Étape Regroupement
L'étape Regroupement vous permet d'affecter des dépenses à des groupes appelés catégories.
Une catégorie peut être n'importe quel type de catégorie qui vous aide à organiser les dépenses. Ne confondez pas les catégories avec les segments. Les catégories sont des groupes personnalisables dans lesquels placer les dépenses avant l'allocation. Les segments, qui sont définis dans la hiérarchie, sont des parties de votre organisation auxquelles vous pouvez allouer des dépenses.
Sur la page Regroupement, les dépenses que vous avez nettoyées apparaissent sur le volet gauche, regroupées par numéro de compte. Les catégories dans lesquelles vous pouvez regrouper les dépenses apparaissent dans le volet central. Dans le volet droit, la section de synthèse présente la répartition des dépenses affectées aux catégories. Si les données affichées dans la colonne Comptes ne sont pas correctes, ouvrez le Grand livre nettoyé et vérifiez si les enregistrements sont corrects.
- créer et modifier des catégories ;
- créer des conditions de filtre ;
- créer des lignes nettoyées pour les modèles de coûts sans source de données ;
- placer les dépenses de chaque compte dans la catégorie appropriée ;
- vérifier les affectations de catégories et exécuter le moteur de regroupement.