コストモデルフォームからのコストモデルの作成 - 従来

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：6分

    • 割り当てを処理する複数のコストモデルを作成できます。コストモデルフォームを使用して、コストモデルで利用可能なすべての設定を構成します。

    始める前に

    重要:
    この機能は、ITBM アナリストのライセンスを所有している場合にのみ使用できます。

    必要なロール：cost_transparency_admin

    このタスクについて

    割り当てをセットアップするときにデータ定義ステージ - 従来でコストモデルを選択できます。ワークベンチでコストモデルのクローンを作成することもできます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルモデリング > コストモデル > All (すべて).
    2. [New] をクリックします。
    3. フォームフィールドに入力します (テーブルを参照)。
      表 : 1. [財務モデル] フォーム
      フィールド 説明
      名前 説明に従ったコストモデルの名前。長さは最大 80 文字です。
      説明 コストモデルの説明。
      コスト割り当てで使用 モデルをコスト割り当てに使用するかどうかを指定するオプション。
      モデル所有者 コストモデルを作成したユーザー。
      データソース データが取得されるソース。

      [データソース] フィールドは、財務モデルアクションが実行されなくなるまで編集可能です。

      アプリケーションは、ITFM 予算ステージング済み経費にリンクされているため、デフォルト予算コストモデルのデータソースとして予算ステージング済みテーブルを指すように事前設定されています。

      データソースを選択しないオプションもあります。このような場合、経費ラインをプルする財務データソースがないため、ワークベンチステージにはデータクレンジングステージがありません。金額は、バケット化ステージで手動で入力されます。
      予算業務で使用 モデルが予算に使用されている場合は、チェックボックスをオンにします。
      表 : 2. 財務モデルフォームの [コストの透明性] セクション
      フィールド 説明
      会計単位 会計カレンダーに基づいて、会計単位を月、四半期、または期間として定義します。
      サブバケット情報を含める

      有効にすると、生成されたコストラインとブレークダウンラインにサブバケット情報が保持されます。
      ユーザーグループ 選択したユーザーグループはコストモデルに関連付けられています。これにより、タイプ ITFM のユーザーグループに関連付けられていない他のユーザーグループによるコストモデルへのアクセスが制限されます。

      cost_transparency_analyst ロールを持つユーザーは、デフォルトのコストモデルとユーザーグループに関連付けられたコストモデルにのみアクセスできます。

      cost_transparency_admin およびシステムアドミニストレーターロールを持つユーザーは、デフォルトのコストモデルを含むすべてのコストモデルにアクセスできます。

      コストモデルで [予算業務で使用] チェックボックスがオンになっている場合、適切な予算ロールを持つユーザーはすべての予算モデルを表示できます。

      コストモデルが予算業務とコスト割り当て明細の生成の両方の目的で使用されている場合、つまり [コスト割り当てで使用] および [予算業務で使用] チェックボックスが有効になっている場合、すべてのユーザーがコストモデルにアクセスできます。
    4. [送信] をクリックします。
    5. コスト割り当てを実行するには、[経費割り当て] ボタンをクリックします。
      注:
      アナリストのライセンスを受けていない顧客である場合は、各セグメントのアカウント数とコストモデルのアカウントの合計数がそれぞれ 4000 と 12000 のしきい値内にあることを確認してください。

      必ずしもワークベンチからではなく、コストモデルフォームからコスト割り当てを実行するには、このオプションを使用します。

      1. [経費割り当て] ダイアログボックスで会計期間を選択します。
      2. [OK] をクリックします。

        割り当てエンジンが実行され、選択した会計期間のコスト割り当てが生成されます。エンジンはクレンジングとバケットを実行します。経費を割り当て、割り当て明細を作成します。ただし、コストモデルにデータソースがない場合、エンジンはクレンジングステージとバケットステージを無視して、割り当て明細を作成します。

    6. コストモデルをダウンロードするには、[コストモデルのダウンロード] ボタンをクリックします。

      コストモデルをダウンロードしてアップロードしたり、別のインスタンスに展開して別の本番前環境でコストモデリングを実行したりできます。後でコストモデルを他の本番環境に移動できます。

      コストモデルをダウンロードする機能を使用すると、すべての関連テーブルと、セグメント定義と階層、バケット、クレンジングと調整条件、バケット割り当て、ロールアップとロールアップの上書き、消費メトリクスなどの関連要素をダウンロードすることもできます。

    7. コストモデルに関連付けられたリーフバケットのコスト行を生成するには、[バケットコストを生成] ボタンをクリックします。

      データソースのないこのコストモデルのバケット金額行を生成するには、このオプションを使用します。それ以上サブバケットがないリーフバケットごとにコスト行が生成されます。バケットに金額がない場合でも、調整済みの総勘定元帳データ [itfm_gl_data_groomed] テーブルに金額行が生成され、[金額] 列にゼロが入力されます。テーブルには、選択した会計期間のコストモデルに関連付けられたバケット、サブバケット、および金額が表示されます。

      1. [バケットコストを生成] ダイアログボックスで会計期間を選択します。
      2. [OK] をクリックします。
        • バケットに金額がない場合でも、割り当てエンジンは、コストモデルの選択された会計期間に対して、経費ゼロの調整済み行を生成します。
        • その会計期間のバケットに金額がある調整済み行が既に存在する場合、エンジンはそれらのコスト行を上書きしません。

        [金額] 列を編集して、各サブバケットの金額を入力できます。

    8. インタラクティブなユーザーインターフェイスを使用してモデル階層を作成するには、[セグメント階層をビルド] 関連リンクをクリックします。
      階層に新しいセグメントを追加するか、要件に従ってコストモデルからセグメントを削除します。
    9. クローンを作成する選択済みのコストモデルで最上位セグメントを置き換えるには、次の手順に従います。
      1. [モデルのクローンおよびトップセグメントの置換] 関連リンクをクリックします。
      2. [モデルのクローンおよびトップセグメントの置換] ポップアップの選択リストからセグメントを選択し、[OK] をクリックします。

        コストモデルの一番上のセグメントを、選択した別のセグメントに置き換えることができます。コストモデルで使用されていないセグメントは、コストモデルの最上位セグメントを置き換えることを選択できます。置換セグメントは利用可能なセグメントで、現在のコストモデルセグメント階層ではまだ使用されていないものです。選択したセグメントは既存の最上位セグメントを置き換え、階層内の既存のセグメントレベルには追加されません。最上位のセグメントを置き換えることで、企業の組織構造に合わせてコストモデルを構成することができます。

        注:
        元のセグメントに設定されたバケット割り当て、ロールアップ、ロールアップの上書き、ブレークダウンの関係、単位メトリクス、兄弟の関係、GL セグメントなどのルールは、置換されたセグメントでは無効になります。したがって、置換されたトップセグメントに対してこれらのルールを設定する必要があります。

    次のタスク

    このコストモデルを使用するバケットは、バケット関連リストに表示されます。

    アカウントのバケットを作成することもできます。

    単位コストメトリクスをコストモデルのセグメントにマッピングして、単位コストを生成します。

    特定のセグメント間マッピングの itfm_allocation_breakdown テーブルにブレークダウンコストラインを明示的に生成するブレークダウン関係は、[ブレークダウンの関係性] 関連リストに表示されます。

    兄弟関係を定義して、兄弟レベルでアカウントをロールアップすることもできます。