Crie um modelo de custo a partir do formulário Modelo de custo - Legado

Você pode criar vários modelos de custo para processar alocações. Use o formulário Modelo de custo para definir todas as configurações possíveis disponíveis para o modelo de custo.

Antes de Iniciar

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui um ITBM Licença de analista.

Função necessária: Cost_transparency_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode selecionar um modelo de custo em A fase Definição de dados - Legado quando você configura alocações. Você também pode clone um modelo de custo no workbench .

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Modelo financeiro > Modelos de custo > Tudo.
2. Clique em Nova.
3. Preencha os campos de formulário (consultar tabela).

   Tabela 1. Formulário Modelo financeiro

   Campo	Descrição
   Nome	Nome do modelo de custo de acordo com sua descrição, de até 80 caracteres.
   Descrição	Descrição do modelo de custo.
   Usado pela Alocação de Custos	Opção para especificar se o modelo deve ser usado para alocação de custos.
   Responsável pelo Modelo	O usuário que criou o modelo de custo.
   Fonte de dados	A origem de onde os dados são obtidos. Fonte de dados o campo é editável até que as ações do modelo financeiro não sejam concluídas. A aplicação é pré-configurada para apontar para a tabela Orçamento em fases como uma fonte de dados para o Modelo de custo de orçamento padrão, pois está vinculada às Despesas em fases de orçamento do ITFM. Você também tem a opção de não selecionar uma fonte de dados. Nesse caso, as fases do Workbench não terão a fase de limpeza de dados, pois não há fonte de dados financeiros da qual extrair as linhas de despesa. Os valores seriam inseridos manualmente na fase de bucket.
   Usado pelo Orçamento	Se o modelo estiver sendo usado para orçamentos.

   Tabela 2. Seção Transparência de custos do formulário Modelo financeiro

   Campo	Descrição
   Unidade Fiscal	Define a unidade fiscal como um mês, trimestre ou um período com base no calendário fiscal.
   Incluir informações de bucket secundário	Se habilitado, as linhas de custo geradas e as linhas de detalhamento conterão informações de bucket secundário.
   Grupo de Usuários	O grupo de usuários selecionado está associado ao modelo de custo. Restringe o acesso ao modelo de custo por outros grupos de usuários que não estão associados ao grupo de usuários do tipo ITFM. Usuários com a função cost_transparency_analyst podem acessar o modelo de custo padrão e o modelo de custo associado somente ao grupo de usuários. Usuários com funções cost_transparency_admin e administrador do sistema podem acessar todos os modelos de custo, incluindo o modelo de custo padrão. . Usado por orçamento se a caixa de seleção estiver habilitada para o modelo de custo, os usuários com a função de orçamento apropriada poderão exibir todos os modelos de orçamento. Se o modelo de custo for usado para fins de orçamento e geração de linhas de alocação de custo, ou seja, se Usado pela alocação de custos e. Usado por orçamento se as caixas de seleção estiverem habilitadas, todos os usuários poderão acessar o modelo de custo.

4. Clique em Enviar.
5. Para executar alocações de custo, clique em Alocar despesas botão.
   Nota:

   Se você for um cliente licenciado não analista, certifique-se de que o número de contas em cada segmento e o número total de contas no modelo de custo estejam dentro dos valores de limite 4000 e 12000, respectivamente.

   Use esta opção para executar a alocação de custos a partir do formulário de modelo de custo e não necessariamente do workbench.

   1. Selecione o período fiscal na caixa de diálogo Alocar despesa.
   2. Clique em OK.

      O mecanismo de alocação é executado para gerar alocações de custo para o período fiscal selecionado. O mecanismo faz limpeza e bucket. Aloca as despesas e cria linhas de alocação. No entanto, se o modelo de custo não tiver uma fonte de dados, o mecanismo ignorará as fases de limpeza e bucket e criará linhas de alocação.

6. Para baixar o modelo de custo, clique em Modelo de custo de download botão.

   Você pode baixar o modelo de custo para carregá-lo no ou implantá-lo em outra instância para fazer a modelagem de custos em um ambiente de pré-produção diferente. Posteriormente, você pode mover o modelo de custo para outros ambientes de produção.

