投資への資金の割り当て

ビジネスゴールと利用可能な資金に基づいて、投資に資金を割り当てます。

始める前に

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このタスクについて

資金を割り当てることができるのは、[投資枠管理の設定] で構成された資金調達頻度のみです。

以前に投資に資金を割り当てた場合は、既存の金額より多いか、または少ない金額を入力することで、資金調達金額を増減できます。小さい値を入力すると、差額の投資資金が回収されます。

受領した資金に加えて投資に資金を割り当てる場合は、過剰割り当てであることを示す警告メッセージが [合計] 行に表示され、資金調達設定で指定されたバッファー金額から追加資金金額が差し引かれます。資金の過剰割り当ての設定の詳細については、「投資枠管理の設定」トピックを参照してください。利用可能な資金にバッファー金額を加えた額を超えて割り当てを行う場合は、割り当てのために新しい資金を送信できない旨のエラーメッセージが表示されます。

資金を割り当てることができるのは、エンティティの作成時に [資金調達可能なエンティティ] フィールドで追加したエンティティに対してのみです。

注:

一般投資の場合、所有する投資に資金を割り当てることができます。

手順

1. 移動先 すべて > 投資枠管理 > 自分の資金.
2. 投資カードをクリックして、他の投資に割り当てる十分な資金があるアクティブな投資を開きます。

   別の投資を開く場合は、現在表示されている投資の名前の横にあるドロップダウンメニューにアクセスします。[自分の投資を検索] フィールドに名前を入力して別の投資を検索するか、最近アクセスした 5 つの投資から選択します。

3. [資金を割り当て] タブをクリックします。
4. 作業期間を選択し、[適用] をクリックします。
   • 以前に資金を割り当てた場合、または受信した資金要求がある場合、そうした投資は [資金を割り当て] リストに表示されます。
   • フィルターアイコン () をクリックすると、処理待ちの (計画中および要求された) 投資をフィルタリングできます。
5. オプション: 資金を割り当てるために、[資金を割り当て] リストにさらに投資を追加します。
   1. [追加] をクリックします。
   2. オプション: ソースエンティティに対して十分な権限がある場合は、[新規] をクリックして新しいエンティティレコードを作成します。
   3. [追加] ペインで、リストから 1 つ以上の投資を選択し、[選択項目を追加] をクリックします。

      表示されているすべての投資を含めるには、[すべて追加] をクリックします。

6. [資金を割り当て] リストで、資金を割り当てるすべての投資について、[新しい資金] で [投資] 列と [経費] 列に金額を入力します。
   注:

   受信要求の場合は、[新しい資金] の [投資] 列および [経費] 列に金額を入力する際に、[新しい要求] 列の金額を考慮に入れます。
   更新されたすべての投資のステータスが [計画] に変更され、セルが強調表示されます。
7. [資金] をクリックします。
8. [資金の割り当てを確認] ダイアログボックスで割り当てを確認し、[資金] をクリックします。

   資金の割り当てを確認しながら、あるセクションで資金調達に資金が利用可能な四半期のすべての詳細を表示し、別のセクションで資金調達に資金が利用できない四半期の詳細を表示できます。

9. オプション: グリッドの列を右クリックし、[過去の資金調達の詳細の表示] を選択して、過去の会計期間の子投資について資金調達の詳細を表示します。

   詳細については、「過去の資金調達の詳細を表示」トピックを参照してください。

タスクの結果

• 資金は、指定された期間に、選択された投資に対して割り当てられます。
• 資金調達済み投資のステータスが [資金調達済み] に変更されます。