Alocar fundos para um investimento

Aloque fundos para investimentos com base em seus objetivos de negócios e fundos disponíveis.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_ v2. investment_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode alocar fundos somente na frequência de financiamento configurada em Preferências de Financiamento de Investimento .

Se você alocou fundos a um investimento anteriormente, poderá aumentar ou diminuir o valor financiado inserindo um valor maior ou menor do que o valor existente. Inserir um valor menor desfinancia o investimento pelo valor da diferença.

Se você alocar fundos para um investimento que sejam adicionais aos fundos recebidos, uma mensagem de aviso será exibida no Totais linha que indica que você está superalocando e o valor do fundo adicional será deduzido do valor do buffer definido em suas preferências de financiamento. Para obter mais informações sobre como configurar superalocação de fundos, consulte Definir preferências de Financiamento de investimento tópico. Se você tentar alocar além do fundo disponível mais o valor do buffer, uma mensagem de erro indicará que novos fundos não podem ser enviados para alocação.

Você pode alocar fundos somente para as entidades que são adicionadas em Entidades financiáveis ao criar a entidade.

Nota:

Para investimentos genéricos, você pode alocar fundos para investimentos que você possui.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Investment Funding > Meus Fundos.
2. Clique em um cartão de investimento para abrir um investimento ativo que tenha fundos suficientes para alocar para outro investimento.

   Se você quiser abrir um investimento diferente, acesse o menu suspenso ao lado do nome do investimento exibido no momento. PESQUISE outro investimento inserindo seu nome em Pesquisar Meus investimentos ou escolha-o entre os cinco investimentos visitados mais recentemente.

3. Clique em Alocar Fundos guia.
4. Selecione um período de trabalho e clique em Aplicar .
   • Se você tiver alocado fundos anteriormente ou houver solicitações de fundos recebidas, esses investimentos serão listados em Alocar Fundos lista.
   • Você pode filtrar investimentos pendentes (planejados e solicitados) clicando no ícone de filtro ( ).
5. Opcional: Adicione mais investimentos ao Alocar Fundos lista para alocar fundos.
   1. Clique em Adicionar.
   2. Opcional: Clique em Novo para criar um novo registro de entidade se você tiver privilégios suficientes para a entidade de origem.
   3. Em Adicionar selecione um ou mais investimentos na lista e clique em Adicionar selecionados .

      Para incluir todos os investimentos listados, clique em Adicionar tudo .

6. Em Alocar Fundos , insira o valor em Capex e. Opex colunas em Novo Fundo para todos os investimentos para os quais você deseja alocar fundos.
   Nota:

   Para uma solicitação de entrada, leve em conta o valor em Nova solicitação ao inserir valores em Capex e. Opex colunas em Novo Fundo .
   O estado de todos os investimentos atualizados muda para Planejamento, que é indicado pelas células realçadas.
7. Clique em Fundo .
8. Na caixa de diálogo Confirmar alocação de fundos, verifique suas alocações e clique em Fundo .

   Ao confirmar alocações de fundos, você pode exibir todos os detalhes dos trimestres em que os fundos estão disponíveis para financiamento em uma seção e os detalhes dos trimestres em que os fundos não estão disponíveis para financiamento em outra seção.

9. Opcional: Clique com o botão direito do mouse em uma coluna na grade e selecione Exibir detalhes de financiamento anteriores para exibir os detalhes de financiamento de seus investimentos secundários nos períodos fiscais anteriores.

   Para obter mais informações, consulte Exibir detalhes de financiamento anteriores tópico.

Resultado

• Os fundos são alocados para investimentos selecionados para o período especificado.
• O estado dos Investimentos Financiados muda para Financiado.