Allocation de coût de facture
L’allocation des coûts est un processus d’identification et de répartition des coûts entre différents centres de coûts ou comptes de grand livre. Les spécialistes des comptes fournisseurs répartissent le coût de la ligne de facture entre plusieurs centres de coûts ou comptes de grand livre pour une analyse des coûts et un traitement des factures précis.
Les spécialistes des comptes fournisseurs peuvent répartir le coût des factures de la manière suivante :
- Coût alloué au niveau du bon de commande :
- Lorsque la ligne de facture est mise en correspondance avec la ligne de bon de commande et que la facture passe à l’état de correspondance de bon de commande terminé, l’allocation des coûts liée à la ligne de bon de commande est copiée sur la ligne de facture. Tout enregistrement d’allocation des coûts existant est remplacé.
- Lorsque vous changez le type de facture de facture sans bon de commande, un message d’avertissement s’affiche pour confirmer que la mise à jour du type de facture redémarre le traitement des factures, ferme toutes les exceptions ouvertes et supprime toutes les allocations de coûts associées à la facture. Après confirmation, l’enregistrement d’allocation des coûts est supprimé.
- Allocation manuelle des coûts : ajoutez une allocation des coûts au niveau de la ligne de facture. Pour plus d’informations sur la répartition manuelle des coûts, reportez-vous à .Créer une allocation des coûts de facture manuellement
Les spécialistes des comptes fournisseurs peuvent allouer le coût d’une ligne de facture par :
- Quantité
- Pourcentage de la quantité
- Montant
- Pourcentage du montant
Pour en savoir plus sur la répartition des coûts, reportez-vous à Allocations - Legacy.
- Vous pouvez créer un nouvel enregistrement de ligne de facture et un enregistrement d’allocation des coûts uniquement lorsque la facture est à l’état Brouillon et à l’état Exception trouvée.
- Pendant la répartition des coûts, vous devez confirmer que la quantité totale allouée ou le montant entre différents centres de coûts ou comptes généraux doit être égal à la quantité ou au sous-total de la ligne de facture, sinon une exception d’allocation des coûts de facturation se produit.
- Les règles d’approbation sont configurées par le moteur d’approbation qui dirige les factures vers les propriétaires des centres de coûts pour approbation. Pour plus d’informations sur les approbations, reportez-vous à Approbations de factures.
- Les factures approuvées par les responsables des centres de coûts sont transmises à l’ERP pour publication. Pour plus d’informations sur l’allocation des coûts sortants de facture, reportez-vous à .Table intermédiaire d’allocation des coûts sortants