Gerenciar finanças para seus projetos

Gerenciar orçamento, planos de custo como previsões, despesas reais como linhas de despesa, gerar custos de mão de obra, criar linhas de base financeiras e exibir, analisar, e comparar o desempenho financeiro de seus projetos na cadência necessária em Espaço de projetos.

A exibição Finanças abrangentes ajuda a entender os custos planejados e reais, Previsão (anteriormente EAC - estimativa na conclusão), estimativas restantes (anteriormente ETC - estimativa para conclusão), reais (anteriormente, valores reais até a data atual) e assim por diante, para o item selecionado. Você pode gerenciar planos de custo e associar as linhas de despesa e processá-las para refletir os valores reais de um item de planejamento.

Exporte os dados financeiros da exibição de comparação de custo ou linhas de base como Microsoft Excel ou um arquivo CSV e compartilhe-os com as partes interessadas para revisar o desempenho financeiro de seus projetos e portfólio.

Exibição de custo

Preveja seus custos planejados, crie e gerencie planos de custo e linhas de despesa para rastrear o desempenho financeiro de seus projetos, revise os custos e valores reais mais recentes.

Na tela Custo, você pode:

• Como gerente de projetos, você tem visibilidade aprimorada e capacidade de gerenciar os dados financeiros em vários níveis de projeto. A exibição de custo de finanças mostra planos de custo e linhas de despesa de subprojetos, permitindo que você rastreie as finanças.
• Os widgets do projeto primário exibem os valores consolidados de custos e despesas previstos.
• Identificar e gerenciar custos usando Projeto/Demanda Coluna para qualquer subprojeto ou demanda diretamente da exibição de custo do item de planejamento primário.
• Prever novamente todos os valores do plano de custo para períodos fiscais futuros clicando duas vezes para editar o valor na exibição Menor escala de tempo, seja por mês ou por período.
• Gerencie planos de custo para seus projetos. Para obter mais informações, consulte Adicionar, editar ou excluir planos de custo.
• Adicione ou edite linhas de despesa para seus projetos para registrar quaisquer despesas planejadas ou não planejadas. Para obter mais informações, consulte Adicione ou edite linhas de despesa.
• Gerar custos de mão de obra para o período fiscal. Para obter mais informações, consulte Gerar custos de mão de obra.
• Crie e compare linhas de base para capturar o snapshot financeiro de seus projetos. Para obter mais informações, consulte Crie e compare linhas de base financeiras para seus projetos.
• Configurar widgets para obter uma visão geral de alto nível dos dados financeiros do seu item de planejamento.
• Todos os detalhes financeiros de subprojetos serão agregados e exibidos nos widgets e planos de custo do projeto primário.

Dica:

A exibição de custo oferece uma experiência do usuário aprimorada para personalizar as colunas do painel esquerdo usando o ícone Personalizar ( e salvando as preferências do usuário para manter as personalizações feitas para ocultar, exibir ou ajustar colunas, exibição do escopo de tempo e assim por diante.

Na tela Custo, você pode:

• Como gerente de projetos, você tem visibilidade aprimorada e capacidade de gerenciar os dados financeiros em vários níveis de projeto. A exibição de custo de finanças mostra planos de custo e linhas de despesa de subprojetos, permitindo que você rastreie as finanças.
• Os widgets do projeto primário exibem os valores consolidados de custos e despesas previstos.
• Identificar e gerenciar custos usando Projeto/Demanda Coluna para qualquer subprojeto ou demanda diretamente da exibição de custo do item de planejamento primário.
• Prever novamente todos os valores do plano de custo para períodos fiscais futuros clicando duas vezes para editar o valor na exibição Menor escala de tempo, seja por mês ou por período.
• Gerencie planos de custo para seus itens de planejamento. Para obter mais informações, consulte Adicionar, editar ou excluir planos de custo.
• Adicione ou edite linhas de despesa para seus itens de planejamento para registrar quaisquer despesas planejadas ou não planejadas. Para obter mais informações, consulte Adicione ou edite linhas de despesa.
• Gere custos de mão de obra com base nas atribuições de recursos. Para obter mais informações, consulte Gerar custos de mão de obra.
• Crie e compare linhas de base para capturar o snapshot financeiro de seus itens de planejamento. Para obter mais informações, consulte Crie e compare linhas de base financeiras para seus itens de planejamento.
• Configurar widgets para obter uma visão geral de alto nível dos dados financeiros do seu item de planejamento.
• Todos os detalhes financeiros de subprojetos serão agregados e exibidos nos widgets e planos de custo do projeto primário.

