プロジェクトの財務管理

予算、予測としてのコスト計画、経費ラインとしての実際の経費を管理し、人件費を算出し、財務ベースラインを作成し、プロジェクトワークスペースで必要な頻度でプロジェクトの財務パフォーマンスを表示、分析、および比較します。

包括的な財務ビューは、選択したエンティティの計画コストと実績コスト、完了時の推定 (EAC)、完了までの推定 (ETC)、現在までの合計実績などを把握するのに役立ちます。コスト計画を管理し、処理された経費ラインを関連付けて、計画立案アイテムの実績を反映できます。

コスト比較ビューまたはベースライン比較ビューから財務データを Microsoft Excel または CSV ファイルとしてエクスポートし、ステークホルダーと共有してプロジェクトとポートフォリオの財務実績を確認します。

コストビュー

計画コストを予測し、コスト計画と経費ラインを作成および管理して、プロジェクトの財務実績を追跡し、最新のコストと実績を確認します。

コスト画面では、次のことができます。

• プロジェクトマネージャーは、複数のプロジェクトレベルにわたって財務データの可視性と管理を強化することができます。財務のコストビューには、サブプロジェクトのコスト計画と経費ラインが表示され、財務を追跡できます。
• 親プロジェクトウィジェットには、予測コストと経費の連結値が表示されます。
• 親計画立案アイテムのコストビューから直接、任意のサブプロジェクトまたはデマンドの [プロジェクト/デマンド ] 列を使用して、コストを特定して管理します。
• 将来の会計期間のすべてのコスト計画値を再予測するには、ダブルクリックして、最小タイムスケールビューで月別または期間別に値を編集します。
• プロジェクトのコスト計画を管理します。詳細については、「コスト計画の追加、編集、または削除」を参照してください。
• プロジェクトの経費ラインを追加または編集して、予定経費または予定外の経費を記録します。詳細については、「経費ラインの追加または編集」を参照してください。
• 会計期間の人件費を生成する。詳細については、「人件費の生成」を参照してください。
• ベースラインを作成して比較し、プロジェクトの財務スナップショットをキャプチャします。詳細については、「プロジェクトの財務ベースラインの作成と比較」を参照してください。
• ウィジェットを構成し て、計画立案アイテムの財務データの概要を取得します。
• サブプロジェクトのすべての財務詳細は集計され、親プロジェクトのコスト計画とウィジェットに表示されます。

ヒント:

コストビューでは、カスタマイズアイコン ( を使用して左ペインの列をカスタマイズしたり、ユーザー設定を保存して、列の非表示、表示、または調整、時間スコープの表示などに行ったカスタマイズを保持することで、ユーザーエクスペリエンスが強化されます。

ベースラインビュー

ベースラインを作成して、プロジェクトの財務上の変更のスナップショットをキャプチャします。オンデマンドのベースラインを作成することも、スケジューラージョブを使用して周期的に作成することもできます。

親プロジェクトの財務ベースラインを作成すると、子プロジェクトの財務レコードも計算されるため、プロジェクトマネージャーはプロジェクトの財務健全性を 1 か所で追跡できます。

ベースラインを比較して、最新ステータスとベースライン間、または任意の 2 つのベースライン間のコストの差を比較します。

注:

各ベースラインには作成された順序に基づいて番号のタグが付けられます。現在の財務ベースラインは財務の詳細をリアルタイムでキャプチャし、常にフラグアイコン () で表されます。

ベースライン比較ビューは、2 つのベースライン間の差異を理解するのに役立ちます。

ベースラインを比較する場合は、ウィジェットを使用して次のタイプの情報を表示します。

• 各ベースラインには EAC を表示する 2 つの専用ウィジェットがあります。
• 3 番目のウィジェットには選択したベースラインの EAC 値の間の合計差異が表示されます。
• 4 番目のウィジェットには全体的な差異に寄与する上位 3 つの差異が原価費目別に表示されます。

ウィジェットとヘッダー行は色分けされ、選択したベースラインを識別するのに役立ちます。

ヒント:

いずれかのウィジェットからベースラインの名前を選択して、比較ビューから異なるベースラインを切り替えます。

ベースラインを比較すると、コスト計画とそれに関連する原価費目、フルスコープの EAC、実際の経費と計画コストのブレークダウンビューのリストが表示されます。

デフォルトでは、ブレークダウンビューのタイムスケールは [月] に設定されています。

• [タイムスケール] オプションを使用して、月次、四半期、および年次レベルで比較ブレークダウンビューを表示します。
• 会計期間、ウィジェットのデータ、および比較テーブルをフィルタリングするには、[時間スコープ] を選択します。
• 4 番目のウィジェットには全体的な差異に寄与する上位 3 つの差異が原価費目別に表示されます。

ウィジェットとヘッダー行は色分けされ、選択したベースラインを識別するのに役立ちます。

ヒント:

1 番目または 2 番目のウィジェットからベースラインの名前を選択して、さまざまなベースラインを比較します。

2 つのベースライン (ベースライン A：2023-10-01 とベースライン B：現在の財務) の比較ビューの例を見てみましょう。

ベースラインを比較すると、コスト計画とそれに関連する原価費目、フルスコープの EAC、実際の経費と計画コストのブレークダウンビューのリストが表示されます。

デフォルトでは、ブレークダウンビューのタイムスケールは [月] に設定されています。

ベースラインを比較すると、コスト計画とそれに関連する原価費目、フルスコープの EAC、実際の経費と計画コストのブレークダウンビューのリストが表示されます。

異なるタイムスタンプでキャプチャされた 2 つのベースライン間で実績、計画、EAC を比較する方法

作成日に基づいて選択したベースラインについて、テーブルには作成日からの過去の会計期間の実績値と、現在および将来の会計期間の計画値が表示されます。

2023 年 7 月から 2024 年 6 月までの計画立案アイテムを考えてみましょう。ベースライン A は 2023-10-01 に作成されました。2023 年 12 月の現在の財務ベースラインと 2023 年 10 月に取得したベースラインを比較すると、次のようになります。

