プロジェクトの財務管理

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：3分

    • 予算、予測としてのコスト計画、経費ラインとしての実際の経費を管理し、人件費を算出し、財務ベースラインを作成し、プロジェクトワークスペースで必要な頻度でプロジェクトの財務パフォーマンスを表示、分析、および比較します。

    包括的な財務ビューは、選択したエンティティの計画コストと実績コスト、完了時の推定 (EAC)、完了までの推定 (ETC)、現在までの合計実績などの財務情報を把握するのに役立ちます。コスト計画を管理し、処理された経費ラインを関連付けて、計画立案アイテムの実績を反映できます。

    コスト比較ビューまたはベースライン比較ビューから財務データを Microsoft Excel または CSV ファイルとしてエクスポートし、ステークホルダーと共有してプロジェクトとポートフォリオの財務実績を確認します。

    簡単な財務

    簡単な財務では、コストビューからコスト計画をキャプチャしなくても、[Details (詳細)] ページから概要レベルの投資、経費、利益などの計画を入力できます。簡単な財務の値は、計画コストと実績コストがキャプチャされるまで必要に応じて更新できます。

    プロジェクトワークスペース の [詳細] ページの簡単な財務ビュー。

    ベースライン機能を使用すると、ここにあるような簡単な財務の値をベースラインでキャプチャし、既存のベースラインと比較できます。以下のことを行うことができます。
    • 簡単な財務を再予測し、ベースラインのリストから現在の財務を選択して比較します。
    • プロジェクトの進行に合わせて計画の経費と実際の経費をキャプチャし、財務ベースラインを簡単な財務のベースラインと比較して、プロジェクトの財務実績を追跡します。

    予算の割り当て

    ポートフォリオマネージャーは、プロジェクトの予算を管理および承認できます。承認された予算は、プロジェクトマネージャーが作業を実行するための経費を計画して充足するのに役立ちます。

    無駄のない予算業務と資金調達の実現可能性を利用して、月次、四半期ごと、または年次のレベルで、より短い計画サイクルの予算を計画および承認します。無駄のない予算業務は、ポートフォリオマネージャーが承認された予算のリターン価値を追跡し、将来の会計期間の予算をより適切に計画するのに役立ちます。
    注:
    予算が毎月割り当てられる場合、予算合計は四半期および年次レベルにロールアップされます。同様に、予算が四半期または年次レベルで割り当てられる場合は、月次レベルまで均等にブレークダウンされます。
    プロジェクトの予算を割り当て、承認、および処理する方法の詳細については、「戦略的計画での計画立案アイテムの予算管理」を参照してください。
    ヒント:
    予算割り当てビューでは、ポートフォリオマネージャーは EAC を確認して、プロジェクトマネージャーが行った財務予測を理解し、[コストを予算としてコピー] オプションを使用して、計画コスト全体を予算として割り当てます。

    原価費目を属性として選択し、人件費、非労務などの個々の原価費目の予算を割り当てて承認します。

    プロジェクトマネージャーは、コストビューで [予算とコスト (Budget vs cost)] ([予算とコスト (Budget vs cost)] トグル。) トグルを有効にすることで、承認された予算を必要なタイムスケールで表示できます。作業が進行し、実績がキャプチャされると、[予算とコスト (Budget vs cost)] ビューから予算と実際のコストを比較し、必要なタイムスケールでインライン編集機能を使用して、実績が予算を超えている計画コストを再予測できます。

    プロダクトマネージャーは、投資または経費別、原価費目別、および月次、四半期、または年次レベルの必要なタイムスケールで、最新のコストを承認された予算と比較できます。比較ビューは、経費タイプまたは原価費目におけるあらゆる差異を特定し、どの会計期間で発生したものであるかを把握できるよう、プロダクトマネージャーにインサイトを提供します。プロダクトマネージャーは、この情報を活用して、ポートフォリオマネージャーに追加の予算を要求できます。

    既存のアクティブな計画立案アイテムの予算を、クラシック UI から ネクストエクスペリエンス に移行できます。ネクストエクスペリエンスの財務には、月次ブレークダウンと原価費目別に詳細なレベルで予算を保存するための新しい予算データモデルがあります。アクティブなプロジェクトとデマンドの予算は、個別に移行することも、スケジュール済みジョブを使用して一括で移行することもできます。
    注:
    移行された予算は sn_invst_pln_invst_budget テーブルにキャプチャされ、必要な時間スコープに対して無駄のない予算業務を有効にします。