Dica:

A exibição de custo oferece uma experiência do usuário aprimorada para personalizar as colunas do painel esquerdo usando o ícone Personalizar ( e salvando as preferências do usuário para manter as personalizações feitas para ocultar, exibir ou ajustar colunas, exibição do escopo de tempo e assim por diante.

Modos de exibição

Na página Finanças de um item de planejamento em Espaço de projetos, Você tem o menu suspenso Modo de exibição alternar entre diferentes modos para exibir diferentes formatos de informações financeiras de seus itens de planejamento. Essas exibições fornecem as informações relevantes e focadas que ajudam os gerentes de projeto e os usuários de financiamento a trabalhar no planejamento financeiro.

• Previsão
• Orçamento versus previsão
• Planejado versus Real
• Planejado

Usuários com função de financiamento financeiro [it_portfolio_manager] verão a opção de alocação de orçamento em vez do orçamento versus previsão.

Tabela 1. Valor dos modos de exibição

Modo	Valor
Previsão	Exibir Valores Reais, Estimativas Restantes e Previsão para todo o escopo dos itens de planejamento. Use a escala de tempo para exibir os valores reais dos períodos fiscais anteriores e os custos planejados para os períodos fiscais atuais e futuros.
Orçamento versus previsão	Exiba Orçamento, Valores Reais e Variação dos Períodos Fiscais e Valores de Previsão para todo o escopo dos itens de planejamento. Usando este modo, você pode: Compare as previsões mais recentes com o orçamento aprovado em diferentes escalas de tempo. Exiba Orçamento versus Real para períodos fiscais passados e Orçamento versus Planejado para períodos fiscais atuais e futuros no nível do período fiscal.
Alocação orçamentária (função de financiamento)	Exiba Orçamento, Valores Reais e Variação dos Períodos Fiscais e Valores de Previsão para todo o escopo dos itens de planejamento. Usando este modo, os usuários de financiamento podem: Exiba a previsão mais recente e insira o orçamento para o qual eles podem ser aprovados para o item de trabalho. Analise a variação dos períodos fiscais anteriores e trabalhe na alocação orçamentária para períodos fiscais futuros. Compare a previsão mais recente com o orçamento aprovado e revise o orçamento, se necessário.
Planejado versus Real	Compare os custos planejados com a despesa real dos períodos fiscais passado e atual e exiba os custos planejados para os períodos fiscais futuros.
Planejado	Exiba somente os custos planejados para o intervalo completo e gerencie os custos planejados usando o recurso de edição em linha.

Nota:

• Se você não vir as opções de exibição de alocação de orçamento ou orçamento versus previsão, habilite a propriedade alocação de orçamento e. configure o atributo de orçamento no nível da instância.
• Para trabalhar na alocação orçamentária usando Next Experience, Ative um trabalho agendado para migrar o orçamento de seus itens de planejamento.

A última exibição selecionada é salva como preferências do usuário.

Tabela 2. Modo de exibição padrão e nível de acesso para usuários financeiros

Função do usuário	Modo padrão	Acesso no nível da função
it_portfolio_manager	Alocação de orçamento	Aloque e aprove orçamento, gerencie planos de custo e linhas de despesas.
it_project_manager	Previsão	Gerencie planos de custo e linhas de despesa.
business_stakeholder	Previsão	Exibir dados financeiros.

Exibição de linha de base

Crie uma linha de base para capturar um snapshot das mudanças financeiras de seus projetos. Você pode criar linhas de base sob demanda ou em uma cadência usando um trabalho do programador.

Nota:

As linhas de base criadas no projeto primário incluem os planos de custo e as linhas de despesa de todos os projetos secundários para calcular e fornecer um detalhamento melhor do desempenho financeiro dos projetos e subprojetos.

