Gerenciar finanças para itens de planejamento em Espaço de planejamento estratégico

Gerenciar orçamento, planos de custo como previsões, despesas reais como linhas de despesa, gerar custos de mão de obra, criar linhas de base financeiras e exibir, analisar, e comparar o desempenho financeiro de seus itens de planejamento na cadência necessária em Planejamento estratégico Espaço.

A exibição Finanças abrangentes ajuda a entender os custos planejados e reais, Previsão (anteriormente EAC - estimativa na conclusão), estimativas restantes (anteriormente ETC - estimativa para conclusão), reais (anteriormente, valores reais até a data atual) e assim por diante, para o item selecionado. Você pode gerenciar planos de custo e associar as linhas de despesa e processá-las para refletir os valores reais de um item de planejamento.

Exporte os dados financeiros da exibição de comparação de custo ou linhas de base como Microsoft Excel ou um arquivo CSV e compartilhe-os com as partes interessadas para revisar o desempenho financeiro de seus itens de planejamento e portfólio.

Modos de exibição

Na página Finanças de um item de planejamento em Espaço de planejamento estratégico, Você tem o menu suspenso Modo de exibição alternar entre diferentes modos para exibir diferentes formatos de informações financeiras de seus itens de planejamento. Essas exibições fornecem as informações relevantes e focadas que ajudam os gerentes de projeto e os usuários de financiamento a trabalhar no planejamento financeiro.

• Previsão
• Orçamento versus previsão
• Planejado versus Real
• Planejado

Usuários com função de financiamento financeiro [sn_align_ws.spw.funding_user] verão a opção de alocação de orçamento em vez do orçamento versus previsão.

Tabela 1. Valor dos modos de exibição

Modo	Valor
Previsão	Exibir Valores Reais, Estimativas Restantes e Previsão para todo o escopo dos itens de planejamento. Use a escala de tempo para exibir os valores reais dos períodos fiscais anteriores e os custos planejados para os períodos fiscais atuais e futuros.
Orçamento versus previsão	Exiba Orçamento, Valores Reais e Variação dos Períodos Fiscais e Valores de Previsão para todo o escopo dos itens de planejamento. Usando este modo, você pode: Compare as previsões mais recentes com o orçamento aprovado em diferentes escalas de tempo. Exiba Orçamento versus Real para períodos fiscais passados e Orçamento versus Planejado para períodos fiscais atuais e futuros no nível do período fiscal.
Alocação orçamentária (função de financiamento)	Exiba Orçamento, Valores Reais e Variação dos Períodos Fiscais e Valores de Previsão para todo o escopo dos itens de planejamento. Usando este modo, os usuários de financiamento podem: Exiba a previsão mais recente e insira o orçamento para o qual eles podem ser aprovados para o item de trabalho. Analise a variação dos períodos fiscais anteriores e trabalhe na alocação orçamentária para períodos fiscais futuros. Compare a previsão mais recente com o orçamento aprovado e revise o orçamento, se necessário.
Planejado versus Real	Compare os custos planejados com a despesa real dos períodos fiscais passado e atual e exiba os custos planejados para os períodos fiscais futuros.
Planejado	Exiba somente os custos planejados para o intervalo completo e gerencie os custos planejados usando o recurso de edição em linha.

Nota:

• Se você não vir as opções de exibição de alocação de orçamento ou orçamento versus previsão, habilite a propriedade alocação de orçamento e. configure o atributo de orçamento no nível da instância.
• Para trabalhar na alocação orçamentária usando Next Experience, Ative um trabalho agendado para migrar o orçamento de seus itens de planejamento.

A última exibição selecionada é salva como preferências do usuário.

Tabela 2. Modo de exibição padrão e nível de acesso para usuários financeiros

Função do usuário	Modo padrão	Acesso no nível da função
sn_align_ws.spw_funding_user	Alocação de orçamento	Aloque e aprove orçamento, gerencie planos de custo e linhas de despesas.
sn_align_ws.spw_financial_user	Previsão	Gerencie planos de custo e linhas de despesa.
business_stakeholder	Previsão	Exibir dados financeiros.

