Gestion des finances de vos projets
Gérez le budget, les plans de coûts en tant que prévisions, les dépenses réelles en tant que lignes de dépense, générez des coûts de main-d’œuvre, créez des bases de référence financières, et affichez, analysez et comparez les performances financières de vos projets à la cadence requise en Espace de travail du projet.
La vue complète des finances vous aide à comprendre les coûts planifiés et réels, la prévision (anciennement CAE - Estimation à l’achèvement), les estimations restantes (anciennement ETC - Estimation jusqu’à l’achèvement), les coûts réels (auparavant Réels à ce jour), etc., pour l’élément sélectionné. Vous pouvez gérer les plans de coûts, associer les lignes de dépense et les traiter pour refléter les valeurs réelles d’un élément de planification.
Exportez les données financières de la vue de comparaison des coûts ou des bases de référence au format Microsoft Excel ou dans un fichier CSV et partagez-les avec vos personnes concernées pour examiner les performances financières de vos projets et de votre portefeuille.
Modes d’affichage
- Prévision
- Budget par rapport aux prévisions
- Planifié / réel
- Planifié
| Mode | Valeur |
|---|---|
| Prévision | Affichez les valeurs réelles, les estimations restantes et les prévisions pour l’ensemble du périmètre des éléments de planification. Utilisez l’échelle de temps pour afficher les valeurs réelles des périodes fiscales passées et les coûts planifiés pour les périodes fiscales actuelles et futures. |
| Budget par rapport aux prévisions | Affichez le budget, les valeurs réelles et les écarts pour les périodes fiscales et les valeurs de prévision pour l’ensemble du périmètre des éléments de planification. Ce mode vous permet d’effectuer les opérations suivantes :
|
| Allocation budgétaire (rôle de financement) | Affichez le budget, les valeurs réelles et les écarts pour les périodes fiscales et les valeurs de prévision pour l’ensemble du périmètre des éléments de planification. À l’aide de ce mode, les utilisateurs de financement peuvent :
|
| Planifié / réel | Comparez les coûts planifiés avec les dépenses réelles pour les périodes fiscales passées et actuelles, et visualisez les coûts prévus pour les périodes fiscales futures. |
| Planifié | Affichez uniquement les coûts planifiés pour la gamme complète et gérez les coûts planifiés à l’aide de la fonctionnalité de modification en ligne. |
- Si vous ne voyez pas les options d’affichage Allocation budgétaire ou Budget par rapport aux prévisions, activez la propriété d’allocation budgétaire et configurez l’attribut Budget au niveau de l’instance .
- Pour travailler sur l’allocation budgétaire à l’aide de l’option Next Experience, Activez une tâche planifiée pour migrer le budget de vos éléments de planification.
| Rôle d'utilisateur | Mode par défaut | Accès au niveau du rôle |
|---|---|---|
| it_portfolio_manager | Allocation budgétaire | Allouer et approuver le budget, gérer les plans de coûts et les lignes de dépenses. |
| it_project_manager | Prévision | Gérer les plans de coûts et les lignes de dépenses. |
| business_stakeholder | Prévision | Afficher les données financières. |
Allocation de budget
Les gestionnaires de portefeuilles peuvent gérer et approuver le budget des projets. Le budget approuvé aide les chefs de projet à planifier et à gérer les dépenses nécessaires à l’exécution du travail.
Choisissez le type de coût comme attribut pour allouer et approuver le budget pour des types de coûts individuels tels que la main-d’œuvre, les autres que la main-d’œuvre.
Les chefs de projet peuvent afficher le budget approuvé à l’échelle de temps requise en passant en mode d’affichage Budget par rapport au mode d’affichage planifié. Au fur et à mesure que le travail progresse et que les valeurs réelles sont capturées, vous pouvez comparer le budget et les coûts réels à l’aide du mode d’affichage Budget par rapport au mode d’affichage Planifié et reprévoir les coûts planifiés lorsque les valeurs réelles dépassent le budget à l’aide de la fonctionnalité de modification en ligne à l’échelle de temps requise.
Les chefs de produit peuvent comparer le dernier coût avec le budget approuvé par CAPEX ou OPEX, les types de coûts et pour l’échelle de temps requise au niveau mensuel, trimestriel ou annuel. La vue de comparaison fournit des informations aux chefs de produit pour localiser tout écart au niveau du type de dépense ou du type de coût, et à quelle période fiscale. Le chef de produit peut exploiter ces informations pour demander un budget supplémentaire au gestionnaire de portefeuille.
Régimes de prestations
Les plans d’avantages monétaires capturent les avantages potentiels accumulés lors de l’exécution d’un élément de planification. Les régimes d’avantages non monétaires capturent les avantages non financiers potentiels accumulés lors de l’exécution d’un élément de planification. Vous pouvez créer et gérer des régimes d’avantages monétaires et non monétaires pour capturer les avantages potentiels de vos éléments de planification.
Finances simples
Simple Financials vous donne la possibilité de saisir les dépenses d’investissement planifiées de haut niveau préliminaire, les dépenses d’exploitation, les avantages, etc., à partir de la page Détails sans capturer les plans de coûts de la vue Coût. Vous pouvez mettre à jour les valeurs financières simples selon vos besoins jusqu’à ce que les coûts planifiés et réels soient capturés.
- Prévoyez à nouveau des données financières simples et comparez-les en sélectionnant les données financières actuelles dans la liste des bases de référence.
- Capturez les dépenses planifiées et réelles au fur et à mesure de l’avancement du projet et comparez toute base financière avec une base de référence financière simple pour suivre les performances financières du projet.