Afficher les dépenses dans le grand livre : Hérité
Vous pouvez afficher les enregistrements dans n’importe quelle table de comptabilité générale et apporter des changements si nécessaire.
Avant de commencer
Rôle requis : cost_transparency_admin, cost_transparency_analyst
Procédure
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Remplissez les champs du formulaire.
Figure 1. Formulaire de données nettoyées du grand livre Tableau 1. Formulaire de données nettoyées du grand livre Champ Description Numéro Numéro d’identification généré automatiquement pour l’enregistrement de données du grand livre. État L’état actuel de l’enregistrement : - Non alloué : les allocations de cette dépense ne sont pas allouées.
- Alloué : cette dépense a été allouée.
- Verrouillé : la dépense de comptabilité générale est verrouillée afin que ses lignes d’allocation ne puissent pas être annulées.
Nom de compte Nom du compte. Numéro de compte Numéro de compte auquel cette dépense s’applique. Ce champ est obligatoire dans le formulaire Données du Grand livre nettoyées pour garantir que toutes les dépenses nettoyées apparaissent dans un compte à l’étape de catégorisation de la console. Description Description détaillée de la dépense. Montant Le montant de la dépense. Dépense nettoyée [Formulaire de données intermédiaires du Grand livre] Référence à l’enregistrement correspondant dans la table Données nettoyées du Grand Livre. Dépense de la table Données nettoyées du Grand Livre qui est automatiquement créée lorsque vous créez une dépense dans la table Données intermédiaires du Grand livre.
Ligne de dépense progressive [Formulaire de données nettoyées du Grand Livre] Référence à l’enregistrement correspondant dans la table Données nettoyées du Grand Livre.
Dépense nettoyée [Formulaire de données nettoyées du Grand Livre] Référence à l’enregistrement correspondant dans la table de données nettoyées du Grand livre.
Règle de nettoyage [Formulaire de données nettoyées du Grand Livre] Condition utilisée par la console pour filtrer les dépenses placées dans des compartiments.
Devise Devise dans laquelle les dépenses sont évaluées. La devise est un code à trois lettres défini dans la table Devise [fx_currency]. Si la valeur de ce champ ne correspond à aucun code de la table Devise, les signes dollar sont affichés par défaut pour toutes les dépenses. Assurez-vous que vos dépenses dans tous les formulaires de comptabilité générale sont dans la même devise que la devise de votre système. Montant du document Montant du document de dépense d’origine. Devise du document Devise utilisée dans le document de dépense d’origine. Comme pour le champ Devise , la valeur du champ est un code à trois lettres défini dans la table Devise. Compartiment [Formulaire de données nettoyées du Grand livre] Compartiment auquel cette dépense est associée.
Sous-catégorie [Formulaire de données nettoyées du Grand livre] Sous-catégorie à laquelle cette dépense est associée.
Centre de coûts Centre de coûts auquel cette dépense s’applique. Département Département associé à cette dépense. Période fiscale [Formulaire de données nettoyées du Grand livre] Période au cours de laquelle cette dépense s’est produite.
Date du document Date d’émission du document de dépense d’origine. Ensemble de données à importer Le jeu d’importation contenant les données que vous avez importées dans l’instance. Emplacement Emplacement du lieu où la dépense a été engagée. Fournisseur Enregistrement du fournisseur référencé à partir de la table Société [core_company]. Date de comptabilisation Date à laquelle cette dépense a été engagée. Montant local Montant représenté dans la devise locale. Devise locale Devise associée au compte. Segments Montants des dépenses pour les segments définis dans la hiérarchie des segments. Tableau 2. Section Listes connexes du formulaire Données nettoyées du Grand livre Champ Description Répartitions des coûts [Formulaire de données nettoyées du Grand livre] Lignes d’allocation créées à partir de cette dépense.
Données nettoyées du Grand Livre [Formulaire de données nettoyées du Grand livre] Les enregistrements de la table de données nettoyées du Grand Livre qui ont créé les enregistrements de dépenses nettoyés après leur classement dans des compartiments.