Workbench de Gestão financeira - Legado

O workbench de Gestão financeira fornece aos administradores financeiros uma interface gráfica para alocar despesas.

Acesse o workbench por meio do Modelo financeiro > Workbench módulo.

Ao usar o workbench para alocar despesas, você passa pelas seguintes fases:

Figura 1. Fases do workbench

Nota:

A fase de limpeza de dados não estará disponível nas fases do Workbench se você não selecionar uma fonte de dados no formulário Modelo financeiro, pois não há nenhuma fonte de dados financeiros da qual extrair as linhas de despesa. Nesse caso, você pode inserir as linhas limpas diretamente nos buckets secundários.

Guia Workbench

• Definição de dados : Selecione um período fiscal e um modelo de custo para trabalhar. Consulte A fase Definição de dados - Legado.
• Limpeza de dados Remover despesas financeiras desnecessárias e colocar despesas semelhantes no mesmo segmento. Esta fase de limpeza oferece a oportunidade de organizar as despesas no livro-razão geral. Consulte A fase Limpeza de dados - Legado.
• Bucket : Agrupe despesas relacionadas em buckets personalizáveis. Consulte Fase de Bucket - Legado.
• Configuração de alocação Atribua os buckets a contas e segmentos que compõem a hierarquia de contas e crie regras que regem como os segmentos se relacionam entre si. Consulte Fase de configuração de alocação - Legado.
• Revisão : Revise as atribuições de despesas que você fez e execute o mecanismo de alocação para alocar despesas. Consulte A fase Revisão de alocação - Legado.

A guia Modelos de custo

Todos os modelos de custo na aplicação. Você pode criar um modelo de custo básico a partir desta guia e abrir, modificar ou excluir modelos de custo existentes. Consulte Guia Modelos de custo - Legado.

Guia Configuração

Definições de configuração gerais, como moeda, calendário fiscal, relatório principal de Gestão financeira e ações avançadas que permitem excluir dados financeiros. Consulte Guia Configuração - Legado.

Valor limite para o número de contas

Se você for um cliente licenciado não analista, quando o número de contas em um segmento ou modelo de custo exceder o valor limite, o. Configuração básica de alocação a opção é habilitada automaticamente.

Parâmetro	Valor de limite
Número máximo de contas permitidas em um segmento	4000
Número total de contas permitidas em um modelo de custo	12000

Nota:

As despesas de alocação em execução não funcionam quando o número de contas excede o valor limite.

Requisitos do navegador

Se você estiver usando o Internet Explorer, use a versão 11 ou posterior para usar o workbench. Você também pode usar qualquer um dos outros navegadores da Web geralmente compatíveis.

• A fase Definição de dados - Legado
  A fase Definição de dados fornece configurações para configurar a aplicação antes de começar a alocar despesas.
• A fase Limpeza de dados - Legado
  A fase Limpeza de dados permite limpar as despesas importadas para a aplicação.
• Fase de Bucket - Legado
  A fase Bucket permite atribuir despesas a grupos chamados buckets.
• Fase de configuração de alocação - Legado
  A fase Configuração de alocação permite atribuir despesas a contas e segmentos.
• A fase Revisão de alocação - Legado
  A fase Revisão de alocação permite revisar a configuração de alocação antes de processar as alocações.
• Guia Modelos de custo - Legado
  . Modelos de custo a guia permite que você exiba todos os modelos de custo existentes, clone um modelo de custo dos modelos de custo existentes e exclua modelos de custo desnecessários.
• Guia Configuração - Legado
  A guia Configuração fornece configurações adicionais.
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