオペレーション のワークフロー

ファイナンシャルサービストレジャリーオペレーションアプリケーションは、任意のトレジャリサービス用に構成できる自動ワークフローをインストールします。これらのワークフローは、ケースを作成し、タスクをトレジャリエージェントおよびドキュメントエージェントにルーティングします。

このアプリケーションで利用可能なワークフロー

このアプリケーションでは、以下のトレジャリサービスの事前定義ワークフローを使用できます。

• リモート預金キャプチャ (RDC) サービス
• 電信送金サービス

これらのワークフローは、 プロセスオートメーションデザイナー と Flow Designerを使用してビルドされます。トレジャリアドミニストレーターは、組織のニーズに応じてこれらのワークフローをレビューおよびカスタマイズできます。

次の図は、銀行エージェントがオンボーディング RDC サービスのトレジャリ要求を解決するのに、このアプリケーションがどのように役立つかを示しています。

図 : 1. オンボーディング RDC サービスの Treasury Operations ワークフローの例

Treasury Operations の一般的なワークフロー

顧客がトレジャリ製品を必要とする場合、トレジャリ貢献者がケースを開始し、その詳細を更新してワークフローをトリガーします。ワークフロー全体を通じて、トレジャリエージェントとドキュメントエージェントは、アサインされたタスクを完了し、ケースのステータスを更新します。ケースプレイブックは、ケースを解決するために必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。

ファイナンシャルサービストレジャリーオペレーション アプリケーションの一般的なトレジャリワークフローは次のとおりです。

注:

サービス要求タイプに応じて、ワークフローに含まれるタスクの数が増えたり少なくなったりする場合があります。

顧客の場合

顧客が金融機関に連絡し、トレジャリサービスを要求します。

トレジャリ貢献者の場合

関係マネージャーなどのトレジャリ貢献者は、顧客に代わってトレジャリ製品のアクティブ化または変更の要求を送信します。

1. 貢献者は、トレジャリ製品のオンボーディングケースを開始します。
2. ケースプレイブックでは、貢献者は [開始] ステージでケースの詳細を更新し、アプリケーションを送信します。

ワークフローが自動的にトリガーされ、アサインルールによって関連するタスクが適切なバックオフィスチームにルーティングされます。

バックオフィスエージェントとして

1. ケースプレイブックでは、トレジャリエージェントがケースの詳細を確認し、デューデリジェンスを実行します。申請者が金融機関の基準を満たしている場合、エージェントはタスクを完了としてマークします。
   注:

   デューデリジェンスタスクは、RDC サービスワークフローに対してのみ表示されます。
2. ドキュメントエージェントは、ドキュメントタスクで契約ドキュメントを生成し、顧客と共有し、承認を取得します。

   ワークフローは、トレジャリエージェントが作業するための実行タスクを生成します。

3. それまでのすべてのタスクが完了したら、トレジャリエージェントがコアトレジャリシステムでトレジャリサービスを有効にし、サービスアクティベーションメールを顧客に送信して、トレジャリサービスのカスタマートレーニングを開始します。

ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。