송장 처리 케이스 작업

  • 릴리스 버전: Zurich
  • 업데이트 날짜 2025년 07월 31일
  • 소요 시간: 5분

    • 송장을 처리하기 위해 다른 수동 작업을 수행합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist 또는 sn_ap_apm.admin

    이 태스크 정보

    송장 자동화 범주와 송장 처리 하위 범주가 있는 송장 케이스를 송장 처리 케이스라고 합니다.

    기본적으로 이메일을 통해 송장을 받으면 송장 처리 케이스가 자동으로 생성됩니다. 문서 인텔리전스 는 송장 데이터를 캡처한 후 에 외상 매입금 운영송장 및 송장 라인 기록을 생성합니다. 그러나 외상 매입금 전문가는 에서 수동으로 송장을 만들 수도 있습니다 소싱-지급(S2P) 작업 공간. 자세한 내용은 수동으로 송장 생성 문서를 참조하십시오.

    필드 값에 대한 설명과 송장 처리 케이스 양식의 사용 가능한 탭에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 송장 처리 케이스 양식참조하십시오.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 소싱-지급(S2P) 작업 공간>모두 > 외상 매입금 운영 > 외상 매입금 작업 공간.
    2. 목록 아이콘(목록 아이콘)을 선택합니다.
    3. 다음 중 하나를 수행합니다.
      • 다음으로 이동 목록 > 내 작업 > 내 오픈 송장 처리 중인 케이스.
      • 다음으로 이동 목록 > 모든 작업 > 모든 오픈 송장 처리 중인 케이스.
    4. 송장 처리 케이스를 엽니다.
      일반적으로 새로 생성된 송장 처리 케이스의 상태는 신규이며 이 케이스와 연결된 송장의 상태는 애플리케이션에서 처리된 문서 인텔리전스와의 외상 매입금 운영 통합 방식에 따라 초안 또는 수신됨입니다.

      송장 상태에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 송장 작업.

    5. 할당 대상 필드에서 송장 처리 케이스를 할당할 사용자를 지정합니다.
      송장 처리 케이스가 할당됨 상태로 이동합니다.
    6. 다음 중 하나를 수행합니다.
      • 외상 매입금 전문가 역할이 있는 경우 나에게 할당을 선택하여 송장 처리 케이스를 자신에게 할당합니다.
      • 외상 매입금 전문가가 송장 처리 케이스를 할당한 경우 수락을 선택하여 케이스 작업을 시작합니다.

      송장 처리 케이스가 진행 중 상태로 전환됩니다.

    7. 다음 중 하나를 수행합니다.
      표 1. 송장 처리 케이스의 작업
      ~ 수행할 일
      에서 문서 인텔리전스 송장을 검토하여 송장 생성

      에서 문서 인텔리전스처리 오류가 발생하면 송장 처리 케이스에 다음 오류가 표시됩니다.

      송장에 데이터 추출 오류가 있습니다. 자동화로 송장을 검토하여 처리를 계속합니다.

      자세한 내용은 에서 송장 검토 문서 인텔리전스 문서를 참조하십시오.
      송장에 누락된 필수 정보를 입력하십시오.

      에서 문서 인텔리전스변환 오류가 발생하면 송장 처리 케이스에 다음 오류가 표시됩니다.

      송장 필수 정보에 하나 이상의 오류가 있습니다. "상세 정보" 탭에서 필수 필드와 통화를 검토하여 처리를 계속합니다.

      자세한 내용은 누락된 필수 송장 정보를 입력하고 송장을 제출하십시오. 문서를 참조하십시오.
    8. 송장을 제출합니다.
      송장을 제출하면 송장의 상태가 수신됨으로 업데이트되고 송장 처리 케이스는 진행 중 상태로 유지됩니다.

      자동화된 중복 확인 프로세스가 실행되고 프로세스에서 송장이 중복된 것으로 의심되는 경우 송장이 의심되는 중복 상태로 이동하고 송장 처리 케이스에 다음 오류가 표시됩니다.

      송장은 중복 가능성이 있습니다. "잠재적 중복 송장" 탭에서 송장을 검토하여 중복을 확인하거나 거부합니다.

      외상 매입금 전문가는 송장이 중복되었는지 수동으로 확인해야 합니다.

    9. 송장이 중복되었는지 확인합니다.

      자세한 내용은 송장 중복 여부 확인 문서를 참조하십시오.

