Étape de configuration des allocations : héritée

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 4 minutes de lecture

    • L'étape Configuration des allocations vous permet d'affecter des dépenses aux comptes et aux segments.

    Sur la page Configuration des allocations, les sous-catégories que vous avez créées apparaissent dans le volet gauche, à l'exception des sous-catégories que vous avez exclues du modèle de coût. Les segments et leurs comptes apparaissent dans le volet central, dans la hiérarchie que vous avez définie à l'étape Définition des données. Dans le volet droit, le résumé présente la répartition des dépenses affectées aux comptes de chaque segment.

    Lors de l'étape Configuration des allocations, vous pouvez :
    • afficher le contenu des catégories et diviser les catégories en catégories plus petites, si nécessaire ;
    • créer et modifier des déploiements pour déterminer l'application exacte des dépenses à des segments de niveau supérieur dans la hiérarchie ;
    • affecter des dépenses aux comptes ;
    • examiner les dépenses affectées et rétablir les affectations de catégories si nécessaire ;
    • filtrer le compte de segment de configuration des allocations par des montants supérieurs, inférieurs ou égaux à une certaine valeur ;
    • configurer l'option de pagination Afficher les enregistrements par segment dans l'onglet Configuration afin d'afficher 5, 10, 15, 25 ou 50 comptes par page simultanément. L'option de pagination affiche le nombre sélectionné de comptes sur le nombre total de comptes dans un segment par page. Les flèches droite et gauche vous aident à accéder à l'ensemble d'enregistrements suivant jusqu'à ce que tous les comptes du segment soient affichés ;
    • afficher le nombre sélectionné de comptes sur la page de la console plus légère en configurant l'option de pagination dans l'onglet Configuration.
    Figure 1. Configurer les allocations sur la console
    Configurer les allocations sur la console

    Configuration des allocations de base

    Cette fonctionnalité vous aide à utiliser facilement la configuration des allocations, en particulier lors de la gestion de règles d'allocation et de comptes volumineux.

    Configurez le paramètre de configuration des allocations de base pour ouvrir l'interface utilisateur de configuration des allocations en mode plus léger. L'activation de la configuration des allocations de base vous aide à ouvrir la page de configuration des allocations plus rapidement avec des informations réduites, sans que l'interface utilisateur soit chargée par les aperçus de montant ainsi que les comptes. Les informations dans la configuration des allocations de base sont extraites uniquement sur demande.

    D'un point de vue fonctionnel, la configuration des allocations de base vous permet d'effectuer les mêmes fonctions que celles de l'interface utilisateur de configuration des allocations régulière, où l'objectif principal est d'allouer des comptes de catégories et de définir des règles d'allocation de déploiement. Les indicateurs d'icône pour les catégories et les déploiements vous guident lorsque des règles sont définies dans la configuration des allocations de base.

    Remarque :
    Si vous êtes un client sans licence d'analyste, l'option Configuration des allocations de base est activée automatiquement, même si l'option est désactivée si :
    • Le nombre de comptes dans un segment dépasse la valeur de seuil (4 000)
    • Le nombre total de comptes dans le modèle de coût dépasse la valeur de seuil (12 000)

    Lorsque ce paramètre est activé, vous ne pouvez pas afficher les détails suivants :

    • Aperçu du montant affiché dans chacun des comptes.
    • Graphique récapitulatif dans le volet droit.
    • Lien Afficher les relations dans les comptes. Toutefois, vous pouvez afficher les comptes sur lesquels chaque compte se déploie, sur demande, dans l'onglet Déploiement des comptes de la fenêtre contextuelle Comptes.

    Analyse de l'argent manquant

    Remarque :

    L'analyse de l'argent manquant est une version étendue et améliorée de la fonctionnalité de journal d'allocation disponible avant la version Madrid.

    Pendant l'étape Configuration des allocations, il est possible que le montant ne soit pas reporté correctement et que de l'argent puisse manquer au cours du processus. Ceci peut être dû à des erreurs lors de l'une des étapes suivantes :

    • Allocation des catégories
    • Déploiements de segments
    • Déploiement de comptes

    Les journaux d'argent manquant fournissent des détails sur les raisons pour lesquelles une partie du montant peut être manquante et ne parvient pas à atteindre le segment ou le compte cible selon les règles d'allocation définies. Ils fournissent aussi un lien actionnable permettant de résoudre les problèmes.

    Pour configurer les journaux d'argent manquant, cliquez sur l'onglet Configuration et activez Analyse de l'argent manquant pour activer les journaux. Cette action active l'icône Journaux d'argent manquant ( icône de journal d'analyse de l'argent manquant) lors de l'étape Configuration des allocations de la console.
    Avertissement :
    L'activation du journal peut retarder le chargement de la page de configuration des allocations.

    Les journaux d'argent manquant sont classés en erreurs de déploiement de segments, erreurs de déploiement de compte et erreurs d'allocation des catégories répertoriées dans la liste de choix afin d'identifier le montant manquant pendant l'allocation et d'indiquer de manière catégorique les règles incorrectes et problèmes d'allocation. La séparation permet de résoudre rapidement les problèmes d'allocation et de déploiement, et de comprendre pourquoi l'argent a disparu au lieu d'atteindre sa cible.

    Lorsque vous cliquez sur le lien Résoudre les erreurs/avertissements, une page Web s'ouvre. Elle vous aide à prendre les mesures nécessaires et fournit des étapes à suivre pour résoudre chaque erreur.