Formulaire Créer une facture

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Utilisez le formulaire Créer une nouvelle facture pour saisir les détails de la nouvelle facture.

    Tableau 1. Formulaire Créer une facture
    Champ Description
    Facture
    Numéro Numéro généré automatiquement qui identifie la facture de façon unique.
    Numéro de facture du fournisseur Numéro de facture de la facture fournisseur.
    Type Le type de facture.
    Remarque :
    Opérations de comptes fournisseurs prend en charge les factures de type facture de bon de commande et facture sans bon de commande.
    Propriétaire de l'entreprise Personne ou groupe propriétaire de la facture
    Statut L’état de la facture.
    Canal Canal utilisé pour envoyer la facture. Les choix possibles sont les suivants :
    • Web
    • E-mail
    • intégration
    • Virtual Agent
    ID fiscal du fournisseur ID fiscal du fournisseur.
    Taxe du fournisseur Montant fiscal total facturé par le fournisseur
    Taxe du système Le montant total de la taxe calculé par le moteur de calcul de taxe tiers.
    Numéro ERP Numéro unique généré dans le système ERP pour la facture.

    Ce champ s'applique en cas d'intégration ERP. La valeur est renseignée une fois la facture validée dans le système ERP via l’intégration.
    Description brève Brève description de la facture.
    Détails du résumé
    Fournisseur Fournisseur qui fournit le produit ou le service.
    Bon de commande Bon de commande associé à cette facture.
    Remarque :
    Pour une facture sans bon de commande , le bon de commande n’est pas disponible.
    Modalités de paiement Comment et quand effectuer un paiement pour les produits et services.
    Sous-total Montant total de toutes les lignes de factures sans charges fiscales ni frais d'expédition
    Montant de la taxe Taxe appliquée sur le montant de la facture
    Envoi Frais d'expédition encourus pour la facture.
    Autres frais D’autres frais sont appliqués au montant de la facture.
    Remises Remise appliquée au montant de la facture
    Montant de la remise de paiement anticipé Remise appliquée au montant total de la facture en cas de paiement anticipé
    Montant facturé sans taxe (devise transactionnelle) Montant total à payer au fournisseur hors taxes et frais d’expédition. Ce montant est affiché dans la devise de la transaction.
    Montant facturé (devise de la transaction) Montant total à payer au fournisseur, y compris les taxes et les frais d’expédition. Ce montant est affiché dans la devise de la transaction.
    Dates
    Date de la facture Date de création de cette facture.
    Date d'échéance Date à laquelle vous devez effectuer le paiement
    Date de publication ERP Date à laquelle la facture est validée dans le système ERP.
    Date de paiement Date avant laquelle vous devez effectuer le paiement.
    Détails de comptabilité
    Entité juridique Entité juridique interne qui assume le coût de cette facture.
    Code fiscal par défaut Code de la taxe prélevé sur le montant total de la facture
    Code de juridiction fiscale par défaut La juridiction du code des impôts à laquelle vous devez payer la taxe.
    Adresses
    Adresse de remise Adresse postale à laquelle le paiement est effectué.
    Pays de remise Pays auquel le paiement est effectué
    Ville de remise Ville à laquelle le paiement est effectué
    Zip/code postal de remise Le code zip auquel ce paiement est effectué
    État/Province de remise État auquel le paiement est effectué
    Facturer à la rue Adresse postale à laquelle la facture est envoyée.
    Facturer au pays Pays auquel la facture est envoyée.
    Facturer à la ville Ville à laquelle la facture est envoyée.
    Facturer au zip/code postal Le code zip auquel la facture est envoyée.
    Facturer à l'état/la province État auquel la facture est envoyée
    Expédier à la rue Adresse postale vers laquelle les articles du bon de commande doivent être expédiés.
    Expédier au pays Pays vers lequel les articles du bon de commande doivent être expédiés.
    Expédier à la ville Ville vers laquelle les articles du bon de commande doivent être expédiés.
    Expédier au zip/code postal Zip vers lequel les articles du bon de commande doivent être expédiés.
    Expédier à l'État/la Province État vers lequel les articles du bon de commande doivent être expédiés.