      송장이 중복됨을 확인하면 송장이 확인된 중복 상태로 이동하고 송장 처리 케이스가 미완료 종결 상태로 이동합니다.
      주:
      송장이 확인된 중복 상태인 경우 수신됨으로 재설정 옵션을 사용할 수 있게 됩니다. 실수로 송장이 중복으로 확인된 경우 상태를 다시 받음 상태로 재설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 송장을 수신됨 상태로 재설정 문서를 참조하십시오.

      송장이 중복되지 않음을 확인하면 송장이 수락됨 상태로 이동하고 송장 처리 케이스는 진행 중 상태로 유지됩니다.

      송장이 수락됨 상태로 이동하면 자동화된 PO 매칭 프로세스가 실행되고 다음 중 하나가 발생합니다.

      • 송장이 PO와 일치하면 송장이 완료된 PO 일치 상태로 전환됩니다.
      • 송장이 PO와 일치하지 않으면 송장이 PO 일치 오류 상태로 이동하고 송장 처리 케이스에 다음 오류가 표시됩니다.

        송장은 구매 주문서와 일치해야 합니다. "송장 라인"을 "구매 주문서 라인"과 매칭하여 처리를 계속합니다.

        외상 매입금 전문가는 송장 및 송장 라인을 각각 PO 및 PO 라인과 수동으로 일치시켜야 합니다. 모든 송장 라인이 PO 일치 완료됨 상태로 이동한 후에만 송장이 PO 일치 완료됨 상태로 전환됩니다.

        송장 처리 케이스는 진행 중 상태로 유지됩니다.

        주:
        송장이 PO 일치 완료 상태로 이동하면 예외 엔진이 특정 시간에 예약된 작업을 통해 반복적으로 실행됩니다. 예외 엔진은 PO 일치 완료 상태의 모든 송장에서 실행됩니다.

        그러나 이 단계에서는 예외 엔진을 수동으로 실행하여 송장의 송장 예외를 식별할 수도 있습니다.

      주:
      예외 확인 옵션을 사용하면 PO 일치 완료 상태에 있는 선택된 단일 송장에 대해 예외 엔진을 즉시 실행할 수 있는 반면, 예약된 작업은 PO 일치 완료 상태인 모든 송장에 대해 예외 엔진을 주기적으로 실행합니다.
    10. 송장에 예외가 있는지 확인합니다.

      자세한 내용은 단일 송장에 대한 송장 예외 확인 문서를 참조하십시오.

      예외가 발견되지 않으면 송장은 예외를 찾을 수 없음 상태로 전환됩니다.

      송장에 예외가 발견되면 송장이 예외 발견 상태로 이동하고 송장 처리 케이스에 다음 오류가 표시됩니다.

      송장에는 하나 이상의 예외가 있습니다. "송장 예외"의 모든 문제를 해결하여 처리를 계속합니다.

      외상 매입금 전문가는 예외에 대해 작업하거나 예외 작업을 생성하고 다른 사용자에게 할당하여 예외를 해결할 수 있습니다. 자세한 내용은 송장 예외 문서를 참조하십시오.

      모든 예외 작업이 완료되고 예외가 해결되면 송장은 예외를 찾을 수 없음 상태로 전환됩니다. 송장 처리 케이스는 진행 중 상태로 유지됩니다.

      이 단계에서는 자동화된 송장 승인 프로세스가 실행되고 승인을 위해 송장을 제출합니다.

      송장이 승인 보류 중 상태로 전환되고 송장 처리 케이스는 진행 중 상태로 유지됩니다.

      일반적으로 예외 없음 상태에 있는 송장은 승인 엔진에 의해 자동으로 선택되어 승인을 위해 제출됩니다. 그러나 일부 시나리오에서는 승인을 위해 송장을 수동으로 제출해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 송장 승인 문서를 참조하십시오.

      송장을 제출하면 송장이 승인 보류 중 상태로 이동하고 송장 처리 케이스는 진행 중 상태로 유지됩니다.

      이 단계에서 다음 중 하나가 발생합니다.
      • 송장이 거부되면 송장이 거부됨 상태로 이동하고 거부 설명이 송장 처리 케이스로 복사됩니다.

        송장을 다시 제출하려면 송장 취소 옵션을 사용하여 거부된 송장을 취소하고 새 송장을 제출해야 합니다.

      • 송장이 승인되면 송장은 승인됨 상태로 이동하고 송장 처리 케이스는 종결 완료 상태로 전환됩니다.