Quando você cria uma linha de base financeira para um projeto primário, os registros financeiros do projeto secundário também são calculados, o que ajuda os gerentes de projeto a rastrear a integridade financeira dos projetos em um só lugar.

Comparar linhas de base para comparar a diferença de custos entre o status mais recente em uma linha de base ou entre duas linhas de base.

Nota:

Cada linha de base é marcada com um número com base na ordem em que são criadas. A linha de base de Finanças atuais captura os detalhes financeiros em tempo real e é sempre representada com um ícone de sinalizador ( ).

A exibição de comparação de linhas de base ajuda a entender as variações entre as duas linhas de base.

Use os widgets ao comparar linhas de base para exibir:

• Dois widgets dedicados para cada linha de base exibindo o EAC.
• O terceiro widget exibe a variação total entre os valores de EAC das linhas de base selecionadas.
• O quarto widget exibe as três principais variações que contribuem para a variação geral por tipo de custo.

Os widgets e as linhas de cabeçalho são codificados por cores para ajudar você a identificar as linhas de base selecionadas.

Dica:

Alterne entre diferentes linhas de base na exibição de comparação selecionando o nome de uma linha de base em um dos widgets.

Ao comparar linhas de base, você obtém a lista de planos de custo com os tipos de custos associados, o EAC no escopo completo e uma exibição de detalhamento das despesas reais e custos planejados.

Por padrão, a escala de tempo da exibição de detalhamento é definida como Mês.

• Use Escala de tempo opção para exibir a exibição de detalhamento de comparação nos níveis mensal, trimestral e anual.
• Selecione Escopo de tempo para filtrar períodos fiscais, dados nos widgets e na tabela de comparação.

Os widgets e as linhas de cabeçalho são codificados por cores para ajudar você a identificar as linhas de base selecionadas.

Dica:

Selecione o nome de uma linha de base no primeiro ou segundo widget para comparar diferentes linhas de base.

Vamos dar um exemplo da exibição de comparação de duas linhas de base: 2023-10-01, Linha de base A e Finanças atuais, Linha de base B.

Como reais, planejados e EAC são comparados entre duas linhas de base capturadas em carimbos de data/hora diferentes

Para uma linha de base selecionada, com base na data de criação, a tabela mostra os valores reais dos períodos fiscais anteriores a partir da data de criação e os valores planejados para os períodos fiscais atuais e futuros.

Considere um item de planejamento com escopo de julho de 2023 a junho de 2024. A linha de base A é criada em 2023-10-01. Se você comparar a linha de base financeira atual em dezembro de 2023 com a linha de base capturada em outubro de 2023:

1. A exibição de comparação de linha de base mostra as colunas Valores reais versus Valores reais de julho de 2023 a setembro de 2023.

   

2. Valores planejados versus reais para outubro de 2023 e novembro de 2023.

   

3. Planejado versus planejado de dezembro de 2023 a junho de 2024.

   

Nota:

As colunas são definidas para calcular o EAC, que é a soma dos custos reais até o último período fiscal e os custos planejados de períodos fiscais atuais para futuros.

Alocação de orçamento

Os gerentes de portfólio podem gerenciar e aprovar o orçamento para projetos. O orçamento aprovado ajuda os gerentes de projeto a planejar e atender às despesas para executar o trabalho.

Planeje e aprove o orçamento para um ciclo de planejamento mais curto em nível mensal, trimestral ou anual usando o orçamento enxuto e a viabilidade de financiamento. O Orçamento enxuto ajuda os gerentes de portfólio a rastrear o valor em troca do orçamento aprovado e a planejar melhor o orçamento para períodos fiscais futuros.

Nota:

Se o orçamento for alocado mensalmente, o orçamento total será acumulado para o nível trimestral e anual. Da mesma forma, se o orçamento for alocado em um nível trimestral ou anual, o detalhamento igual ocorrerá até o nível mensal.

Para obter mais informações sobre como alocar, aprovar e lidar com orçamento de projetos, consulte, Gerencie o orçamento de seus itens de planejamento em Planejamento estratégico.

