Formulaire Créer un modèle de coûts à partir du formulaire de modèle de coût : hérité
Vous pouvez créer plusieurs modèles de coûts pour traiter les allocations. Utilisez le formulaire Modèle de coût pour configurer tous les paramètres possibles disponibles pour le modèle de coût.
Avant de commencer
Rôle requis : cost_transparency_admin
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez sélectionner un modèle de coût dans L’étape de définition des données : Héritée lorsque vous configurez des allocations. Vous pouvez également cloner un modèle de coût dans la console.
Procédure
- Accédez à Tous > Modélisation financière > Modèles de coûts > Tous.
- Cliquez sur Nouveau.
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Remplissez les champs de formulaire (voir table).
Tableau 1. Formulaire de modèle financier Champ Description Nom Nom du modèle de coût, conforme à sa description, d’une longueur maximale de 80 caractères. Description Description du modèle de coût. Utilisé par l’allocation des coûts Option permettant de spécifier si le modèle doit être utilisé pour la répartition des coûts. Propriétaire du modèle Utilisateur qui a créé le modèle de coûts. Source de données Source à partir de laquelle les données sont extraites. Le champ Source de données est modifiable jusqu’à ce que les actions du modèle financier ne soient pas effectuées.
L’application est préconfigurée pour pointer vers la table Étape intermédiaire du budget comme source de données pour le modèle de coût budgétaire par défaut tel qu’il est lié aux dépenses intermédiaires de budget ITFM.
Vous avez également la possibilité de ne pas sélectionner de source de données. Dans ce cas, les étapes de la console ne disposent pas de l’étape de nettoyage des données, car il n’existe aucune source de données financières à partir de laquelle extraire les lignes de dépense. Les montants seraient ensuite saisis manuellement à l’étape de la catégorisation.
Utilisé par la budgétisation Cochez la case si le modèle est utilisé pour les budgets. Tableau 2. Section Transparence des coûts du formulaire de modèle financier Champ Description Unité fiscale Définit l’unité fiscale comme étant un mois, un trimestre ou une période basée sur le calendrier fiscal. Inclure les informations sur la sous-catégorie Si cette option est activée, les lignes de coût générées et les lignes de répartition contiennent des informations de sous-catégorie.
Groupe d'utilisateurs Le groupe d’utilisateurs sélectionné est associé au modèle de coût. Cela restreint l’accès au modèle de coûts par d’autres groupes d’utilisateurs qui ne sont pas associés au groupe d’utilisateurs de type ITFM. Les utilisateurs disposant du rôle cost_transparency_analyst peuvent accéder au modèle de coût par défaut et au modèle de coût associé à leur groupe d’utilisateurs uniquement.
Les utilisateurs disposant cost_transparency_admin rôles d’administrateur système et d’administrateur système peuvent accéder à tous les modèles de coûts, y compris le modèle de coûts par défaut.
Si la case Utilisé par la budgétisation est cochée pour le modèle de coûts, les utilisateurs ayant un rôle de budgétisation approprié peuvent afficher tous les modèles de budget.
Si le modèle de coût est utilisé à la fois pour la budgétisation et pour la génération de lignes de répartition des coûts, c’est-à-dire si les cases Utilisé par la répartition des coûts et Utilisé par la budgétisation sont cochées, tous les utilisateurs peuvent accéder au modèle de coûts.
- Cliquez sur Envoyer.
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Pour exécuter des allocations de coûts, cliquez sur le bouton Allouer des dépenses .
Remarque :Si vous disposez d’une licence sans analyste, assurez-vous que le nombre de comptes dans chaque segment et le nombre total de comptes dans le modèle de coût se situent respectivement dans les valeurs de seuil 4 000 et 12 000.
Utilisez cette option pour exécuter la répartition des coûts à partir du formulaire de modèle de coût et pas nécessairement à partir de la console.
- Sélectionnez la période fiscale dans la boîte de dialogue Allouer les dépenses.
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Cliquez sur OK.
Le moteur d’allocation s’exécute pour générer des allocations de coûts pour la période fiscale sélectionnée. Le moteur fait le nettoyage et le seautage. Il alloue les dépenses et crée des lignes d’allocation. Toutefois, si le modèle de coût n’a pas de source de données, le moteur ignore les étapes de nettoyage et de catégorisation et crée des lignes d’allocation.
