Workbench de planejamento financeiro

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • O workbench de planejamento financeiro é um local central para gerenciar tarefas orçamentárias, revisar e aprovar os planos promovidos. O workbench de planejamento financeiro foi descontinuado na versão Paris. O workbench de planejamento financeiro ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias.

    Nota:
    O conteúdo deste tópico é aplicável a clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Zurich. Se você for um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.

    Você deve ter a função itfm_plan_analyst para usar o workbench de planejamento financeiro.

    As tarefas de orçamento ajudam a simplificar o processo orçamentário. Ajuda o departamento financeiro a conversar com os responsáveis pelo orçamento durante o período de orçamento.

    Com a função de analista financeiro DE TI, você pode usar o workbench para:

    • Gerar tarefa de orçamento : Crie uma tarefa de orçamento para cada responsável pelo orçamento.
    • Publique a tarefa de orçamento : Publique a tarefa de orçamento para que os responsáveis pelo orçamento iniciem seu trabalho no plano para o período de orçamento.
    • Rastreie o andamento do plano : Exibir e monitorar os planos promovidos para o período orçamentário.
    • Aprove o plano : Aprove o plano promovido aprovando a tarefa.
    Nota:
    O workbench de planejamento substitui o console de orçamento que foi usado no Jakarta versão. Apenas o analista financeiro de TI pode usar o workbench de planejamento e não o responsável pelo orçamento.

    Os detalhes do workbench de planejamento financeiro são os seguintes:

    • O analista financeiro pode selecionar o ano e a definição do plano orçamentário. Se o período de orçamento estiver aberto e os planos ainda não forem promovidos, o analista terá a opção de criar tarefas de orçamento para os responsáveis pelo orçamento.
    • Depois que as tarefas orçamentárias são geradas, o analista financeiro pode atualizar as metas e inserir instruções específicas nas tarefas orçamentárias. As tarefas orçamentárias são publicadas para que os responsáveis pelo orçamento trabalhem no plano para o período orçamentário.
    • Em seguida, os planos promovidos para o orçamento em aberto ou o período de previsão podem ser vistos no painel esquerdo.
    Figura 1. Uma amostra do workbench de planejamento
    Uma amostra do workbench de planejamento

    O painel direito do workbench de planejamento financeiro fornece três tipos de exibições:

    Exibição de tarefa
    Exiba a lista de tarefas de cada planejador junto com seu status. Abra um registro de tarefa para adicionar uma anotação ao planejador e atualizar o estado da tarefa.
    Exibição do Plano
    Exiba os planos que os planejadores promoveram. Use a exibição em grade para:
    • Exiba os dados pelas colunas que você configurou no modelo.
    • Agrupe as colunas por qualquer coluna, por exemplo, por centro de custo ou fornecedor.
    • Exiba o valor orçado, o valor da última previsão e os valores reais por ano, trimestre ou mês.
    Exibição do VTB
    Exiba as tarefas orçamentárias por estado:
    Rascunho
    O analista financeiro de TI gerou a tarefa para um período de orçamento.
    Publicado
    O analista financeiro de TI publicou a tarefa para que o planejador trabalhe na tarefa do plano.
    Aguardando entrada
    O planejador promove a tarefa para o analista financeiro de TI, mas o analista atualiza a anotação de trabalho da tarefa para que o planejador retrabalhe no valor do orçamento.
    Aprovação Pendente
    O planejador enviou a tarefa e aguardando que o analista financeiro DE TI aprove ou forneça comentários sobre a tarefa do plano.
    Aprovadas
    O analista financeiro de TI aprova o plano.

    . Gerar Valores Reais o botão permite que você faça isso gerar valores reais para exibir a fonte de dados de definição de orçamento na grade.

    O que fazer a seguir

    Crie um período orçamentário para promover um plano orçamentário.