Workbench de planejamento financeiro
O workbench de planejamento financeiro é um local central para gerenciar tarefas orçamentárias, revisar e aprovar os planos promovidos. O workbench de planejamento financeiro foi descontinuado na versão Paris. O workbench de planejamento financeiro ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias.
Você deve ter a função itfm_plan_analyst para usar o workbench de planejamento financeiro.
As tarefas de orçamento ajudam a simplificar o processo orçamentário. Ajuda o departamento financeiro a conversar com os responsáveis pelo orçamento durante o período de orçamento.
Com a função de analista financeiro DE TI, você pode usar o workbench para:
- Gerar tarefa de orçamento : Crie uma tarefa de orçamento para cada responsável pelo orçamento.
- Publique a tarefa de orçamento : Publique a tarefa de orçamento para que os responsáveis pelo orçamento iniciem seu trabalho no plano para o período de orçamento.
- Rastreie o andamento do plano : Exibir e monitorar os planos promovidos para o período orçamentário.
- Aprove o plano : Aprove o plano promovido aprovando a tarefa.
Os detalhes do workbench de planejamento financeiro são os seguintes:
- O analista financeiro pode selecionar o ano e a definição do plano orçamentário. Se o período de orçamento estiver aberto e os planos ainda não forem promovidos, o analista terá a opção de criar tarefas de orçamento para os responsáveis pelo orçamento.
- Depois que as tarefas orçamentárias são geradas, o analista financeiro pode atualizar as metas e inserir instruções específicas nas tarefas orçamentárias. As tarefas orçamentárias são publicadas para que os responsáveis pelo orçamento trabalhem no plano para o período orçamentário.
- Em seguida, os planos promovidos para o orçamento em aberto ou o período de previsão podem ser vistos no painel esquerdo.
O painel direito do workbench de planejamento financeiro fornece três tipos de exibições:
- Exibição de tarefa
- Exiba a lista de tarefas de cada planejador junto com seu status. Abra um registro de tarefa para adicionar uma anotação ao planejador e atualizar o estado da tarefa.
- Exibição do Plano
- Exiba os planos que os planejadores promoveram. Use a exibição em grade para:
- Exiba os dados pelas colunas que você configurou no modelo.
- Agrupe as colunas por qualquer coluna, por exemplo, por centro de custo ou fornecedor.
- Exiba o valor orçado, o valor da última previsão e os valores reais por ano, trimestre ou mês.
- Exibição do VTB
- Exiba as tarefas orçamentárias por estado:
- Rascunho
- O analista financeiro de TI gerou a tarefa para um período de orçamento.
- Publicado
- O analista financeiro de TI publicou a tarefa para que o planejador trabalhe na tarefa do plano.
- Aguardando entrada
- O planejador promove a tarefa para o analista financeiro de TI, mas o analista atualiza a anotação de trabalho da tarefa para que o planejador retrabalhe no valor do orçamento.
- Aprovação Pendente
- O planejador enviou a tarefa e aguardando que o analista financeiro DE TI aprove ou forneça comentários sobre a tarefa do plano.
- Aprovadas
- O analista financeiro de TI aprova o plano.
. Gerar Valores Reais o botão permite que você faça isso gerar valores reais para exibir a fonte de dados de definição de orçamento na grade.
O que fazer a seguir
Crie um período orçamentário para promover um plano orçamentário.