1. ベースライン比較ビューには、2023 年 7 月から 2023 年 9 月までの [実績] 対 [実績] の列が表示されます。

   

2. 2023 年 10 月および 2023 年 11 月の [計画] 対 [実績]。

   

3. 2023 年 12 月から 2024 年 6 月までの [計画] 対 [計画]。

   

注:

列は、前回の会計期間までの実績コストと現在から将来の会計期間の計画コストの合計である EAC を計算するように定義されます。

予算の割り当て

ポートフォリオマネージャーは、プロジェクトの予算を管理および承認できます。承認された予算は、プロジェクトマネージャーが作業を実行するための経費を計画して充足するのに役立ちます。

無駄のない予算業務と資金調達の実現可能性を利用して、月次、四半期ごと、または年次のレベルで、より短い計画サイクルの予算を計画および承認します。無駄のない予算業務は、ポートフォリオマネージャーが承認された予算のリターン価値を追跡し、将来の会計期間の予算をより適切に計画するのに役立ちます。

注:

予算が毎月割り当てられる場合、予算合計は四半期および年次レベルにロールアップされます。同様に、予算が四半期または年次レベルで割り当てられる場合は、月次レベルまで均等にブレークダウンされます。

プロジェクトの予算を割り当て、承認、および処理する方法の詳細については、「 戦略的計画での計画立案アイテムの予算管理」を参照してください。

ヒント:

予算割り当てビューでは、ポートフォリオマネージャーは EAC を確認して、プロジェクトマネージャーが行った財務予測を理解し、[コストを予算としてコピー] オプションを使用して、計画コスト全体を予算として割り当てます。

原価費目を属性として選択し、人件費、非労務などの個々の原価費目の予算を割り当てて承認します。

プロジェクトマネージャーは、コストビューで [予算とコスト (Budget vs cost)] () トグルを有効にすることで、承認された予算を必要なタイムスケールで表示できます。作業が進行し、実績がキャプチャされると、[予算とコスト (Budget vs cost)] ビューから予算と実際のコストを比較し、必要なタイムスケールでインライン編集機能を使用して、実績が予算を超えている計画コストを再予測できます。

プロダクトマネージャーは、投資または経費別、原価費目別、および月次、四半期、または年次レベルの必要なタイムスケールで、最新のコストを承認された予算と比較できます。比較ビューは、経費タイプまたは原価費目におけるあらゆる差異を特定し、どの会計期間で発生したものであるかを把握できるよう、プロダクトマネージャーにインサイトを提供します。プロダクトマネージャーは、この情報を活用して、ポートフォリオマネージャーに追加の予算を要求できます。

既存のアクティブなプロジェクトの予算をクラシック UI から ネクストエクスペリエンス に移行できます。ネクストエクスペリエンス の財務には、月次ブレークダウンと原価費目別に詳細なレベルで予算を保存するための新しい予算データモデルがあります。アクティブなプロジェクトとデマンドの予算は、個別に移行することも、スケジュール済みジョブを使用して一括で移行することもできます。

注:

移行された予算は sn_invst_pln_invst_budget テーブルにキャプチャされ、必要な時間スコープに対して無駄のない予算業務を有効にします。

簡単な財務

簡単な財務では、コストビューからコスト計画をキャプチャしなくても、詳細ページから概要レベルの投資、経費、利益などの計画を入力できます。簡単な財務の値は、計画コストと実績コストがキャプチャされるまで必要に応じて更新できます。

ベースライン機能を使用すると、ここにあるような簡単な財務の値をベースラインでキャプチャし、既存のベースラインと比較できます。以下のことを行うことができます。

• 簡単な財務を再予測し、ベースラインのリストから現在の財務を選択して比較します。
• プロジェクトの進行に合わせて計画の経費と実際の経費をキャプチャし、財務ベースラインを簡単な財務のベースラインと比較して、プロジェクトの財務実績を追跡します。

• コスト計画の追加、編集、または削除
  必要な期間のコスト計画を作成して、予定経費と実際の経費を追跡します。コスト計画を編集して予定経費を調整し、スコープ対象外の予測を削除します。
• プロジェクトワークスペースを使用したプロジェクトの予算の管理
  プロジェクトの予算を割り当て、管理、および承認します。無駄のない予算業務により、計画立案アイテムの全期間に予算を割り当てるのではなく、月次、四半期、年次のブレークダウンレベルなど、さまざまな会計期間の短い計画サイクルに予算を割り当てることができます。
• 経費ラインの追加または編集
  経費ラインを作成または編集して、実績コストをキャプチャします。経費ラインをコスト計画に関連付けるか、スタンドアロンの経費ラインを作成して予定外の経費を記録できます。
• 人件費の生成
  [計画立案属性] ページで構成された財務属性に基づいて、属性ベースのリソースのアサインに対する [コスト] ビューに人件費を生成します。
• プロジェクトの財務ベースラインの作成と比較
  財務ベースラインを作成して比較し、プロジェクト経費のスナップショットを取得して、計画コストを実際の経費と比較します。
• 財務を Excel または CSV ファイルとしてエクスポート
  プロジェクトのコストまたはベースライン比較データをエクスポートして、ステークホルダーと共有できます。