Planejar, prever novamente, rastrear as finanças e criar linhas de base para projetos e demandas.
A exibição de Finanças fornece uma perspectiva simplificada, mostrando as despesas reais e planejadas para todo o período fiscal. Você pode exibir o custo estimado de conclusão mais recente exibindo os custos reais dos períodos fiscais anteriores, os custos planejados para os períodos fiscais atuais e futuros, os totais do trimestre, ano e a duração total do trabalho.
A interface oferece a capacidade de criar planos de custo, linhas de despesa e linhas de base. Como gerente de projetos ou usuário financeiro, você pode:
Insira previsões financeiras de alto nível para itens de planejamento usando a seção Finanças simples na guia Detalhes.
Trabalhar na estimativa de alto nível para OpEx planejado e Capex planejado.
Preveja novamente suas despesas planejadas usando o recurso de edição em linha.
Exiba uma perspectiva simplificada, mostrando seus custos reais do passado e despesas planejadas para o futuro, para todo o escopo de tempo do item de planejamento.
Obtenha uma solução mais abrangente exibindo a Previsão (anteriormente EAC - estimativa na conclusão), as estimativas restantes (anteriormente ETC - estimativa para conclusão) e os Valores reais de cada plano de custo para o escopo de tempo total e os detalhamentos anuais.
Gerar custos de mão de obra dependendo das atribuições de recursos para todo o escopo do item de planejamento, detalhadas pelos atributos financeiros configurados para sua organização. Para obter mais informações sobre os atributos de planejamento para mapeamento baseado em atributos, consulte Usando os atributos de planejamento.
Adicione ou edite linhas de despesa em relação aos planos de custo do painel lateral com os detalhes do plano de custo associados preenchidos previamente.
Registre despesas não planejadas usando o painel lateral da linha Nova despesa.
Compare os custos mais recentes (despesas reais de períodos fiscais passados e custos planejados para períodos fiscais atuais e futuros) com os custos planejados previstos iniciais criando linha de base financeira e usando o recurso Comparar linhas de base.
Analise a causa da variação nos custos e quando isso ocorreu ao longo do tempo, capturando as linhas de base financeiras manual ou automaticamente.
Figura 1. Tela Finanças
Você pode exibir as seguintes informações na tela Finanças.
Escopo de tempo: Duração do item de planejamento ou de um plano de custo, o que tiver um intervalo de período fiscal maior.
Moeda funcional: moeda definida e usada para calcular as finanças.
Widgets personalizáveis que mostram diferentes informações financeiras, como Orçamento alocado, Previsão (anteriormente EAC - Estimativa na conclusão), Variação (a diferença entre Orçamento e Previsão), Detalhamento de custos planejados e Valores reais por tipo de custo.
Nota:
Os widgets Orçamento e Orçamento versus Variação de EAC estão disponíveis somente para demandas e projetos.
Escala de tempo: Detalhamentos do período de tempo para exibir as finanças. O valor padrão é definido como mês/período, dependendo do tipo de calendário fiscal.
Gerar custos de mão de obra: Solução de um clique para gerar ou atualizar os custos de mão de obra planejados para o item de planejamento, dependendo das atribuições de recursos.
Nota:
Esta opção está habilitada somente para os projetos com atribuições de recursos.
O painel fornece uma exibição em tabela dos atributos do plano de custos exibindo Nome, Tipo de custo, Tipo de despesa, Período fiscal estatístico, Período fiscal final, custo total planejado, Tipo de funcionário e Função. Você pode personalizar esses campos. Para obter mais informações, consulte Personalize a exibição do painel esquerdo para finanças.
No painel direito, você pode exibir o Total de Valores Reais, Previsão e Estimativas Restantes para a duração do escopo de tempo selecionado. Despesas reais em relação a um plano de custos para os períodos fiscais anteriores, valores reais, previsões e estimativas restantes para o ano fiscal atual e custos planejados para os períodos fiscais atuais e futuros.
Nota:
As linhas de cabeçalho de reais e planejados são codificadas por cores de forma diferente para ajudar você a identificar e diferenciar facilmente os tipos de despesa.
Novo plano de custos: Abre um painel lateral simplificado para criar um novo plano de custos para a entidade.
Opção para personalizar as colunas no painel esquerdo da tabela.
Opção de exportação para baixar comparação de custo ou linhas de base como arquivo do Microsoft Excel ou CSV.
