Fonctionnalité héritée - Sélectionner l'exercice fiscal et définir des objectifs

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
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    • La première étape de la planification d'un portefeuille, qu'elle soit simple ou avancée, consiste à sélectionner la période fiscale des données sur lesquelles vous souhaitez travailler. Ensuite, définissez les montants cibles pour les dépenses d'exploitation et d'investissement.

    Avant de commencer

    Sur le formulaire Portefeuille, définissez le champ Planification de portefeuille sur Simple ou Avancée.

    Rôle requis : it_portfolio_manager ou it_pps_admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    En règle générale, le montant cible est fourni par le comité de direction ou le comité d'investissement. Basé sur le montant réel des dépenses de l'exercice fiscal précédent, l'objectif pour l'exercice fiscal planifié peut représenter 110 % des dépenses de l'exercice précédent. La cible est le point de départ de la planification des projets pour la prochaine année fiscale.
    Remarque :
    L’administrateur PPS peut également définir la cible du portefeuille en accédant à Administration des projets > Entrer la cible de portefeuille.

    Procédure

    1. Accéder à la console des portefeuilles héritée et ouvrez le portefeuille dont vous souhaitez effectuer la planification.
    2. Dans la liste de choix Exercice fiscal, sélectionnez l'exercice fiscal pour lequel vous souhaitez effectuer la planification.
      Vous ne pouvez effectuer la planification financière que pour un seul exercice fiscal à la fois.
    3. À l'Étape 1 : Définir la cible, cliquez sur Définir la cible.
    4. Saisissez les montants pour l'Objectif Capex et l'Objectif Opex.
      Remarque :
      l'objectif budgétaire défini dans la console des portefeuilles peut également être consulté dans ITFM.
    5. Cliquez sur Enregistrer.

    Résultats

    • L'objectif budgétaire apparaît à l'Étape 1. Vous pouvez cliquer sur le montant cible afin de le modifier.
    • Les objectifs en matière de dépenses d'investissement et d'exploitation du portefeuille pour différentes années fiscales sont mis à jour dans la liste connexe Cible de portefeuille de l'enregistrement du portefeuille.

    Que faire ensuite

    Fonctionnalité héritée - Sélectionner des demandes et projets pour la planification du portefeuille.