Soumettre un ticket de service de trésorerie pourexécution

Collectez toutes les informations requises sur le client et soumettez le ticket aux agents de back-office pour exécution.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_bom_treasury.contributor ou sn_bom_treasury.agent_connector

Important :

Pour que le connecteur d’agent ou le rôle de contributeur fonctionnent, ils doivent être combinés avec l’un des rôles dans le modèle de données du secteur CSM ou les utilisateurs contributeurs. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Renseignez les données client dans l’étape de lancement du playbook de ticket et soumettez l’application d’activation du produit de trésorerie demandé. Un agent de trésorerie peut également effectuer les activités à l’étape Lancement du playbook de ticket.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Opérations des services financiers > Espace de travail.
2. Sélectionnez l’icône Listes (icône ).
3. Dans l’onglet Listes , sous Tickets de service de trésorerie, cliquez sur Tous.
4. Dans la liste, sélectionnez le ticket sur lequel travailler.
5. Sélectionnez l'onglet Playbook.
6. Terminez les activités à l’étape Lancer .
   1. Dans l’activité de configuration, renseignez les champs et cliquez sur Marquer comme terminé.
      Remarque :

      Les champs sont disponibles en fonction du type de produit de trésorerie, tel que virement bancaire ou RDC.
   2. Dans l’activité des comptes, cliquez sur Ajouter nouveau pour ajouter les comptes clients à utiliser pour le service de trésorerie.
   3. Dans l’activité des utilisateurs, cliquez sur Ajouter nouveau pour ajouter les utilisateurs au service de trésorerie.
   4. Dans l’activité Soumettre le ticket, saisissez tous les commentaires dans le champ Commentaire sur la soumission , puis cliquez sur Envoyer pour terminer la demande.

Résultats

• Le dossier de trésorerie est soumis pour exécution.
• L’étape de lancement dans le playbook de tickets s’affiche comme terminée et le ticket passe automatiquement à l’étape suivante.
• Les tâches de trésorerie associées sont affectées à un groupe d’affectation ou à un agent du service de trésorerie. Toutes les tâches de documents sont affectées à un groupe ou à un agent dans le service documentaire. Le groupe ou l’utilisateur affecté à la tâche est basé sur les règles d’affectation.