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Pour télécharger le modèle de coûts, cliquez sur le bouton Télécharger le modèle de coûts .
Vous pouvez télécharger le modèle de coût pour le charger ou le déployer dans une autre instance pour effectuer une modélisation des coûts dans un autre environnement de préproduction. Vous pouvez déplacer ultérieurement le modèle de coût vers d’autres environnements de production.
La possibilité de télécharger le modèle de coût vous permet également de télécharger toutes ses tables connexes et les éléments connexes tels que la définition et la hiérarchie des segments, les compartiments, les conditions de nettoyage et de nettoyage, les allocations de compartiments, les déploiements et les remplacements de déploiement, ainsi que les mesures de consommation.
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Pour générer des lignes de coût pour les compartiments terminaux associés au modèle de coûts, cliquez sur le bouton Générer le coût de catégorie .
Utilisez cette option pour générer des lignes de montant de compartiment pour ce modèle de coût qui n’a aucune source de données. Des lignes de coût sont générées pour chaque compartiment feuille qui n’a pas d’autres sous-catégories. Même s’il n’y a pas de montant dans le compartiment, les lignes de montant sont générées dans la table Données nettoyées du Grand livre [itfm_gl_data_groomed], renseignant zéro dans la colonne Montant . La table affiche la catégorie, la sous-catégorie et le montant associés au modèle de coût pour la période fiscale que vous avez sélectionnée.
- Sélectionnez la période fiscale dans la boîte de dialogue Générer le coût de catégorie.
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Cliquez sur OK.
- S’il n’y a aucun montant dans une catégorie, le moteur d’allocation génère tout de même une ligne nettoyée sans frais pour la période fiscale sélectionnée du modèle de coût.
- S’il existe des lignes nettoyées préexistantes avec des montants dans des compartiments pour cette période fiscale, le moteur n’écrase pas ces lignes de coût.
Vous pouvez modifier la colonne Montant pour entrer le montant de chaque sous-catégorie.
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Pour créer une hiérarchie de modèles à l’aide de l’interface utilisateur interactive, cliquez sur le lien connexe Créer une hiérarchie de segments .
Ajoutez de nouveaux segments à la hiérarchie ou supprimez des segments du modèle de coût selon vos besoins.
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Pour remplacer le segment supérieur du modèle de coût sélectionné que vous souhaitez cloner :
- Cliquez sur le lien connexe Cloner le modèle et remplacer le segment principal .
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Sélectionnez un segment dans la liste de choix de la fenêtre contextuelle Cloner le modèle et remplacer le segment supérieur , puis cliquez sur OK.
Vous pouvez remplacer le segment supérieur du modèle de coût par un autre segment de votre choix. Vous pouvez choisir les segments qui n’ont pas été utilisés dans le modèle de coût pour remplacer le segment supérieur du modèle de coûts. Le segment de remplacement est issu des segments disponibles, mais n’a pas encore été utilisé dans la hiérarchie actuelle des segments de modèle de coût. Le segment sélectionné remplace le segment supérieur existant et ne constitue pas un ajout aux niveaux de segment existants dans la hiérarchie. Le remplacement du segment supérieur vous permet de configurer le modèle de coût spécifiquement pour la structure organisationnelle de votre entreprise.
Remarque :Les règles telles que les affectations de compartiments, les déploiements, les remplacements de déploiements, la relation de répartition, les mesures d’unité, la relation frères et sœurs et le segment GL configurées pour le segment d’origine deviennent non valides pour le segment remplacé. Par conséquent, vous devez définir ces règles pour le segment supérieur remplacé.
Que faire ensuite
Les compartiments qui utilisent ce modèle de coût sont affichés dans la liste connexe Compartiments.
Vous pouvez également créer une catégorie de compte.
Mappez une mesure de coût unitaire à un segment d’un modèle de coût pour générer des coûts unitaires.
La relation de répartition permettant de générer explicitement des lignes de coût de répartition dans la table itfm_allocation_breakdown pour un mappage segment-segment donné est affichée dans la liste connexe Relations de répartition .
Vous pouvez également définir une relation sœur pour reprendre des comptes au niveau frère.