Étape de configuration des allocations : Héritée

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 4 minutes de lecture

    • L’étape de configuration de l’allocation vous permet d’affecter des dépenses à des comptes et à des segments.

    Sur la page Configuration des allocations, les sous-catégories que vous avez créées apparaissent dans le volet gauche, à l’exception des sous-catégories que vous avez exclues du modèle de coûts. Les segments et leurs comptes apparaissent dans le volet central, dans la hiérarchie que vous avez définie à l’étape de définition des données. Le résumé dans le volet droit fournit une répartition de la façon dont les dépenses sont affectées aux comptes dans chaque segment.

    À l’étape de configuration des allocations, vous pouvez :
    • Affichez le contenu du compartiment et divisez les compartiments en compartiments plus petits, si nécessaire.
    • Créez et modifiez des déploiements pour spécifier exactement comment les dépenses sont appliquées aux segments de niveau supérieur de la hiérarchie.
    • Affecter des dépenses à des comptes.
    • Examinez les dépenses affectées et rétablissez les affectations de compartiments si nécessaire.
    • Filtrez le compte de segment de configuration d’allocation par montants supérieurs, inférieurs ou égaux à une certaine valeur.
    • Configurez l’option de pagination Afficher les enregistrements par segment dans l’onglet Configuration pour afficher 5, 10, 15, 25 ou 50 comptes par page en même temps. L’option de pagination affiche le nombre de comptes sélectionné par rapport au nombre total de comptes dans un segment par page. Les flèches droite et gauche vous aident à accéder à l’ensemble d’enregistrements suivant jusqu’à ce que tous les comptes du segment s’affichent.
    • De même, affichez le nombre sélectionné de comptes sur la page de la console plus légère en configurant l’option de pagination dans l’onglet Configuration.
    Figure 1. Configurer les allocations sur la console
    Configurer les allocations sur la console

    Configuration des allocations de base

    Cette fonctionnalité vous permet d’utiliser facilement la configuration des allocations, en particulier lorsque vous traitez des comptes et des règles d’allocation volumineux.

    Configurez le paramètre de configuration des allocations de base pour ouvrir l’interface utilisateur de configuration des allocations dans un mode allégé. L’activation de la configuration des allocations de base vous aide à ouvrir la page de configuration des allocations plus rapidement avec un minimum d’informations, sans que l’interface utilisateur ne soit chargée avec les aperçus de montants ainsi que les comptes. Les informations dans la configuration des allocations de base ne sont extraites que sur demande.

    Sur le plan fonctionnel, avec la configuration d’allocation de base, vous pouvez effectuer toutes les fonctions comme dans l’interface utilisateur de configuration d’allocation standard, où l’objectif principal est d’allouer des comptes de catégorie et de définir des règles d’allocation de déploiement. Les indicateurs d’icônes pour les compartiments et les déploiements vous guident lorsque des règles sont définies dans la configuration d’allocation de base.

    Remarque :
    Si vous n’avez pas de licence d’analyste, l’option Configuration des allocations de base est activée automatiquement même si elle est désactivée si :
    • Le nombre de comptes dans un segment dépasse la valeur de seuil (4 000)
    • Le nombre total de comptes dans le modèle de coût dépasse la valeur de seuil (12 000)

    Avec ce paramètre activé, vous ne pouvez pas afficher les détails suivants :

    • L’aperçu du montant affiché dans chacun des comptes.
    • Le graphique récapitulatif dans le volet droit.
    • Le lien Voir les relations dans les comptes. Toutefois, vous pouvez afficher les comptes sur lesquels chaque compte est déployé, sur demande, dans l’onglet Déploiement des comptes de la fenêtre contextuelle des comptes.

    Analyse de l’argent manquant

    Remarque :

    L’analyse de l’argent manquant est une version étendue et améliorée de la fonctionnalité de journal d’allocation disponible avant la Madrid sortie.

    Au cours de l’étape de configuration de l’allocation, il est possible que le montant ne soit pas déployé correctement et que l’argent disparaisse pendant le processus. Les raisons peuvent être dues à des erreurs commises lors de l’une des étapes suivantes :

    • Allocation des compartiments
    • Déploiement du segment
    • Déploiement du compte

    Les journaux d’argent manquant fournissent des détails sur les raisons pour lesquelles une partie du montant peut manquer et ne pas atteindre le segment ou le compte cible conformément aux règles d’allocation qui ont été définies, ainsi qu’un lien exploitable pour résoudre les problèmes.

    Pour configurer les journaux d’argent manquant, cliquez sur l’onglet Configuration et basculez sur Analyse de l’argent manquant pour activer les journaux. Cette action active l’icône Journaux d’argent manquant ( icône Journal d’analyse de l’argent manquant) à l’étape de configuration des allocations de la console.
    Avertissement :
    L’activation du journal peut retarder le chargement de la page de configuration des allocations.

    Les journaux d’argent manquant sont classés en erreurs de déploiement de segment, erreurs de déploiement de compte et erreurs d’allocation de compartiment répertoriées dans la liste de choix afin de faciliter l’identification du montant manquant lors de l’allocation et de signaler catégoriquement les règles incorrectes et les problèmes d’allocation. La séparation permet de résoudre rapidement les problèmes d’allocation et de déploiement, et de suivre la disparition de l’argent au lieu d’atteindre son objectif.

    Cliquez sur le lien Résoudre les erreurs/avertissements pour ouvrir une page Web qui vous guide dans la prise des mesures nécessaires, ainsi que les étapes que vous pouvez suivre pour résoudre chaque erreur.