송장 처리 케이스 작업

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 읽기5분

    • 송장을 처리하기 위해 다양한 수동 작업을 수행합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist 또는 sn_ap_apm.admin

    이 태스크 정보

    범주가 송장 자동화이고 하위 범주가 송장 처리인 송장 케이스를 송장 처리 케이스라고 합니다.

    기본적으로 송장 처리 케이스는 이메일을 통해 송장을 받을 때 자동으로 생성됩니다. 문서 인텔리전스 송장 데이터를 캡처한 후 에서 송장 및 송장 라인 기록을 외상 매입금 운영생성합니다. 그러나 외상 매입금 전문가는 에서 송장을 소싱-지급(S2P) 작업 공간수동으로 생성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 수동으로 송장 생성 문서를 참조하십시오.

    필드 값에 대한 설명과 송장 처리 케이스 양식에서 사용 가능한 탭에 대한 정보는 다음 문서를 참조하십시오 송장 처리 케이스 양식.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 외상 매입금 운영 > 외상 매입금 작업 공간.
    2. 목록 아이콘(목록 아이콘)을 선택합니다.
    3. 다음 중 하나를 수행합니다.
      • 다음으로 이동 목록 > 내 작업 > 내 오픈 송장 처리 중인 케이스.
      • 다음으로 이동 목록 > 모든 작업 > 모든 오픈 송장 처리 중인 케이스.
    4. 송장 처리 케이스를 엽니다.
      일반적으로 새로 만든 송장 처리 케이스의 상태는 신규이며 이 케이스와 연결된 송장의 상태는 애플리케이션에서 문서 인텔리전스와 외상 매입금 운영 통합 처리한 방식에 따라 초안 또는 수신됨입니다.

      송장 상태에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 송장 작업.

    5. 할당 대상 필드에서 송장 처리 케이스를 할당할 사용자를 지정합니다.
      송장 처리 케이스가 할당됨 상태로 전환됩니다.
    6. 다음 중 하나를 수행합니다.
      • 외상 매입금 전문가 역할이 있는 경우 나에게 할당을 선택하여 송장 처리 케이스를 자신에게 할당합니다.
      • 외상 매입금 전문가가 송장 처리 케이스를 할당한 경우 수락을 선택하여 케이스 작업을 시작합니다.

      송장 처리 케이스가 진행 중 상태로 전환됩니다.

    7. 다음 중 하나를 수행합니다.
      작업 수행할 일
      송장을 문서 인텔리전스 검토하여 송장을 생성합니다.

      에서 문서 인텔리전스처리 오류가 발생하면 송장 처리 케이스에 다음 오류가 표시됩니다.

      송장에 데이터 추출 오류가 있습니다. 자동화로 송장을 검토하여 처리를 계속합니다.

      자세한 내용은 에서 송장 검토 문서 인텔리전스 문서를 참조하십시오.
      송장에 누락된 필수 정보를 입력합니다.

      에서 문서 인텔리전스변환 오류가 발생하면 송장 처리 케이스에 다음 오류가 표시됩니다.

      송장에 필요한 정보에 하나 이상의 오류가 있습니다. "상세 정보" 탭에서 필수 필드와 통화를 검토하여 처리를 계속합니다.

      자세한 내용은 누락된 필수 송장 정보를 입력하고 송장을 제출합니다. 문서를 참조하십시오.
    8. 송장을 제출합니다.
      송장을 제출하면 송장의 상태가 수신됨으로 업데이트되고 송장 처리 케이스는 진행 중 상태로 유지됩니다.

      자동화된 중복 확인 프로세스가 실행되고 프로세스에서 송장이 중복된 것으로 의심되는 경우 송장이 중복 의심됨 상태로 이동하고 송장 처리 사례에 다음 오류가 표시됩니다.

      송장은 중복 가능성이 있습니다. "잠재적 중복 송장" 탭에서 송장을 검토하여 중복을 확인하거나 거부합니다.

      외상 매입금 전문가는 송장이 중복되었는지 수동으로 확인해야 합니다.

    9. 송장이 중복되었는지 확인합니다.

      자세한 내용은 송장이 중복되었는지 확인 문서를 참조하십시오.