Alocação de orçamento

Os gerentes de portfólio podem gerenciar e aprovar o orçamento para itens de planejamento. O orçamento aprovado ajuda os gerentes de projeto a planejar e atender às despesas para executar o trabalho.

Planeje e aprove o orçamento para um ciclo de planejamento mais curto em nível mensal, trimestral ou anual usando o orçamento enxuto e a viabilidade de financiamento. O Orçamento enxuto ajuda os gerentes de portfólio a rastrear o valor em troca do orçamento aprovado e a planejar melhor o orçamento para períodos fiscais futuros.

Nota:

Se o orçamento for alocado mensalmente, o orçamento total será acumulado para o nível trimestral e anual. Da mesma forma, se o orçamento for alocado em um nível trimestral ou anual, o detalhamento igual ocorrerá até o nível mensal.

Para obter mais informações sobre como alocar, aprovar e lidar com orçamento para itens de planejamento, consulte, Gerencie o orçamento de seus itens de planejamento em Planejamento estratégico.

Dica:

Na exibição Alocação orçamentária, os gerentes de portfólio revisam o EAC para entender as projeções financeiras feitas pelos gerentes de projeto e usam o. Copiar custo como orçamento opção para alocar todo o custo planejado como orçamento.

Escolha o tipo de custo como o atributo para alocar e aprovar o orçamento para tipos de custo individuais, como mão de obra e não mão de obra.

Os gerentes de projeto podem exibir o orçamento aprovado na escala de tempo necessária usando a opção Orçamento versus previsão nos modos de exibição. À medida que o trabalho progride e os valores reais são capturados, você pode comparar o orçamento e os custos reais usando o modo orçamento versus previsão e reprever os custos planejados em que os valores reais excedem o orçamento usando o recurso de edição em linha na escala de tempo necessária.

Os gerentes de produto podem comparar o custo mais recente com o orçamento aprovado por Capex ou Opex, tipos de custo e para a escala de tempo necessária no nível mensal, trimestral ou anual. A exibição de comparação fornece informações aos gerentes de produto para localizar qualquer variação no tipo de despesa ou tipo de custo e em qual período fiscal. O gerente de produto pode aproveitar essas informações para solicitar orçamento adicional do gerente de portfólio.

Você pode migrar o orçamento de projetos ativos existentes e itens de demandas da IU clássica para Next Experience. Finanças no Next Experience o tem um novo modelo de dados de orçamento que facilita o armazenamento do orçamento em um nível detalhado por detalhamentos mensais e tipos de custo. Você pode migrar o orçamento para projetos e demandas ativos individualmente ou em massa usando o trabalho agendado.

• Migrar orçamento de projetos ativos da IU clássica para Next Experience. Para obter mais informações, consulte Migrar orçamento de projetos ativos para Next Experience.
• Migrar orçamento de demandas ativas da IU clássica para Next Experience. Para obter mais informações, consulte Migrar orçamento de demandas ativas para Next Experience.

Nota:

O orçamento migrado é capturado em sn_invst_pln_invst_budget tabela para habilitar o orçamento enxuto para o escopo de tempo necessário.

Planos de benefícios

Os planos de benefícios monetários capturam possíveis benefícios acumulados durante a execução de um item de planejamento. Os planos de benefícios não monetários capturam os possíveis benefícios não financeiros acumulados durante a execução de um item de planejamento. Você pode criar e gerenciar planos de benefícios monetários e. planos de benefícios não monetários para capturar os possíveis benefícios de seus itens de planejamento.

Finanças simples

As Finanças simples permitem inserir as despesas de capital planejadas preliminares de alto nível, Opex, Benefício e assim por diante na página Detalhes sem capturar os planos de custos na exibição de custo. Você pode atualizar os valores financeiros simples conforme necessário até que os custos planejados e reais sejam capturados.

Usando o recurso de linha de base, você pode capturar esses valores financeiros simples em uma linha de base e compará-los com qualquer linha de base existente. Você pode:

• Faça uma previsão financeira simples novamente e compare selecionando as Finanças atuais na lista de linhas de base.
• Capture as despesas planejadas e reais conforme o projeto avança e compare qualquer linha de base financeira com uma linha de base financeira simples para rastrear o desempenho financeiro do item de planejamento.