   Com a capacidade de baixar o modelo de custo, você também pode baixar todas as tabelas relacionadas e os elementos relacionados, como definição e hierarquia de segmentos, buckets, condições de limpeza e limpeza, alocações de bucket, rollups e substituições de rollup e métricas de consumo.

7. Para gerar linhas de custo para buckets folha associados ao modelo de custo, clique em Gerar custo de bucket botão.

   Use esta opção para gerar linhas de valor de bucket para este modelo de custo que não tem fonte de dados. As linhas de custo são geradas para cada bucket folha que não tem buckets secundários adicionais. Mesmo que não haja valor no bucket, as linhas de valor serão geradas na tabela Dados do Razão Geral Limitado [itfm_gl_data_groomed], preenchendo zero em Valor coluna. A tabela exibe o bucket, o subbucket e o valor associados ao modelo de custo para o período fiscal selecionado.

   1. Selecione o período fiscal na caixa de diálogo Gerar custo de bucket.
   2. Clique em OK.
      • Se não houver valor em um bucket, o mecanismo de alocação ainda gerará uma linha limpa com nenhuma despesa para o período fiscal selecionado do modelo de custo.
      • Se houver linhas limpas pré-existentes com valores em buckets para esse período fiscal, o mecanismo não substituirá essas linhas de custo.

      Você pode editar Valor coluna para inserir o valor de cada subbucket.

8. Para criar hierarquia de modelo usando a interface do usuário interativa, clique em Criar hierarquia de segmentos link relacionado.
   Adicione novos segmentos à hierarquia ou remova segmentos do modelo de custo de acordo com seus requisitos.
9. Para substituir o segmento superior do modelo de custo selecionado que você deseja clonar:
   1. Clique em Clonar modelo e substituir segmento superior link relacionado.
   2. Selecione um segmento na lista de seleção do Clonar modelo e substituir segmento superior pop-up e clique em OK .

      Você pode substituir o segmento superior no modelo de custo por outro segmento de sua escolha. Os segmentos que não foram usados no modelo de custo estão disponíveis para você optar por substituir o segmento superior do modelo de custo. O segmento de substituição é dos segmentos disponíveis, mas ainda não foi usado na hierarquia de segmento do modelo de custo atual. O segmento selecionado substitui o segmento superior existente e não será uma adição aos níveis de segmento existentes na hierarquia. Substituir o segmento superior permite que você configure o modelo de custo especificamente para a estrutura organizacional da sua empresa.

      Nota:

      As regras, como atribuições de bucket, acúmulos, substituições de acúmulo, relacionamento de detalhamento, métricas de unidade, o relacionamento irmão e o segmento GL configurado para o segmento original se tornam inválidos para o segmento substituído. Portanto, você deve definir essas regras para o segmento superior substituído.

O que Fazer Depois

Os buckets que usam este modelo de custo são mostrados na lista relacionada Buckets.

Você também pode crie um bucket de conta .

Mapeie uma métrica de custo unitário para um segmento de um modelo de custo para gerar custos unitários .

O relacionamento de detalhamento para gerar explicitamente linhas de custo de detalhamento na tabela itfm_allocation_breakdown para um determinado mapeamento de segmento de segmento é mostrado em Relacionamentos de detalhamento lista relacionada.

Você também pode defina um relacionamento irmão para acumular contas no nível irmão.

• Gerando linhas de custo controlado
  Gerar linhas de custo controlado ajuda a controlar as linhas de alocação necessárias para suas necessidades de negócios.
• Gerar custos unitários
  Associe uma métrica de custo unitário a um segmento de uma hierarquia de modelo de custo para gerar custos unitários. O mapeamento ajuda a derivar o custo unitário com base nas linhas de alocação da aplicação Modelagem financeira.
• Defina um relacionamento de acúmulo de irmãos
  Defina um relacionamento para acumular valores em contas nos segmentos irmãos. Você pode acumular as despesas em qualquer conta na hierarquia, não restringindo ao primário imediato ou ao avô na hierarquia.
• Pré-requisitos para modificar a fonte de dados de um modelo de custo
  Limpe o modelo de custo de sua fonte de dados existente e todos os dados coletados e acumulados nas tabelas associadas. Siga as etapas para mudar perfeitamente a fonte de dados.

Conceitos relacionados

• Hierarquia do modelo de custo - Legado

Tarefas relacionadas

• Escolha um modelo de custo - Legado