プロジェクトの財務管理

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：6分

    • 予算、予測としてのコスト計画、経費ラインとしての実際の経費を管理し、人件費を算出し、財務ベースラインを作成し、プロジェクトワークスペースで必要な頻度でプロジェクトの財務パフォーマンスを表示、分析、および比較します。

    包括的な財務ビューは、選択したアイテムの計画コストと実績コスト、予測 (以前の EAC - EAC - 完了時の推定)、残りの見積もり (以前の ETC - 完了までの推定)、実績 (以前の現在までの実績) などを把握するのに役立ちます。コスト計画を管理し、経費ラインを関連付けて、計画立案アイテムの実績を反映するように処理することができます。

    コスト比較ビューまたはベースライン比較ビューから財務データを Microsoft Excel または CSV ファイルとしてエクスポートし、ステークホルダーと共有してプロジェクトとポートフォリオの財務実績を確認します。

    表示モード

    プロジェクトワークスペース の計画立案アイテムの財務ページには、さまざまなモード間の表示モードドロップダウンがあり、計画立案アイテムのさまざまな形式の財務情報を表示できます。これらのビューは、プロジェクトマネージャーと資金調達ユーザーがファイナンシャルプランで作業する際に役立つ、焦点を絞った関連情報を提供します。
    • 予測
    • 予算と予測
    • 計画と実績
    • 計画済み
    Financial Funding ロール [it_portfolio_manager] を持つユーザーには、予算と予測の代わりに 予算割り当て オプションが表示されます。
    表 : 1. 表示モード値
    モード 値
    予測 計画立案アイテムの全スコープの実績、残りの推定、および予測を表示します。

    タイムスケールを使用して、過去の会計期間の実績と、現在および将来の会計期間の計画コストを表示します。
    予算と予測 会計期間の予算、実績、差異、および計画立案アイテムの全スコープの予測値を表示します。
    このモードを使用すると、次のことができます。
    • 最新の予測をさまざまなタイムスケールで承認された予算と比較します。
    • 過去の会計期間の予算と実績、および現在および将来の会計期間の予算と計画を会計期間レベルで表示します。
    予算の割り当て (資金調達ロール) 会計期間の予算、実績、差異、および計画立案アイテムの全スコープの予測値を表示します。
    このモードを使用すると、資金調達ユーザーは次のことができます。
    • 最新の予測を表示し、作業アイテムに承認できる予算を入力します。
    • 過去の会計期間の差異を分析し、将来の会計期間の予算割り当てを処理します。
    • 最新の予測を承認された予算と比較し、必要に応じて予算を修正します。
    計画と実績 過去および現在の会計期間の計画コストを実際の経費と比較し、将来の会計期間の計画コストを表示します。
    計画済み インライン編集機能を使用して、全範囲の計画コストのみを表示し、計画コストを管理します。
    注:
    最後に選択したビューは、ユーザー設定として保存されます。
    表 : 2. 財務ユーザーのデフォルトの表示モードとアクセスレベル
    ユーザーロール デフォルトモード ロールレベルのアクセス
    it_portfolio_manager 予算の割り当て 予算を割り当てて承認し、コスト計画と経費ラインを管理します。
    it_project_manager 予測 コスト計画と経費ラインを管理します。
    business_stakeholder 予測 財務データを表示します。

    予算の割り当て

    ポートフォリオマネージャーは、プロジェクトの予算を管理および承認できます。承認された予算は、プロジェクトマネージャーが作業を実行するための経費を計画して充足するのに役立ちます。

    プロジェクトワークスペース コストと予算。

    無駄のない予算業務と資金調達の実現可能性を利用して、月次、四半期ごと、または年次のレベルで、より短い計画サイクルの予算を計画および承認します。無駄のない予算業務は、ポートフォリオマネージャーが承認された予算のリターン価値を追跡し、将来の会計期間の予算をより適切に計画するのに役立ちます。
    注:
    予算が毎月割り当てられる場合、予算合計は四半期および年次レベルにロールアップされます。同様に、予算が四半期または年次レベルで割り当てられる場合は、月次レベルまで均等にブレークダウンされます。
    プロジェクトの予算を割り当て、承認、および処理する方法の詳細については、「 戦略的計画での計画立案アイテムの予算管理」を参照してください。
    ヒント:
    予算割り当てビューでは、ポートフォリオマネージャーは EAC を確認して、プロジェクトマネージャーが行った財務予測を理解し、[コストを予算としてコピー] オプションを使用して、計画コスト全体を予算として割り当てます。

    原価費目を属性として選択し、人件費、非労務などの個々の原価費目の予算を割り当てて承認します。

    プロジェクトマネージャーは、[予算と計画] の表示モードに切り替えることで、承認された予算を必要なタイムスケールで表示できます。作業が進行し、実績がキャプチャされると、[予算と計画] の表示モードを使用して予算と実績コストを比較し、必要なタイムスケールでインライン編集機能を使用して実績が予算を超えている計画コストを再予測できます。

    プロダクトマネージャーは、投資または経費別、原価費目別、および月次、四半期、または年次レベルの必要なタイムスケールで、最新のコストを承認された予算と比較できます。比較ビューは、経費タイプまたは原価費目におけるあらゆる差異を特定し、どの会計期間で発生したものであるかを把握できるよう、プロダクトマネージャーにインサイトを提供します。プロダクトマネージャーは、この情報を活用して、ポートフォリオマネージャーに追加の予算を要求できます。

    既存のアクティブなプロジェクトの予算をクラシック UI から ネクストエクスペリエンス に移行できます。ネクストエクスペリエンス の財務には、月次ブレークダウンと原価費目別に詳細なレベルで予算を保存するための新しい予算データモデルがあります。アクティブなプロジェクトとデマンドの予算は、個別に移行することも、スケジュール済みジョブを使用して一括で移行することもできます。
    注:
    移行された予算は sn_invst_pln_invst_budget テーブルにキャプチャされ、必要な時間スコープに対して無駄のない予算業務を有効にします。

    利益計画

    金銭的利益計画は、計画立案アイテムの実行中に発生する潜在的な利益をキャプチャします。金銭以外の利益計画は、計画立案アイテムの実行中に発生した潜在的な非財務的利益をキャプチャします。金銭的利益計画と金銭以外の利益計画を作成および管理して、計画立案アイテムの潜在的な利益をキャプチャできます。

    簡単な財務

    簡単な財務では、コストビューからコスト計画をキャプチャしなくても、詳細ページから概要レベルの投資、経費、利益などの計画を入力できます。簡単な財務の値は、計画コストと実績コストがキャプチャされるまで必要に応じて更新できます。

    プロジェクトワークスペース の詳細ページの簡単な財務ビュー。

    ベースライン機能を使用すると、ここにあるような簡単な財務の値をベースラインでキャプチャし、既存のベースラインと比較できます。以下のことを行うことができます。
    • 簡単な財務を再予測し、ベースラインのリストから現在の財務を選択して比較します。
    • プロジェクトの進行に合わせて計画の経費と実際の経費をキャプチャし、財務ベースラインを簡単な財務のベースラインと比較して、プロジェクトの財務実績を追跡します。