Créer un plan de coûts pour un projet
Les plans de coûts des projets capturent les coûts des projets. Créez un plan de coûts pour spécifier le coût unitaire d'un type de coût pour une période fiscale.
Avant de commencer
Application requise : Gestion des portefeuilles de projets avec Finances
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Procédure
- Ouvrez le formulaire de projet.
- Dans les liens connexes, cliquez sur Plans de coûts.
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Cliquez sur Nouveau.
Remarque :pour créer un plan de coûts depuis l'onglet Indicateurs financiers de l'espace de travail de projet, cliquez sur Gérer.
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Renseignez les champs du formulaire.
Tableau 1. Formulaire Plan de coût Champ Description Nom Nom descriptif du plan de coûts. Projet/Demande Projet ou demande auquel le plan de coûts appartient. Période fiscale de début Indique la période fiscale au cours de laquelle le plan commence. Lorsque vous modifiez la période fiscale de début, les répartitions de plan de coûts associées changent également. La période fiscale de début change également lorsque vous créez des répartitions de plan de coûts antérieures à la période fiscale de début.
Période fiscale de fin Indique la période fiscale au cours de laquelle le plan se termine. Lorsque vous modifiez la période fiscale de fin, les répartitions de plan de coûts associées changent également. La période fiscale de fin change également lorsque vous créez des répartitions de plan de coûts ultérieures à la période fiscale de fin.
Tableau 2. Section Finances du formulaire Plan de coût Champ Description Devise saisie Devise dans laquelle vous souhaitez que le plan de coûts soit créé. Si la devise sélectionnée est différente de la devise fonctionnelle, le taux de référence budgétaire correspondant est utilisé pour calculer le coût total planifié et les dépenses d'investissement et d'exploitation planifiées totales du projet.
Coût unitaire Coût d'une seule unité de la ressource, en termes de devise saisie. Quantité Quantité requise de ressources. Récurrent Option servant à indiquer que le coût est récurrent pour chaque période fiscale. Quantité x Coût unitaire engagé pour chaque période fiscale.
Type de coût Définition du type de coût. Investissement Nom de l'investissement créé pour le projet.
Ce champ apparaît uniquement si le module d'extension Investment Funding (com.snc.investment_funding) hérité est activé ou que l'application Investment Funding (sn_invst_pln) est installée.
Type de source Entité de financement à associer à l'investissement du projet pour le financement.
Ce champ apparaît uniquement si le module d'extension Investment Funding (com.snc.investment_funding) hérité est activé ou que l'application Investment Funding (sn_invst_pln) est installée.
Source Valeur de l'entité de financement auprès de laquelle vous demandez un financement.
Ce champ est disponible lorsque vous sélectionnez une valeur dans le champ Type de source.
Ce champ apparaît uniquement si le module d'extension Investment Funding (com.snc.investment_funding) hérité est activé ou que l'application Investment Funding (sn_invst_pln) est installée.
Coût planifié total Coût estimé total du plan de coûts. Si le coût est récurrent, le calcul est Quantité x Coût unitaire x Nombre de périodes fiscales. Si le coût n'est pas récurrent, le calcul est Quantité x Coût unitaire.
Devise fonctionnelle Devise obtenue à partir de la propriété glide.system.locale. Pour les clients ayant procédé à une mise à niveau, si la devise sélectionnée est différente de la devise fonctionnelle configurée dans l'application Financial Management, le taux de référence budgétaire correspondant est utilisé pour calculer le coût planifié total et les dépenses d'investissement et d'exploitation planifiées du projet.
Remarque :si aucun taux de référence budgétaire n'est défini, le taux de change est considéré comme étant de 1. Par exemple, si la devise fonctionnelle est le USD, que le coût saisi est en EUR et qu'aucun taux de change n'est défini, alors 1 000 USD est égal à 1 000 EUR.Coût dans la devise fonctionnelle Valeur cumulée depuis le champ Coût fonctionnel de toutes les répartitions de plan de coûts. Coût réel total Valeur cumulée depuis le champ Coût réel de toutes les répartitions de plan de coûts. Estimation à l'achèvement Somme de tous les chiffres réels des périodes fiscales passées ajoutés au coût fonctionnel pour les périodes fiscales futures. Par exemple, si la durée d'un projet va du 1er janvier au 31 décembre et que vous vérifiez l'estimation à la date d'achèvement au mois de mai, elle est calculée comme suit :
Somme des coûts réels de janvier à avril + Somme du coût fonctionnel de mai à décembre.Remarque :lorsque vous modifiez la date de début planifiée d'un projet, les plans de coûts et le plan de ressources associés changent également. La propriété de projet Modifier la date de début du plan de ressources et du plan de coûts selon la modification de la date de début de la demande ou du projet contrôle le changement de date de début du projet. - Cliquez sur Soumettre.
Que faire ensuite
Pour recalculer les valeurs dans le champ Estimation à l'achèvement, utilisez le lien connexe Calculer l'estimation à l'achèvement. Pour afficher les répartitions de plan de coûts, cliquez sur la liste connexe Répartitions des plans des coûts.