Lors de la planification d'un portefeuille ou de tous les portefeuilles, commencez par sélectionner l'année fiscale des demandes et des projets à traiter. Vous définissez ensuite les montants cibles pour les dépenses d'exploitation et d'investissement des portefeuilles lorsque la planification des scénarios n'est pas intégrée à Investment Funding.
Avant de commencer
Rôle requis : it_portfolio_manager ou it_pps_admin
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les groupes internes fournissent généralement le montant cible pour une année fiscale. La cible de l'année fiscale planifiée peut être de 110 % du montant dépensé au cours de la dernière année, en fonction des dépenses réelles. La cible est le point de départ de la planification des projets pour la prochaine année fiscale. Remarque : L’administrateur PPS peut définir la cible du portefeuille en accédant à .
Si la planification des scénarios est intégrée à Investment Funding, le montant cible est récupéré à partir du principal financement d'investissement alloué pour un seul portefeuille ou tous les portefeuilles.
Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres d'Investment Funding pour un portefeuille unique ou tous les portefeuilles, consultez Configurer le champ d'application et le type de planification des scénarios.
Pour plus d’informations sur la création d’un investissement de niveau supérieur et l’allocation de fonds, consultez la rubrique Créer un investissement de niveau supérieur .
Procédure
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Accédez à la console de planification des portefeuilles à partir de l'un des deux points de départ.
| Emplacement | Étapes |
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| Depuis le navigateur d'application |
- Accédez à la .
- Dans la liste de choix Portefeuille, sélectionnez le portefeuille pour lequel effectuer la planification.
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| Depuis la liste de portefeuilles |
- Accédez à la .
- Ouvrez le portefeuille pour lequel effectuer la planification.
- Dans le formulaire Portefeuille, cliquez sur le lien connexe Planification de portefeuille.
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Dans la liste de choix Année fiscale de la console de planification des portefeuilles, sélectionnez l'année pour laquelle vous souhaitez effectuer la planification.
Vous ne pouvez effectuer la planification financière que pour une seule période fiscale à la fois.
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Définissez ou mettez à jour le montant budgétaire cible.
- Si vous planifiez pour la première fois l'année fiscale sélectionnée, cliquez sur Définir la cible.
- Si vous avez déjà défini le montant budgétaire cible pour l'année fiscale sélectionnée et que vous souhaitez le modifier, cliquez sur Modifier la cible.
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Dans la boîte de dialogue Définir la cible, indiquez des montants pour les champs Capex cible et Opex cible.
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Cliquez sur Enregistrer.
Résultats
Les objectifs en matière de dépenses d'investissement et d'exploitation du portefeuille pour différentes années fiscales sont mis à jour dans la liste connexe Cible de portefeuille de l'enregistrement du portefeuille.
Que faire ensuite
Commencez à créer des scénarios pour la planification de portefeuille. Pour plus d'informations, voir Créer des scénarios de planification.