Playbook in verwenden Accounts Payable Operations

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 4 Minuten Lesedauer

    • Konfigurieren Sie ein Playbook, und visualisieren Sie die Schritt-für-Schritt-Aktionen, die von einem Kreditorenspezialisten während der Verarbeitung einer Rechnung ausgeführt werden.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Kreditorenspezialist

    Prozedur

    1. Navigieren zu Source-to-Pay-Arbeitsbereich > Alle > Accounts Payable Operationsan.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
      Eine Liste der Optionen im Arbeitsbereich wird angezeigt.
    3. Wählen Sie Aus Rechnungen > Alle Rechnungen.
      Sie können eine Rechnung manuell erstellen. Weitere Informationen zu Rechnungen finden Sie unter Arbeiten Sie mit Rechnungen.
    4. Wählen Sie Aus Zeigen Sie den Rechnungsverarbeitungsfall an .
      Für den Rechnungsverarbeitungsfall ist ein Playbook verfügbar. Sie können die Phasen und Aktivitäten der Rechnungsverarbeitung in anzeigen Playbook Registerkarte.
    5. Wählen Sie Aus Validieren Sie die Rechnung .
      Die Rechnung wird geöffnet, und Sie müssen die Rechnungsdetails überprüfen.
      1. Wählen Sie aus Überprüfen Sie den Header Details.
        Überprüfen Sie die Rechnungsheader-Details, und nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor.
      2. Wählen Sie Speichern.
      3. Wählen Sie Aus Fahren Sie Fort Um zur nächsten Aktivität im Playbook zu wechseln.
      4. Wählen Sie aus Überprüfen Sie Rechnungspositionen Aktivität.
        Überprüfen Sie manuell die Rechnungspositionen, die dem Rechnungsverarbeitungsfall zugeordnet sind.
      5. Wählen Sie Aus Fügen Sie neue Rechnungspositionen hinzu Dient zum Erstellen von Rechnungspositionen.
      6. Wählen Sie Aus Fahren Sie Fort Um zur nächsten Aktivität im Playbook zu wechseln.
      7. Wählen Sie aus Überprüfen Sie die Details der Rechnungssteuerposition Aktivität.
        Die Überprüfen Sie die Details der Rechnungssteuerposition Zeigt die Liste der Rechnungssteuerpositionen an.
      8. Wählen Sie Aus Steuern hinzufügen .
        Die Fügen Sie der Rechnung Steuerpositionen hinzu Das Popup-Feld wird angezeigt. Sie können Steuerpositionen hinzufügen, die der Rechnungsposition zugeordnet sind. Weitere Informationen zu den Feldern von Steuerpositionen finden Sie unter Felder für Rechnungssteuerpositionen.
      9. Wählen Sie eine aus Rechnungsposition In dem Sie die Steuerpositionen hinzufügen möchten.
      10. Wählen Sie aus Auf alle Rechnungspositionen anwenden Kontrollkästchen, wenn Sie allen Rechnungspositionen die Steuerpositionen hinzufügen möchten.
      11. In Geben Sie Steuerdetails ein Bereich, führen Sie die folgenden Schritte aus.
      12. Wählen Sie aus Steuertyp Soll der Rechnungsposition zugeordnet werden.
      13. Geben Sie ein Lieferantensteuersatz Details.
      14. Geben Sie ein Steuerpflichtiger Betrag Details.
      15. Geben Sie ein Lieferantensteuer Details.
      16. Wählen Sie Aus Steuern hinzufügen .
        Die Steuerpositionen werden der Rechnungsposition hinzugefügt.
      17. Wählen Sie Aus Rechnung übermitteln .
        Die Rechnung wird mit Steuerpositionen übermittelt.
    6. Wählen Sie Aus Duplikate Überprüfen .
      1. Die Duplikate Überprüfen Mit der Aktivität können Sie überprüfen, ob der Rechnungsverarbeitungsfall ein vermutetes Duplikat ist.
        Die Überprüfen Sie Duplikate Die Aktivität wird automatisch ausgewählt, wenn die Rechnung ein vermutetes Duplikat ist. Wenn die Rechnung kein vermutetes Duplikat ist, wird die Aktivität auf „automatisch vervollständigen“ festgelegt.
      2. Wählen Sie Aus Duplikat bestätigen .
        Wenn festgestellt wird, dass die Rechnung doppelt ist, wählen Sie Duplikat bestätigen. Die Rechnung wird in den Status „bestätigtes Duplikat“ verschoben, und das Playbook wird auf festgelegt Abgebrochen
      3. Wählen Sie Aus Benachrichtigen Sie den Lieferanten .
