プレイブックで不足している総勘定元帳の詳細を確認および更新します

調達プレイブックを通じて、不足している総勘定元帳 (GL) の会計の詳細を確認して更新します。購入者が 1 つのサプライヤーから複数の製品をチェックアウトすると、複数の購買要求明細 (PRL) が生成され、その一部には欠落している GL 勘定の詳細が含まれる可能性があります。

始める前に

必要なロール:履行者、エージェント

手順

1. 移動先 すべて > 調達ケース管理 > Source-to-Pay ワークスペース.
2. リストアイコン () を選択し、
3. [All work (すべての仕事)] > ケース.
4. フィルター基準が [GL Coding Review (GL コーディングレビュー )] に設定され、[ State (ステータス)] が [In Review (レビュー中)] に設定されている調達ケースを開きます。
5. PRL プレイブックのアカウンティングの検証と承認フィールドのさまざまなステージとアクティビティの手順を実行します。

   表 : 1. アカウンティングフィールドプレイブックの検証と承認のステージ

   ステージ	アクティビティ	アクティビティの詳細
   ケースを確認	ケースをアサイン	このアクティビティを使用して、ケースを別のユーザーにアサインするか、ケースを自分にアサインしたままにします。 次の操作を実行できます。 [ アサイン先] 検索フィールドで、ケースをアサインするユーザーを検索して選択します。 注: GL コーディングレビューケースがアサインされているユーザーが、総勘定元帳会計グループに属していることを確認します。 [ 簡単な説明] フィールドで、ケースの説明を更新します。 次のいずれかのアクションを選択します。 [保存] を選択して変更を保存します。 [ 作業を開始 ] を選択して、ケースの作業を開始します。
   PRL のアカウンティングフィールドを検証して承認	GL 口座情報が欠落している PRL を確認する	このアクティビティでは、PRL を確認および更新できます。 PRL を選択し、不足している GL アカウントの詳細を確認して更新し、 保存 を選択します。欠落している可能性のある情報の例としては、投資、経費、前払い勘定などがあります。 PRL が GL 勘定の詳細で更新されます。 オプションは次のとおりです。 続行:次のステージとアクティビティに進むには、このオプションを選択します。 リストを開く:PRL のリストを表示するには、このオプションを選択します。
   ケースをクローズ	要求者に通知する	このアクティビティを使用して、PRL のアカウンティングフィールドが検証および承認されたことを要求者にメールで通知します。 [ 件名 ] フィールドに事前に入力されたデータを含むドラフトメールが表示されます。メール本文には、関連するテキストが事前に入力されています。 次のいずれかのアクションを選択します。 メール送信:メールをすぐに送信します。 スキップ:このアクティビティをスキップし、次のアクティビティに移動します。
   	ケースを完了	このアクティビティを使用して、作業メモを追加し、ケースをクローズします。 次の操作を実行します。 [ 作業メモ ] フィールドに、ケースに関するコメントを追加します。 [ クローズメモ] フィールドに、終結コメントを追加します。 [ ケースを完了] を選択します。 ケースを [完了してクローズ] に更新します。

タスクの結果

調達ケースが有効な GL アカウントの詳細で更新され、プレイブックがクローズされます。