Diviser les catégories

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Les catégories contiennent des dépenses nettoyées du Grand Livre. Ces dépenses peuvent être associées à des éléments comme un centre de coûts, un fournisseur, un département ou un emplacement.

    Avant de commencer

    Rôle requis : cost_transparency_admin ou cost_transparency_analyst

    Vous pouvez diviser uniquement les catégories qui ne sont pas encore affectées à des comptes.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez diviser les dépenses dans une catégorie par l'un des attributs tels que le centre de coûts, le fournisseur, le département ou l'emplacement. À partir de la version Istanbul, vous pouvez utiliser n'importe quel attribut personnalisé pour diviser des catégories. Utilisez la carte de champs de la source de données financières pour apporter d'autres attributs et activez l'option Utilisé pour la division de catégorie afin de diviser une catégorie.

    Par exemple, si une catégorie inclut des dépenses pour deux fournisseurs différents, vous pouvez diviser la catégorie en deux catégories plus petites, une pour chaque fournisseur. Chaque catégorie divisée contient la dépense préparée du Grand Livre associée à ce fournisseur.

    Procédure

    1. Ouvrez l'étape Configuration des allocations dans la console.
    2. Dans le volet Configuration des allocations, cliquez sur l'icône Diviser la catégorie ( icône de l'arborescence des catégories) pour la catégorie à diviser.
      La fenêtre Diviser la catégorie apparaît. Elle affiche le montant d'argent dans la catégorie.
    3. Dans la liste Divisé par, sélectionnez un attribut associé à la dépense nettoyée du Grand Livre ou sélectionnez Pourcentage.
      • Si vous sélectionnez un attribut, les nouvelles catégories apparaissent dans la fenêtre avec des noms par défaut au format [nom de la catégorie d'origine] > [nom de l'attribut].
      • Si vous sélectionnez Pourcentage, saisissez les pourcentages des nouvelles catégories et donnez un nom à chaque catégorie.
      • Si vous sélectionnez la méthode de division Pondéré, vous pouvez diviser le montant de la catégorie entre n'importe quel segment de la hiérarchie en fonction de la mesure disponible.
        Remarque :

        Si la mesure est configurée avec le poids total, vous ne pouvez pas diviser une catégorie à l'aide de cette mesure pondérée.

        Après avoir divisé une catégorie en fonction de la méthode Pondéré, vous ne pouvez pas la diviser davantage.

      Un aperçu des catégories divisées apparaît dans la fenêtre, ainsi que les montants des dépenses pour chaque catégorie.

    4. Cliquez sur Compartiment divisé.
    5. L'application crée des catégories et divise les dépenses en fonction de vos paramètres.

      Les catégories divisées s'affichent avec une icône de dossier.

      Figure 1. Catégorie divisée
      Un compartiment divisé
    6. Pour afficher une catégorie nouvellement divisée avec les autres catégories qui ont été divisées en même temps, cliquez sur l'icône de dossier.
    7. Pour annuler la division de la catégorie, cliquez sur Compartiment non divisé.
      Figure 2. Diviser la catégorie Matériel
      Diviser la catégorie Matériel