      송장이 중복된 것으로 확인되면 송장은 확인된 중복 상태로 이동하고 송장 처리 케이스는 미완료 종결 상태로 전환됩니다.
      주:
      송장이 확인된 중복 상태이면 Reset to Received(수신됨으로 재설정 ) 옵션을 사용할 수 있게 됩니다. 실수로 인보이스를 중복으로 확인한 경우 상태를 다시 수신됨 상태로 재설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 송장을 수령 상태로 재설정 문서를 참조하십시오.

      송장이 중복되지 않음을 확인하면 송장이 수락됨 상태로 전환되고 송장 처리 케이스는 진행 중 상태로 유지됩니다.

      송장이 수락됨 상태로 전환되면 자동 PO 매칭 프로세스가 실행되고 다음 중 하나가 발생합니다.

      • 송장이 PO와 일치하면 송장이 PO 일치 완료 상태로 이동합니다.
      • 송장이 PO와 일치하지 않으면 송장이 PO 일치 오류 상태로 이동하고 송장 처리 케이스에 다음 오류가 표시됩니다.

        송장은 구매 주문서와 일치해야 합니다. "송장 라인"을 "구매 주문서 라인"과 매칭하여 처리를 계속합니다.

        외상 매입금 전문가는 송장 및 송장 라인을 각각 PO 및 PO 라인과 수동으로 일치시켜야 합니다. 송장은 모든 송장 라인이 PO 일치 완료됨 상태로 이동한 후에만 PO 일치 완료됨 상태로 이동합니다.

        송장 처리 케이스는 진행 중 상태로 남아 있습니다.

        주:
        송장이 PO 일치 완료 상태로 전환되면 예외 엔진은 반복적으로 특정 시간에 예약된 작업을 통해 실행됩니다. 예외 엔진은 PO 일치 완료됨 상태에 있는 모든 송장에서 실행됩니다.

        그러나 이 단계에서 예외 엔진을 수동으로 실행하여 송장의 송장 예외를 식별할 수도 있습니다.

      주:
      예외 확인 옵션을 사용하면 PO 일치 완료됨 상태에 있는 선택한 단일 송장에서 예외 엔진을 즉시 실행할 수 있는 반면, 예약된 작업은 PO 일치 완료됨 상태에 있는 모든 송장에서 예외 엔진을 주기적으로 실행합니다.
    10. 송장에 예외가 있는지 확인합니다.

      자세한 내용은 단일 송장에 대한 송장 예외 확인 문서를 참조하십시오.

      예외를 찾을 수 없으면 송장이 예외를 찾을 수 없음 상태로 전환됩니다.

      송장에서 예외가 발견되면 송장이 예외 발견 상태로 이동하고 송장 처리 케이스에 다음 오류가 표시됩니다.

      송장에는 하나 이상의 예외가 있습니다. "송장 예외"의 모든 문제를 해결하여 처리를 계속합니다.

      외상 매입금 전문가는 예외에 대해 작업하거나 예외 작업을 만들고 다른 사용자에게 할당하여 예외를 해결할 수 있습니다. 자세한 내용은 송장 예외 문서를 참조하십시오.

      모든 예외 작업이 완료되고 예외가 해결되면 송장이 예외를 찾을 수 없음 상태로 전환됩니다. 송장 처리 케이스는 진행 중 상태로 남아 있습니다.

      이 단계에서 자동화된 송장 승인 프로세스가 실행되고 승인을 위해 송장이 제출됩니다.

      송장이 승인 보류 중 상태로 이동하고 송장 처리 케이스는 진행 중 상태로 유지됩니다.

      일반적으로 예외를 찾을 수 없음 상태의 송장은 승인 엔진에 의해 자동으로 선택되고 승인을 위해 제출됩니다. 그러나 일부 시나리오에서는 승인을 위해 송장을 수동으로 제출해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 송장 승인 문서를 참조하십시오.

      송장을 제출하면 송장이 승인 보류 중 상태로 전환되고 송장 처리 케이스는 진행 중 상태로 유지됩니다.

      이 단계에서는 다음 중 하나가 발생합니다.
      • 송장이 거부되면 송장이 거부됨 상태로 이동하고 거부 의견이 송장 처리 케이스로 복사됩니다.

        인보이스를 다시 제출하려면 인보이스 취소 옵션을 사용하여 거부된 인보이스를 취소하고 새 인보이스를 제출해야 합니다.

      • 송장이 승인되면 송장이 승인됨 상태로 이동하고 송장 처리 케이스가 완료 종결 상태로 전환됩니다.