Allouer des fonds à un investissement

Allouez des fonds aux investissements en fonction de vos objectifs business et des fonds disponibles.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_invst_pln_v2.investment_user

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez allouer des fonds uniquement à la fréquence de financement configurée dans les préférences Investment Funding.

Si vous avez alloué des fonds à un investissement plus tôt, vous pouvez augmenter ou réduire le montant financé en saisissant un montant supérieur ou inférieur au montant existant. La saisie d'une valeur inférieure annule le financement de l'investissement par le montant de la différence.

Si vous allouez des fonds à un investissement qui s'ajoute aux fonds reçus, un message d'avertissement s'affiche sur la ligne Totaux indiquant que les allocations sont trop élevées, et le montant du fonds supplémentaire sera déduit du montant tampon défini dans vos préférences de financement. Pour plus d'informations sur la configuration de la surallocation des fonds, consultez la rubrique Définir les préférences Investment Funding. Si vous essayez d'allouer au-delà du fonds disponible et du montant tampon, un message d'erreur indique que les nouveaux fonds ne peuvent pas être soumis pour allocation.

Vous pouvez allouer des fonds uniquement aux entités qui sont ajoutées dans le champ Entités finançables lors de la création de l'entité.

Remarque :

pour des investissements génériques, vous pouvez allouer des fonds aux investissements que vous possédez.

Procédure

1. Accédez à la Tout > Financement d'investissement > Mes fonds.
2. Cliquez sur une carte d'investissement pour ouvrir un investissement actif qui dispose de fonds suffisants pour être alloués à un autre investissement.

   Si vous souhaitez ouvrir un autre investissement, accédez au menu déroulant en regard du nom de l'investissement actuellement affiché. Recherchez un autre investissement en saisissant son nom dans le champ Rechercher mes investissements ou choisissez-le parmi les cinq investissements les plus récemment consultés.

3. Cliquez sur l'onglet Allouer des fonds.
4. Sélectionnez une période de travail, puis cliquez sur Appliquer.
   • Si vous avez alloué des fonds plus tôt ou si des demandes de fonds entrantes sont reçues, ces investissements sont répertoriés dans la liste Allouer des fonds.
   • Vous pouvez filtrer pour les investissements en attente (planification et demandés) en cliquant sur l'icône de filtre ().
5. Facultatif : Ajoutez d'autres investissements à la liste Allouer des fonds pour allouer des fonds.
   1. Cliquez sur Ajouter.
   2. Facultatif : Cliquez sur Nouveau pour créer un nouvel enregistrement d'entité si vous disposez de privilèges suffisants pour l'entité source.
   3. Dans le volet Ajouter, sélectionnez un ou plusieurs investissements dans la liste, puis cliquez sur Ajouter la sélection.

      Pour inclure tous les investissements répertoriés, cliquez sur Ajouter tout.

6. Dans la liste Allouer des fonds, saisissez le montant sous les colonnes CapEx et OpEx sous Nouveau fonds pour tous les investissements auxquels vous souhaitez allouer des fonds.
   Remarque :

   pour une demande entrante, prenez en compte le montant dans la colonne Nouvelle demande lors de la saisie des montants dans les colonnes CapEx et OpEx sous Nouveau fonds.
   L'état de tous les investissements mis à jour passe à Planification, qui est indiqué par les cellules en surbrillance.
7. Cliquez sur Financer.
8. Dans la boîte de dialogue Confirmer l'allocation des fonds, vérifiez vos allocations et cliquez sur Financer.

   Tout en confirmant les allocations de fonds, vous pouvez consulter tous les détails des trimestres où des fonds sont disponibles pour le financement dans une section et les détails des trimestres où les fonds ne sont pas disponibles pour le financement dans une autre section.

9. Facultatif : Cliquez avec le bouton droit sur une colonne de la grille, puis sélectionnez Afficher les détails du financement passé pour afficher les détails du financement de vos investissements enfants pour les exercices précédents.

   Pour plus d'informations, consultez la rubrique Afficher les détails du financement passé.

Résultats

• Les fonds sont alloués aux investissements sélectionnés pour la période spécifiée.
• L'état des investissements financés passe à Financé.