Étape de revue de l’allocation : héritée

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 3 minutes de lecture

    • L’étape Revue des allocations vous permet d’examiner la configuration des allocations avant de traiter les allocations.

    Revue de la configuration des allocations

    Sur la page Révision, les résumés suivants sont disponibles :
    • Catégorisation : pourcentage de dépenses qui sont affectées à des compartiments à l’étape de catégorisation.
    • Configuration des allocations : pourcentage de compartiments qui sont affectés à des comptes dans la hiérarchie des segments à l’étape de configuration des allocations.
    • Autres : informations détaillées sur l’allocation, telles que les montants des dépenses à allouer aux segments, le montant qui a été nettoyé lors de l’étape de nettoyage des données et les montants des compartiments non affectés et des compartiments affectés.
    Figure 1. Examen d’une configuration d’allocation
    Examen d’une configuration d’allocation

    Allocation

    Vous pouvez déclencher des cycles d’allocation pour plusieurs modèles de coûts pour différentes périodes fiscales simultanément en mettant en file d’attente les tâches d’allocation au moteur d’allocation. Cela permet également à plusieurs utilisateurs sur la même instance de mettre en file d’attente leurs exécutions d’allocation demandées. Lorsque le moteur d’allocation a terminé une exécution d’allocation, un message de confirmation s’affiche.

    • Le moteur récupère automatiquement la tâche suivante dans la file d’attente une fois la tâche en cours terminée.
    • Vous pouvez mettre en file d’attente n’importe quel nombre de tâches d’allocation pour plusieurs modèles de coûts et périodes fiscales.
    • Vous pouvez annuler une tâche (arrêter le moteur) lorsque la tâche est en cours, ce qui permet d’enregistrer l’exécution du moteur pour la tâche suivante dans la file d’attente.
    • Vous pouvez également retirer une tâche de la file d’attente en la supprimant de la file d’attente, si vous ne souhaitez pas l’exécuter.
    Grâce à cette amélioration, vous pouvez afficher les détails de la dernière exécution du modèle de coût et les détails de sa répartition avec des liens vers les allocations et les coûts unitaires.
    • Afficher l’analyse des coûts : affichez les lignes de coût pour l’analyse.
    • Afficher les lignes de dépense : (pour les clients effectuant une mise à niveau d’une version précédente vers Yokohama) Si vous avez coché la case Générer les lignes de dépense GL dans le formulaire Modèle financier pour les modèles de coûts existants, vous pouvez afficher les lignes de dépense GL du modèle de coût après l’exécution du moteur d’allocation. Les lignes de dépense GL ne sont pas générées pour les modèles de coûts que vous créez après la mise à niveau vers Yokohama.
      Important :
      Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les clients qui possèdent une ITBM licence Analyst.
    • Afficher les lignes de coût : affichez les agrégats d’allocation des coûts.
    • Afficher les répartitions des lignes de coût : la répartition de l’allocation des coûts s’agrège pour le modèle de coût. Si le marqueur Exécuter sur demande uniquement est défini sur vrai, le moteur d’allocation ne génère pas de lignes de répartition. Pour générer explicitement les lignes de répartition, générez des allocations de répartition dans la liste connexe Relations de répartitions du formulaire Modèle financier.
    • Afficher les coûts unitaires : affichez les coûts unitaires.

    Vous pouvez également afficher les détails du modèle de coût actuel en cours et le nombre total de tâches d’allocation en file d’attente. Affichez également la progression de la tâche actuelle avec l’état de l’exécution de l’allocation actuelle et ses détails.

    Afficher l’arborescence des coûts : affichez tous les comptes de segment contribuant au compte sélectionné dans une vue hiérarchique. Vous pouvez explorer plus en détail chaque compte de segment dans la hiérarchie.
    1. Cliquez sur Afficher l’arborescence des coûts.
    2. Sélectionnez un segment dans la liste de choix de segments .
    3. Sélectionnez un compte dans la liste de choix de comptes .
    4. Cliquez sur OK.