Dica:

Na exibição Alocação orçamentária, os gerentes de portfólio revisam o EAC para entender as projeções financeiras feitas pelos gerentes de projeto e usam o. Copiar custo como orçamento opção para alocar todo o custo planejado como orçamento.

Escolha o tipo de custo como o atributo para alocar e aprovar o orçamento para tipos de custo individuais, como mão de obra e não mão de obra.

Os gerentes de projeto podem exibir o orçamento aprovado na escala de tempo necessária alternando para o modo de exibição Orçamento versus planejado. À medida que o trabalho avança e os valores reais são capturados, você pode comparar o orçamento e os custos reais usando o modo de exibição Orçamento versus Planejado e reprever os custos planejados em que os valores reais excedem o orçamento usando o recurso de edição em linha na escala de tempo necessária.

Os gerentes de produto podem comparar o custo mais recente com o orçamento aprovado por Capex ou Opex, tipos de custo e para a escala de tempo necessária no nível mensal, trimestral ou anual. A exibição de comparação fornece informações aos gerentes de produto para localizar qualquer variação no tipo de despesa ou tipo de custo e em qual período fiscal. O gerente de produto pode aproveitar essas informações para solicitar orçamento adicional do gerente de portfólio.

Você pode migrar o orçamento de projetos ativos existentes Da IU clássica para Next Experience. Finanças no Next Experience o tem um novo modelo de dados de orçamento que facilita o armazenamento do orçamento em um nível detalhado por detalhamentos mensais e tipos de custo. Você pode migrar o orçamento para projetos e demandas ativos individualmente ou em massa usando o trabalho agendado.

Nota:

O orçamento migrado é capturado em sn_invst_pln_invst_budget tabela para habilitar o orçamento enxuto para o escopo de tempo necessário.

Planos de benefícios

Os planos de benefícios monetários capturam possíveis benefícios acumulados durante a execução de um item de planejamento. Os planos de benefícios não monetários capturam os possíveis benefícios não financeiros acumulados durante a execução de um item de planejamento. Você pode criar e gerenciar planos de benefícios monetários e. planos de benefícios não monetários para capturar os possíveis benefícios de seus itens de planejamento.

Finanças simples

As Finanças simples permitem inserir as despesas de capital planejadas preliminares de alto nível, Opex, Benefício e assim por diante na página Detalhes sem capturar os planos de custos na exibição de custo. Você pode atualizar os valores financeiros simples conforme necessário até que os custos planejados e reais sejam capturados.

Usando o recurso de linha de base, você pode capturar esses valores financeiros simples em uma linha de base e compará-los com qualquer linha de base existente. Você pode:

• Faça uma previsão financeira simples novamente e compare selecionando as Finanças atuais na lista de linhas de base.
• Capture as despesas planejadas e reais conforme o projeto avança e compare qualquer linha de base financeira com a linha de base financeira simples para rastrear o desempenho financeiro do projeto.

• Adicionar, editar ou excluir planos de custo
  Crie um plano de custos para uma duração necessária para rastrear suas despesas planejadas e reais. Edite planos de custo para ajustar suas despesas planejadas e excluir previsões sem escopo.
• Gerencie o orçamento de seus projetos usando Espaço de projetos
  Aloque, gerencie e aprove o orçamento para seus projetos. O orçamento enxuto permite alocar orçamento para ciclos de planejamento curtos para diferentes períodos fiscais, como nível de detalhamento mensal, trimestral ou anual, em vez de alocar o orçamento para a duração completa do item de planejamento.
• Adicione ou edite linhas de despesa
  Crie ou edite linhas de despesa para capturar os custos reais. Você pode associar as linhas de despesa a um plano de custo ou criar linhas de despesa independentes para registrar despesas não planejadas.
• Gerar custos de mão de obra
  Gere custos de mão de obra na exibição Custos para atribuições de recursos baseadas em atributos com base nos atributos financeiros configurados na página Atributos de planejamento.
• Crie e compare linhas de base financeiras para seus projetos
  Crie e compare linhas de base financeiras para obter um snapshot das despesas do projeto e comparar os custos planejados com as despesas reais.
• Exporte finanças como arquivo Excel ou CSV
  Exporte os custos ou os dados de comparação de linha de base de seus projetos para compartilhá-los com as partes interessadas.