Planification financière dans l’espace de travail du projet

Planifiez, refaites des prévisions, suivez les finances et créez des bases de référence pour les projets.

La vue des finances offre une perspective simplifiée, présentant les dépenses réelles et planifiées pour l’ensemble de la période fiscale. Vous pouvez afficher la dernière estimation du coût d’achèvement en affichant les coûts réels des périodes fiscales passées, les coûts planifiés pour les périodes fiscales actuelles et futures, les totaux pour le trimestre, l’année et la durée totale des travaux.

L’interface vous permet de créer des plans de coûts, des lignes de dépense et des bases de référence. En tant que chef de projet ou utilisateur financier, vous pouvez :

• Saisissez des prévisions financières de haut niveau pour les éléments de planification à l’aide de la section Finances simples de l’onglet Détails.
• Travailler sur l’estimation de haut niveau pour les dépenses d’exploitation planifiées et les dépenses d’investissement planifiées.
• Créez une répartition détaillée des coûts prévus à l’aide des données financières.
• Ajouter, modifier ou supprimer des plans de coûts à partir du panneau latéral.
• Affichez une perspective simplifiée, mettant en valeur vos coûts réels pour le passé et les dépenses prévues pour l’avenir, pour toute la durée du projet.
• Obtenez une solution plus complète en consultant l’EAC (estimation à l’achèvement), l’estimation jusqu’à l’achèvement et les valeurs réelles à ce jour de chaque plan de coûts pour la période totale et les répartitions annuelles.
• Reprévoyez le coût planifié pour les périodes fiscales futures en mettant directement à jour les totaux trimestriels et annuels à l’aide de la fonction de mise à jour en ligne de la grille.
• Générer les coûts de main-d'œuvre En fonction des affectations de ressources pour l’ensemble du périmètre de l’élément de planification, réparties selon les attributs financiers configurés pour votre organisation. Pour en savoir plus sur les attributs de planification pour le mappage basé sur les attributs, reportez-vous à Attributs de planification.
• Ajouter ou modifier des lignes de dépense par rapport aux plans de coûts du panneau latéral avec les détails du plan de coûts associé préremplis.
• Enregistrez les dépenses non planifiées à l’aide du panneau latéral Nouvelle ligne de dépense.
• Créez et comparez une base de référence financière pour suivre les finances de vos projets pendant que vous les exécutez.
• Comparez les coûts les plus récents (dépenses réelles pour les périodes fiscales passées et coûts planifiés pour les périodes fiscales actuelles et futures) avec les coûts prévus initiaux en créant une base de référence financière et en utilisant l’option de comparaison des bases de référence.
• Analysez la cause de l’écart des coûts et quand cela s’est-il produit au fil du temps en capturant les bases de référence financières manuellement ou automatiquement.

Figure 1. Écran Finances

Vous pouvez afficher les informations suivantes sur l’écran des finances.

• Intervalle de temps : durée de l’élément de planification ou d’un plan de coûts, selon la période fiscale la plus élevée.
• Devise fonctionnelle : devise définie et utilisée pour calculer les données financières.
• Widgets personnalisables affichant différentes informations financières telles que le budget alloué, le total des derniers coûts (CAE), l’écart (la différence entre le budget et le CAE), la répartition des coûts planifiés et les coûts réels à ce jour par type de coût.
• Échelle de temps : répartitions de la période pour afficher les données financières. La valeur par défaut est définie sur Mois/Période, selon le type de calendrier fiscal.
• Générer les coûts de main-d’œuvre : solution en un clic permettant de générer ou d’actualiser les coûts de main-d’œuvre planifiés pour l’élément de planification en fonction des affectations de ressources.
  Remarque :

  Cette option est activée uniquement pour les projets ayant des affectations de ressources basées sur des attributs.
• Le volet de gauche vous fournit une vue sous forme de tableau des attributs du plan de coûts affichant le nom, le type de coût, le type de dépense, la statistique fiscale, la fin de période fiscale, le coût total planifié, le type d’employé et le rôle. Vous pouvez personnaliser ces champs. Pour plus d'informations, consultez Personnaliser la vue du volet gauche pour Gestion financière.
• Dans le volet droit, affichez les totaux réels à ce jour, le total CAE (estimation à l’achèvement) et la durée totale de l’estimation jusqu’à l’achèvement pour la durée de la plage horaire sélectionnée, les dépenses réelles par rapport à un plan de coûts pour les périodes fiscales passées, les valeurs réelles à ce jour, le coût annuel équivalent et le montant total de l’exercice fiscal en cours, ainsi que les coûts planifiés pour les périodes fiscales actuelles et futures.
  Remarque :

  Les lignes d’en-tête des dépenses réelles et planifiées sont codées différemment par couleur pour vous permettre d’identifier et de différencier facilement les types de dépenses. La légende est marquée en regard du champ Échelle de temps .
• Nouveau plan de coût : ouvre un panneau latéral simplifié pour créer un nouveau plan de coûts pour l’entité.
• Option Personnaliser pour personnaliser les colonnes du volet gauche de la table.
• Exporter l’option pour télécharger la comparaison des coûts ou des bases de référence sous forme de fichier Microsoft Excel ou CSV.