      4. Wählen Sie Aus Kein Duplikat Wenn die Rechnung kein Duplikat ist.
        Ein Popup-Feld wird angezeigt, in dem der Anwender aufgefordert wird, den Grund für die nicht doppelte Rechnung einzugeben.
      5. Um die Rechnung nach der Einstellung auf den Status „Empfangen“ zurückzusetzen, führen Sie die Schritte unter als bestätigtes Duplikat aus Eine Rechnung auf den Status „Empfangen“ zurücksetzen.
    7. Wählen Sie aus Übereinstimmungszeilen Karte.
      Wenn die Rechnung eine Bestellrechnung oder Gutschrift vom Typ „PO“ ist und bei der Rechnung kein Übereinstimmungsfehler auftritt, wird die verwendet Übereinstimmungszeilen Karte ist auf automatische Vervollständigung festgelegt. Wenn die Rechnung jedoch vom Typ „nicht-PO-Rechnung“ oder eine Gutschriftenrechnung vom Typ „nicht-PO“ ist, wird die Phase übersprungen.
      1. Verifizieren Sie Rechnungspositionen abgleichen Karte.
      2. Sie können die Änderungen am Bestellformular bearbeiten und auswählen Aktualisieren .
      3. Wählen Sie Aus Fahren Sie Fort Nachdem Sie die Änderungen gespeichert haben.
      4. In Überprüfen Sie die Bestellpositionen Karte überprüfen Sie die Bestellpositionen, die der Bestellung zugeordnet sind, um die Positionen zu identifizieren, die der Rechnungsposition zugeordnet sind.
      5. Sie können die Rechnungspositionen bearbeiten und die Rechnungspositionen mit den entsprechenden Bestellpositionen abgleichen.
      6. Verifizieren Sie Verifizieren Sie Die Bestellung Karte.
        Überprüfen Sie die Bestelldetails, die einer Rechnung zugeordnet sind.
    8. Wählen Sie Aus Überprüfen Sie Ausnahmen .
      Die Liste der für die Rechnung ausgelösten Ausnahmen wird aufgeführt. Weitere Informationen zu Ausnahmen finden Sie unter Rechnungsausnahmen. Diese Phase ist auf „automatisch vervollständigen“ festgelegt, wenn die Rechnung nicht auf Ausnahmen stößt.
      1. Überprüfen Sie die für die Rechnung generierten Ausnahmen mit Lösen Sie Ausnahmen Karte und lösen Sie Ausnahmen, falls vorhanden.
      2. Wählen Sie eine aus Überprüfen Sie Ausnahmen Aktion zum erneuten Auswerten der Ausnahmen.
        Für eine gültige Codierungsausnahme wird die Ausnahme-Engine trainiert, um Empfehlungen von Agentic KI bereitzustellen. Der Status der Ausnahme wird auf festgelegt Überprüfung erforderlich .
      3. Das APS überprüft den Vorschlag manuell und verifiziert ihn, indem es auswählen Vorschlag akzeptieren Und Speichern .
      4. Nachdem alle Ausnahmen in einer Rechnungsposition gelöst wurden, ändert sich der Status der Ausnahme in Abgeschlossen .
      5. Wählen Sie Aus Überprüfen Sie Ausnahmeaufgaben Dient zum Lösen von Ausnahmeaufgaben, falls vorhanden.
      6. Wählen Sie Aus Erstellen Sie eine neue Aufgabe Dient zum Erstellen einer Ausnahmeaufgabe.
        Weitere Informationen zu Ausnahmeaufgaben finden Sie unter Arbeiten Sie an einer Rechnungsausnahme.
    9. Wählen Sie aus Warten Sie auf Genehmigung Karte.
      Diese Phase wird auf die automatische Vervollständigung festgelegt, nachdem die Rechnung genehmigt wurde.
      Hinweis:
      Verwenden Überprüfen Sie Genehmigungen Für die Rechnung generiert. In Benachrichtigen Sie den Lieferanten Aktivität können Sie die E-Mails überprüfen, die an den Lieferanten gesendet werden, wenn eine Rechnung abgelehnt wird.
    10. Wählen Sie aus Rechnung Bezahlen Karte.
      1. In Überprüfen Sie Integrationsfehler Aktivität: Überprüfen Sie die für die Rechnung generierten Integrationsfehler.
        Weitere Informationen zu Integrationsfehlern finden Sie unter Integrationsfehler.
      2. Das Playbook wählt automatisch einen aus Überprüfen Sie Zahlungen Aktivität.
        Sie können die Zahlungsdetails der Rechnung anzeigen. Weitere Informationen zum Zahlungsformular finden Sie unter Zahlungsbedingungen
      Der Rechnungsverarbeitungsfall wurde abgeschlossen, und der Status ist auf festgelegt Bezahlt .