Travailler sur une exception de facture

En tant que spécialiste des comptes fournisseurs, analysez les exceptions relatives aux factures, créez des tâches d’exception et affectez-les aux personnes concernées pour résoudre les exceptions relatives aux factures.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour obtenir une description des valeurs de champ et des informations sur les onglets disponibles dans le formulaire d’exception de facture, reportez-vous à la section Formulaire d’exception de facture. Pour en savoir plus sur les onglets disponibles pour une tâche d’exception, reportez-vous à la rubrique Onglets du formulaire de tâche de facture.

Procédure

1. Accédez à la Tout > Opérations de comptes fournisseurs > Espace de travail de comptes fournisseurs.
2. Cliquez sur l'icône de liste ().
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

   Pour	Effectuez cette action
   Afficher les exceptions à partir de la page Liste	Effectuez l'une des actions suivantes : Accédez à la Listes > Mes tâches > Mes exceptions de factures ouvertes. Accédez à la Listes > Tous les travaux > Toutes les exceptions de facture ouvertes. Sélectionnez le lien vers l’exception de facture sous la colonne Numéro pour ouvrir l’exception et afficher ses détails.
   Afficher les exceptions à partir d’un ticket de traitement de facture	Effectuez l'une des actions suivantes : Accédez à la Listes > Mes tâches > Mes tickets de traitement de facture ouverts. Accédez à la Listes > Tous les travaux > Tous les tickets de traitement de facture ouverts. Ouvrez un ticket de traitement de facture qui contient des exceptions. Remarque : Si un ticket de traitement de facture contient des exceptions, le message suivant s’affiche en haut du ticket : La facture comporte une ou plusieurs exceptions. Résolvez tous les problèmes dans « Exceptions de facture » pour continuer le traitement. Sélectionnez l’onglet Exceptions relatives aux factures . Sélectionnez le lien vers l’exception de facture sous la colonne Numéro pour ouvrir l’exception et afficher ses détails.

4. Travaillez vous-même sur l’exception de facture ou créez une tâche d’exception pour l’affecter à un utilisateur ou à un groupe d’affectation afin de résoudre l’exception de facture.
   Pour plus d'informations, consultez Créer une tâche d’exception pour une exception de facture.
   Une fois que toutes les tâches d’exception de facture sont terminées, l’état de la facture est mis à jour sur Aucune exception trouvée. Le ticket de traitement de facture reste à l’état Travail en cours.
5. Pour afficher toutes les tâches d’exceptions de factures et les tâches d’exception qui vous sont affectées, procédez comme suit :
   1. Accédez à la Tout > Opérations de comptes fournisseurs > Espace de travail de comptes fournisseurs.
   2. Cliquez sur l'icône de liste ().
   3. Effectuez l'une des actions suivantes :
      • Accédez à la Listes > Mes tâches > Mes tâches ouvertes.
      • Accédez à la Listes > Tous les travaux > Toutes les tâches ouvertes.

• Créer une tâche d’exception pour une exception de facture
  Créez une tâche d’exception pour l’affecter à un utilisateur ou à un groupe d’affectation afin de résoudre l’exception de facture.
• Marquer une tâche d’exception comme terminée à partir de Centre des employés
  En tant que propriétaire de tâche, lorsque vous avez terminé de travailler sur une tâche d’exception affectée, vous pouvez marquer la tâche comme terminée à partir de Centre des employés.
• Modifier un achat pour une exception de facture Fonds insuffisants
  Modifiez un achat pour résoudre les exceptions de facture de type Fonds insuffisants (écart de montant) et Fonds insuffisants (écart de quantité).
• Confirmez la réception de votre commande de Centre des employés
  Confirmez la réception des éléments que vous avez commandés afin que le paiement soit effectué au fournisseur.
• Contourner une exception de facture
  Contournez une exception de facture si vous constatez qu’elle ne s’applique pas à la facture.